Улица (проспект, переулок и т.д.) В случае отказа в переоформлении ПС банк ПС не позднее срока, установленного абзацем первым пункта 8.5 настоящей Инструкции, возвращает резиденту заявление о переоформлении ПС, представленные документы и информацию и информирует резидента о причинах отказа в переоформлении ПС с указанием даты возврата представленных документов и информации. 1 - исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента; Наименование банка ПС Порядок хранения данных по валютным операциям, за исключением сроков хранения, определяется уполномоченным банком самостоятельно. О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением - предоставленная сумма денежных средств в единицах валюты кредитного договора; 1.3.2.5. Символом разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка . Сумма по подтверждающим документам, в единицах валюты код вида валютной операции; в договорам финансовой аренды лизинга; сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным основаниям в поле Наименование банка ПС - полное или сокращенное фирменное наименование банка ПС, в который резидент представляет СПД либо которому предоставлено право заполнить СПД. В случаях, установленных главой 11 настоящей Инструкции, указывается наименование территориального учреждения Банка России; сведения о подтверждающих документах Раздел V. Итоговые данные расчетов по контракту указание на документы и информацию, которые являются основанием для переоформления ПС, и их реквизиты (в случае, установленном пунктом 7.10 настоящей Инструкции, - при их наличии); Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары без их ввоза на территорию Российской Федерации 17.10. В случаях, установленных настоящей Инструкцией, если резиденту уполномоченным банком выдаются документы на бумажном носителе, резидент по согласованию с уполномоченным банком в соответствии с настоящей главой может получить от уполномоченного банка указанные документы в электронном виде. Сумма транша - дата платежа в счет процентных платежей (ддммгггг); PS04060001_0000_GU45_1_0_0670_0005. для ПС, оформленного в одном уполномоченном банке (регистрационный номер 920) и принятого на обслуживание в другой уполномоченный банк (регистрационный номер 1517), - Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации в связи с открытием аккредитива Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента по неторговым операциям, за исключением расчетов по кодам 70010, 70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120 2.3.3.4. Раздел III. Сведения о подтверждающих документах (). 18.3. Требования пункта 18.2 настоящей Инструкции о сроках проверки распространяются на случаи проверки уполномоченным банком представленных резидентами в уполномоченный банк документов и информации для заполнения справок, расчетного документа по валютной операции резидента и нерезидента уполномоченным банком на основании предоставленного ему резидентом такого права в соответствии с настоящей Инструкцией. Если информация, подлежащая отражению в строке (графы 2-8) СПД, содержится в нескольких подтверждающих документах, то ее заполнение осуществляется на основании всех таких документов. В этом случае в графах 2-4 СПД указывается информация о подтверждающем документе с наиболее поздней по сроку датой оформления, которая определяется в соответствии с пунктом 9.3 настоящей Инструкции. Информация о номере (при его наличии) и дате других подтверждающих документов, на основании которых заполнены графы 5-8 строки СПД, указывается в поле Примечание в поле Содержание. - сумма по подтверждающим документам, увеличивающим обязательства нерезидента, всего в единицах валюты контракта; 9.4. В случае несогласия резидента с содержанием информации в справке о подтверждающих документах, заполненной банком ПС в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты ее получения представляет в банк ПС корректирующую справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения, с приложением составленного в произвольной форме заявления, в котором указываются причины составления корректирующей справки о подтверждающих документах, а также дополнительные документы (при их наличии), связанные с внесением таких изменений, если они ранее не были представлены банку ПС. 2.3.3.2.5. 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки (таблица 5) (). введенной в действие с 23 февраля 2015 года 6.6.3. иные документы и информацию с учетом требований настоящей Инструкции, в том числе документы и информацию, которые содержат сведения (включая сведения, определенные (рассчитанные) резидентом самостоятельно), указанные резидентом в заполненной форме ПС, в том числе сведения о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору (при ее наличии на дату, предшествующую дате оформления ПС); 7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1) (с изменениями на 6 ноября 2014 года) информации в уполномо- Глава 18. Осуществление уполномоченными банками контроля при представлении документов и информации 20.9. В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в уполномоченном банке находятся представленные резидентами документы для оформления (переоформления, закрытия) ПС в соответствии с ранее действовавшими требованиями, уполномоченный банк их не возвращает резиденту и осуществляет проверку полученных документов на наличие в них информации, достаточной для оформления (переоформления, закрытия) ПС в соответствии с главами 6- 8 настоящей Инструкции. - корпус (строение); VBК04060001_0000_GU45_6_0_0670_0005. Признак корректировки В графах 1 и 2 указывается наименование и цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ. справки о валютных операциях (корректирующей справки о валютных операциях); если договором либо иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе между нерезидентом и уполномоченным банком предусмотрено списание валюты Российской Федерации с его банковского счета в валюте Российской Федерации путем прямого дебетования с согласия нерезидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт); 1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: 4.2. Данные по валютным операциям формируются (корректируются) уполномоченным банком на основании документов и информации, требования о представлении которых резидентами и нерезидентами установлены главами 2 и 3 настоящего раздела, а также на основании иных документов и информации, которые имеются в распоряжении уполномоченного банка, в том числе представляются резидентами и нерезидентами при открытии и ведении банковского счета. номер при его наличии и или дата оформления документа, связанного с проведением валютной операции, - в случае если в соответствии с требованиями настоящей Инструкции ПС не оформляется в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом , в первом указывается номер документа при его отсутствии - символ БН, во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ. 16.1. Валютные операции, связанные с расчетами по аккредитивам в валюте Российской Федерации по контракту, по которому оформлен ПС, осуществляются в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим правила осуществления перевода денежных средств. в поле Наименование уполномоченного банка - полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (его филиала), в который резидент представляет СВО либо которому предоставлено право заполнить СВО. В случаях, установленных главой 11 настоящей Инструкции, указывается наименование территориального учреждения Банка России; Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному кредиту, займу - наименование валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ; г агентским договорам договорам комиссии, поручения, условиями которых предусмотрен ввоз вывоз товаров на территорию Российской Федерации с территории Российской Федерации. Расчеты между резидентом и уполномоченным банком в иностранной валюте по кредитному договору Контракт, условиями которого предусмотрен ввоз товаров на территорию Российской Федерации сумма платежа в единицах валюты (указывается при закрытии ПС). - код срока привлечения (предоставления) денежных средств в виде кредита (займа) в соответствии с пунктом 6 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции. Договор, условиями которого предусмотрено привлечение резидентом кредита (займа) 6. Раздел V Итоговые данные расчетов по контракту формируется следующим образом. 7.1.6. при прекращении оснований, требующих в соответствии с настоящей Инструкцией оформления ПС, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае, если ПС был ошибочно оформлен при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления. Коды видов операций группы 80 используются уполномоченным банком для хранения данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами. Указанные коды видов операций используются также в случае списания денежных средств со счета резидента или нерезидента, открытого в уполномоченном банке, для их перечисления в пользу другого уполномоченного банка по заключенным между ними договорам или в случае зачисления поступивших денежных средств от другого уполномоченного банка по заключенным между ним и резидентом или нерезидентом договорам, на счет резидента или нерезидента, открытый в уполномоченном банке. В одном заявлении о закрытии ПС резидент может указать информацию о закрытии нескольких ПС. В графе 2 пункта 9.2 указывается код валюты кредитного договора, указанный в графе 4 подраздела 3.1 ПС. Если после даты закрытия ПС по контракту (кредитному договору) будет завершение исполнения обязательств по нему, в случае если срок хранения документов, установленный пунктом 19.8 настоящей Инструкции, истек, оформления нового ПС по такому контракту (кредитному договору) не требуется. 2.1. Если при зачислении на расчетный счет резидента валюты Российской Федерации в поступившем расчетном документе по валютной операции код вида валютной операции не указан, либо указанный в расчетном документе код вида валютной операции отсутствует в приложении 2 к настоящей Инструкции или не соответствует назначению (в том числе направлению) платежа, и резидентом не представлена в уполномоченный банк справка о валютных операциях, уполномоченный банк указывает: Этот документ входит впрофессиональную справочную систему Техэксперт: Машиностроение. Узнать больше осистеме Сумма операции в единицах валюты контракта (кредитного договора) Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента по неторговым операциям, за исключением расчетов по кодам 70020, 70040, 70060, 70095, 70105, 70115, 70125 в единицах валюты контракта (кредитного договора) Расчеты между уполномоченным банком и нерезидентом в валюте Российской Федерации и между уполномоченным банком и резидентом в иностранной валюте, за исключением расчетов, указанных в группах 01, 02, 57 и 58 настоящего Перечня Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения срока зачисления денежных средств на счет резидента в банке ПС, который определяется резидентом следующим образом. 12.1. В случае, если один договор (контракт, соглашение), заключенный между резидентом и нерезидентом, одновременно содержит элементы как контракта, так и кредитного договора, указанных в пункте 5.1 настоящей Инструкции, то на соответствующие части такого договора (контракта, соглашения) резидентом оформляется ПС по форме 1 и ПС по форме 2 в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции. Дата передачи Строка в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года указанием Банка России от 3 июня 2013 года N 3006-У. 2.3.3.5. Раздел IV. Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона О валютном регулировании и валютном контроле (). - сведения из кредитного договора [*]; - сумма по подтверждающему документу в единицах валюты кредитного договора; 18.9. Справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах, документы, связанные с проведением валютных операций, подтверждающие документы, необходимые для заполнения справок уполномоченным банком, считаются представленными резидентом в срок, если они представлены резидентом в сроки, установленные настоящей Инструкцией, и приняты уполномоченным банком в срок, установленный пунктом 18.2 настоящей Инструкции. Расчеты, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня Картотека международных стандартов: ASTM, API, ASME, ISO, DNV, DIN, IP 14.5. Новый банк ПС в установленном им порядке с использованием программно-технических средств принимает представленные резидентом в соответствии с пунктами 14.3 и 14.4 настоящей Инструкции ПС и ведомости банковского контроля в электронном виде и осуществляет дальнейшее ведение принятой ведомости банковского контроля в электронном виде в порядке, установленном главой 10 настоящей Инструкции. VBK04060001_0920_0001_1_0_1543_0014; - сумма платежа в единицах валюты кредитного договора; - номер ПС [ггмм00000000000000] (или [ггмм00000000GU0000]); 13.2. ПС, который был оформлен (находился на обслуживании) в уполномоченном банке, у которого отозвана банковская лицензия, считается закрытым с даты отзыва у уполномоченного банка банковской лицензии. 3.1. Резидент при осуществлении валютной операции, связанной со списанием валюты Российской Федерации со своего расчетного счета в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, представляет в уполномоченный банк одновременно следующие документы: Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по неторговым операциям Если при осуществлении валютной операции денежные средства зачислены на счет резидента (списаны со счета резидента) одной суммой одновременно по нескольким заключенным с одним и тем же нерезидентом документам, связанным с проведением валютной операции, с одним кодом вида валютной операции, по которым не требуется оформления ПС, в СВО сведения о такой операции заполняются: Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с выплатой страхового возмещения по договору страхования или перестрахования 1. Паспорт сделки, оформленный по контракту Номер документа: 138-И 19.1. Уполномоченный банк в порядке, установленном внутренними документами, обеспечивает ведение и хранение следующих документов (копий документов) и информации, которые представляются резидентом или заполняются уполномоченным банком самостоятельно в соответствии с настоящей Инструкцией (далее - досье валютного контроля): 8.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате 1.3.2.4. Вспомогательные параметры: длина блока (len), дата последней корректировки (date), количество таблиц (nTabl), количество записей (nRec) - носят справочный характер. Длина блока (len) вычисляется в байтах. В блок входит вся информация, заключенная между описателем начала и конца элемента данных, включая символы возврата каретки и перевода строки, пробелы, символы табуляции, а также описатель начала и конца элемента данных, знаки и. Комментарии () могут присутствовать в электронном документе, но не являются обязательными. При наличии комментариев их длина включается в размер блока. Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации указывается код 998. 6.1. Резидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору), указанному в главе 5 настоящей Инструкции, оформляет в уполномоченном банке паспорт сделки в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции (по форме 1 при осуществлении валютных операций по контракту и по форме 2 при осуществлении валютных операций по кредитному договору) (далее - ПС) и осуществляет валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору), только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, оформившем ПС, либо в уполномоченном банке, принявшем на обслуживание контракт (кредитный договор) и ПС по нему, ранее оформленный в другом уполномоченном банке, и (или) через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, за исключением случаев, указанных в главе 12 настоящей Инструкции. Раздел III. Сведения о подтверждающих документах Подраздел III.I. Сведения о подтверждающих документах При наличии в контракте указанного (указанных) в абзаце втором настоящего пункта срока (сроков), к нему (к ним) прибавляется срок (сроки), который (которые) в соответствии с обычаями делового оборота необходим (необходимы) для вывоза товаров с территории Российской Федерации (оформления таможенных деклараций) и (или) сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение резидентом обязательств путем передачи нерезиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. - размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке (% годовых). 11. В графе 11 в случае указания в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 02_3 или 02_4 резидентом указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны места нахождения грузополучателя, в которую товары вывозятся из Российской Федерации, или цифровой код страны места нахождения грузоотправителя, из которой товары ввозятся в Российскую Федерацию. 3 - в случае, если основанием для переоформления ПС является документ, в соответствии с которым меняется валюта контракта; Региональное законодательство (отправителя) платежа Поле Номер счета резидента в уполномоченном банке не заполняется при отражении в СВО: Расчеты резидента в пользу нерезидента за недвижимое имущество, приобретаемое на территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием резидента в строительстве нерезидентом недвижимого имущества на территории Российской Федерации О выполненных резидентом работах, оказанных услугах, переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, о переданном резидентом в аренду движимом и (или) недвижимом имуществе, за исключением документов с кодами 03_3 и 15_3 Федеральные законы - сумма денежных средств, переведенных по контракту в пользу нерезидента, всего в единицах валюты контракта; 8.5. Банк ПС в срок, не превышающий три рабочих дня после даты представления резидентом заявления о переоформлении ПС и документов и информации, которые необходимы для переоформления ПС, проверяет заявление о переоформлении, полноту представленных документов, наличие и соответствие оснований для переоформления ПС и принимает решение о переоформлении ПС либо об отказе в переоформлении ПС. 9.8. В случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при наличии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров и осуществления их декларирования путем подачи декларации на товары резидент представляет в банк ПС в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары (далее - отчетный месяц), только справку о подтверждающих документах, заполненную с учетом особенностей в соответствии с приложением 5 к настоящей Инструкции, без представления декларации на товары. Списание с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, с использованием банковской карты проведением валютных операций, Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 22110, 22210, 22300 11.6. В случае внесения изменений в контракт (кредитный договор), по которому ПС оформлен либо находится на обслуживании в территориальном учреждении Банка России, которые предусматривают последующее проведение резидентом всех (части) валютных операций, связанных с расчетами по такому контракту (кредитному договору) через счета резидента, открытые в уполномоченном банке, резидент должен перевести данный ПС в этот уполномоченный банк. при оформлении ПС и переносе информации из ведомости банковского контроля разделы II-IV ведомости банковского контроля по контракту разделы II-III ведомости банковского контроля по кредитному договору в случае, установленном пунктом 12.2 настоящей Инструкции, - не позднее пяти рабочих дней после даты оформления ПС; 7.8. ПС считается закрытым с даты, указанной банком ПС в разделе 4 ПС, в порядке, указанном в приложении 4 к настоящей Инструкции. банковский идентификационный код (БИК), если счет получателя (отправителя) перевода открыт в уполномоченном банке; дающий документ Форматы электронных документов по контракту Порядок заполнения паспорта сделки (ПС) порядке учета уполномоченными банками валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, проведенных через счета резидента в банках-нерезидентах; 18.1.2. соблюдения установленного настоящей Инструкцией порядка заполнения и представления справок резидентом, а также наличия кода вида валютной операции в расчетном документе по валютной операции резидента и нерезидента. распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты; 8.2. В заявлении резидента о переоформлении ПС должны быть указаны: В графе 4 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата окончания срока действия разрешения. на бумажном носителе на каждой странице подпись ответственного лица и печать уполномоченного банка; Электронные справочные системы Кодекс от 31 до 90 дней Переводы иностранной валюты с транзитного валютного счета резидента на другой транзитный валютный счет этого резидента или расчетный счет этого резидента в иностранной валюте Расчеты резидента в пользу нерезидента за уступаемое нерезидентом требование резиденту в соответствии с договором уступки требования В графах 3 и 4 указываются соответственно наименование и цифровой код валюты контракта (кредитного договора) в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют. (Подпункт дополнительно включен с 1 октября 2013 года указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У) валютных операций и контроля за их проведением 8.1.2. Оценочные данные 2 - списание денежных средств со счета резидента; Расчеты резидента в виде предварительной оплаты выполняемых нерезидентом работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 21400, расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) - населенный пункт; - примечание. 10.2. Формирование и ведение ведомости банковского контроля осуществляется банком ПС на основании следующих документов и информации: Версия сайта: 2.2.6 - город;
Документация банка порядок оформления и внесения изменений > Закон 52 кз ставропольского края последняя редакция
Здесь и далее по тексту ссылка на графы и подразделы ДТ производится в соответствии с форматами, установленными в документе Структура и форматы электронных документов, предназначенных для передачи таможенными органами уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, который в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1459 размещен на официальном сайте Федеральной таможенной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. срок платежа в формате ДД.ММ.ГГГГ; Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при исполнении обязательств по операциям с ценными бумагами, а также денежных средств по неисполненным обязательствам В графе 7 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 13_3 и дата, указанная в графе 3, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока, или совпадает с ней. Расчеты нерезидента в пользу резидента за переводимый нерезидентом долг на резидента в соответствии с договором перевода долга VBK04060001_0000_GU45_1_0_0670_0000; - общая сумма обязательства, предусмотренная кредитным договором, в единицах валюты кредитного договора (или БС); 1.3.3.10.3. 9.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования: Датой подписания контракта (кредитного договора) в указанном случае является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления. полное или сокращенное фирменное наименование банка ПС; 7.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта 18.6. Уполномоченный банк отказывает в принятии справок, расчетного документа по валютной операции в следующих случаях, за исключением случая, установленного пунктом 18.8 настоящей Инструкции: - возврат излишне полученных сумм в единицах валюты контракта; 6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту Расчет показателей раздела IV осуществляется по состоянию на дату истечения ожидаемого срока, указанного в графе 9 раздела II или в графе 10 подраздела III.I (подраздела III в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка) (далее - дата истечения ожидаемого срока). Расчет проводится по истечении сроков, установленных для представления резидентом в банк ПС справки о валютных операциях или справки о подтверждающих документах, с учетом сроков принятия банком ПС таких справок, в том числе в случае их заполнения банком ПС, и сроков внесения банком ПС информации из представленных справок в ведомость банковского контроля. 20.5. Действие настоящей Инструкции в части оформления ПС по контрактам, указанным в главе 5 настоящей Инструкции, в случае отсутствия до вступления в силу настоящей Инструкции требования об оформлении ПС распространяется на указанные контракты, если проведение первой валютной операции, связанной с зачислением (списанием) денежных средств на счет (со счета) или первым исполнением обязательств по контракту иным способом, отличным от расчетов по контракту, начинается с даты либо после даты вступления в силу настоящей Инструкции. В случае представления резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах, составленной на основании документов, указанных в подпункте 9.1.1 пункта 9.1 настоящей Инструкции, в графе 13 соответствующей строки указывается номер этого подпункта. В случае, указанном в пункте 12.14 настоящей Инструкции, в графе 13 в соответствующей строке, содержащей информацию о прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств нерезидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), по контракту посредством передачи векселя или иных ценных бумаг, указывается через разделить в виде символа ; (точка с запятой) следующая информация (при наличии) о ценной бумаге (векселе): Фиксированный размер процентной ставки, % годовых документов и информации, связанных с при исполнении (прекращении) исходя из имеющейся в банке ПС информации всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом заявления о закрытии ПС; ИНН физического лица - резидента, являющегося индивидуальным предпринимателем, или физического лица - резидента, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (при его наличии); - цифровой код валюты платежа в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют (3 знака); В случае если уполномоченному банку предоставлено право на основании представляемых резидентом документов, подтверждающих такие изменения, с соблюдением срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, изменить содержащиеся в ранее принятой уполномоченным банком справке о валютных операциях сведения, уполномоченный банк самостоятельно заполняет корректирующую справку о валютных операциях. 2. В раздел I Сведения из паспорта сделки переносятся данные, содержащиеся в ПС, за исключением данных, содержащихся в ПС в разделе 7 Справочная информация. При закрытии ПС первым резидентом банк ПС наряду с документами, указанными в пункте 7.7 настоящей Инструкции, выдает первому резиденту две ведомости банковского контроля (одну в электронном виде, другую на бумажном носителе), которые первый резидент вместе с копией контракта (кредитного договора) либо с выпиской из него, содержащей сведения, необходимые для оформления ПС, по которому первым резидентом был оформлен ПС, с соблюдением сроков, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, передает второму резиденту. В графе 4 (за исключением ведомостей банковского контроля, содержащих информацию в пункте 7.2 раздела I) указывается ожидаемая сумма поступлений денежных средств от нерезидента в счет погашения предоставленного резидентом коммерческого кредита, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка), при наличии разделителя в виде символа - значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III), указанных после разделителя , для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3, в графе 9 - признак 2 и дата, указанная в графе 10, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока или совпадает с ней. 11.7. В случае внесения изменений в контракт (кредитный договор), по которому ПС оформлен уполномоченным банком в соответствии с пунктом 11.2 настоящей Инструкции, которые предусматривают последующее проведение резидентом всех валютных операций, связанных с расчетами по такому контракту (кредитному договору) через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, резидент переводит данный ПС в территориальное учреждение Банка России, указанное в пункте 11.1 настоящей Инструкции. Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое имущество, приобретаемое за пределами территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием нерезидента в строительстве резидентом недвижимого имущества за пределами территории Российской Федерации код особенностей внешнеэкономической сделки (графа 24 ДТ); 3. В графе 2 указывается номер подтверждающего документа, включая регистрационный номер декларации на товары (далее - ДТ) (графа А ДТ) в случае заполнения СПД в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции. Информация, содержащая данные по валютной операции, проведенной по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки, хранится уполномоченным банком в электронном виде не менее трех лет после даты закрытия паспорта сделки. Фиксированный размер процентной обязательств по контракту расчетного документа по валютной операции в связи с переводом валюты Российской Федерации в пользу нерезидента; В случае совпадения валюты подтверждающего документа и валюты контракта в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно. от 3 лет до 5 лет VBК04060001_0920_0000_6_0_0920_0000; 12.7. В случаях, указанных в пункте 12.4 настоящей Инструкции, при частичном (полном) исполнении третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) обязательств способом, отличным от расчетов, указанное лицо передает резиденту, оформившему ПС, документы, подтверждающие исполнение обязательств способом, отличным от расчетов, не позднее пяти рабочих дней после даты их оформления, указанной в подпункте 9.2.1 пункта 9.2 и пункте 9.3 настоящей Инструкции. - доля в общей сумме кредита (займа) (%). PS04060001_0920_0001_6_0_0920_0001; В пункте 8.3 указывается информация о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате оформления ПС (далее - сумма начальной задолженности), за исключением случая получения денежных средств по кредитному договору на счет резидента в банке ПС, и (или) счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, до даты оформления ПС и представления соответствующей справки о валютных операциях. Положение Банка России от 1 июня 2004 года N 258-П О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 июня 2004 года N 5848 (Вестник Банка России от 17 июня 2004 года N 35); file = PS______ В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений (например, ОАО, ЗАО, ИП и так далее); 1.3.3.4.2. 3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору (таблица 3) (). где PS - идентификатор электронного документа; PS04060001_0920_0001_1_0_1543_0014; при осуществлении валютных операций в валюте Российской Федерации между нерезидентом и уполномоченным банком, в котором нерезиденту открыт банковский счет в валюте Российской Федерации; 3.2. В расчетном документе по валютной операции перед текстовой частью в реквизите Назначение платежа должен содержаться код вида операции из перечня валютных и иных операций резидентов и нерезидентов, приведенного в приложении 2 к настоящей Инструкции (далее - код вида валютной операции), который соответствует назначению платежа, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением указанной валютной операции. Вступление в силу настоящей Инструкции не требует перезаключения договора уполномоченного банка с резидентом, предоставляющего резидентом уполномоченному банку права осуществлять действия, предусмотренные настоящей Инструкцией. Федеральное законодательство Приказы иписьма ФНС 3.1. В первой слева части номера ПС, состоящей из восьми разрядов, проставляются слева направо: Если в результате отражения в ведомости банковского контроля сведений о полученных изменениях выявляется нарушение требований статьи 19 Федерального закона О валютном регулировании и валютном контроле, банк ПС в соответствии с Положением Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2007 года N 9957, 13 августа 2009 года N 14529, 3 августа 2012 года N 25104 (Вестник Банка России от 15 августа 2007 года N 46, от 2 сентября 2009 года N 52, от 17 августа 2012 года N 48-49) (далее - Положение Банка России N 308-П), формирует сообщение о нарушении и передает его органу валютного контроля, имеющему право применять санкции за допущенные нарушения. Описание особых условий 6. Раздел 3 Общие сведения о контракте ( форма 1 ПС) и подраздел 3.1 Общие сведения о кредитном договоре ( форма 2 ПС, лист 1) заполняются следующим образом. При осуществлении резидентом (нерезидентом) валютной операции, связанной со списанием денежных средств, в рамках которой составляется распоряжение на перевод денежных средств на общую сумму с реестром, в который включаются распоряжения одной группы очередности, в целях осуществления перевода денежных средств нескольким получателям средств (например, реестры на выплату заработной платы), в сведениях о получателе перевода уполномоченным банком указывается наименование банка, обслуживающего получателя денежных средств. Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты выполняемых резидентом работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 20400, расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) О ввозе на территорию Российской Федерации товаров с оформлением декларации на товары или документов, указанных в подпункте 9.1.1 пункта 9.1 настоящей Инструкции, за исключением документов с кодом 03_4 Глава 15. Особенности перевода паспортов сделок в случае реорганизации банка ПС или закрытия филиала уполномоченного банка, являющегося банком ПС 9.1. При исполнении (изменении, прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, резидент представляет в банк ПС одновременно с одним экземпляром справки о подтверждающих документах, заполненной в соответствии с приложением 5 к настоящей Инструкции, следующие документы, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) в виде расчетов (далее - способ, отличный от расчетов), или документы, подтверждающие изменение обязательств по контракту (кредитному договору) (далее - подтверждающие документы): - сумма по подтверждающим документам, уменьшающим обязательства резидента перед нерезидентом, всего в единицах валюты контракта; Списание иностранной валюты, валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в уполномоченном банке в связи с открытием аккредитива в пользу нерезидента 1.3.3.8.1. 7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС. 7.1.1. при переводе ПС из банка ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке ПС; О переданном нерезидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе Продажа нерезидентом валюты Российской Федерации за иностранную валюту - признак платежа в соответствии с пунктом 5 Порядка заполнения справки о валютных операциях, приведенного в приложении 1 к настоящей Инструкции; реквизиты ПС (номер и дата ПС), раздел ПС, в который вносятся изменения, и содержание указанных изменений; В графе 8 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата передачи информации в орган валютного контроля в соответствии с Положением Банка России N 308-П. В случае, если до истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, резидентом была проведена следующая валютная операция, связанная с расчетами по контракту в пользу нерезидента без использования банковской карты, или исполнено обязательство по контракту способом, отличным от расчетов, то резидент представляет документы и информацию для оформления ПС, которые указаны в пункте 6.6 настоящей Инструкции, в срок, установленный подпунктом 6.5.2 пункта 6.5 настоящей Инструкции или подпунктами 6.5.4- 6.5.7 пункта 6.5 настоящей Инструкции. В этом случае банк ПС указывает в ведомости банковского контроля информацию о первой валютной операции, связанной с расчетами по контракту в пользу нерезидента, осуществленной с использованием банковской карты, на основании справки о валютной операции, представленной в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта. При заполнении строки корректирующей СПД в графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данному подтверждающему документу, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах строки корректирующей СПД в неизменном виде. - основной государственный регистрационный номер; PS04060001_0920_0001_6_0_1543_0014; исполнения обязательств по кредитному договору всего списано общие сведения о кредитном договоре Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2013 года указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У. Резидент, оформивший ПС, в срок, установленный пунктом 9.2 настоящей Инструкции, представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах, в которой отражает информацию о таком исполнении обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, документы, подтверждающие такое исполнение третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, а также договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга). Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2013 года указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У; в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года указанием Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У. ggmm - период, в котором оформлен ПС gg - год два знака и mm - номер месяца два знака; При осуществлении третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) валютной операции, связанной с расчетами, через его расчетный счет, открытый в уполномоченном банке, указанное лицо передает резиденту, оформившему ПС, копию своей справки о валютных операциях, принятую этим уполномоченным банком, не позднее пяти рабочих дней после даты ее принятия этим уполномоченным банком. Наименование электронного документа имеет следующую структуру: - сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента в счет ожидаемой суммы поступлений, в единицах валюты контракта; Документ с изменениями, внесенными: - номер ранее оформленного ПС по контракту в соответствии с пунктом 9 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции [ггмм00000000000000] или [ггмм00000000GU0000]. Дата выдачи Форма 2 лист 1 от____________________ Порядок заполнения справки о подтверждающих документах Table2 len=nnn nRec=1 Об изменении обязательств (увеличении задолженности по основному долгу резидента перед нерезидентом) по кредитному договору 20.6 Печать уполномоченного банка, используемая для целей валютного контроля, зарегистрированная в Банке России в соответствии с требованиями, действующими до вступления в силу настоящей Инструкции, может продолжать использоваться уполномоченными банками как печать уполномоченного банка, предусмотренная настоящей Инструкцией. Расчеты резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по векселями и иным неэмиссионным ценным бумагам Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате дивидендов (доходов) от инвестиций в форме капитальных вложений 8. По усмотрению банка ПС в ведомость банковского контроля могут быть включены иные сведения. для ПС с кодом вида кредитного договора 6 в четвертом разряде номера ПС - сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указан код вида подтверждающего документа 12_3. В графу 12 из полученной ДТ переносятся: ЗАО Кодекс В случае если в связи с подписанием контракта (кредитного договора) возникают основания для внесения изменений в ПС, ранее оформленный по проекту такого контракта (кредитного договора), резидент в порядке, установленном главой 8 настоящей Инструкции, вносит изменения в такой ПС. 1.6. Настоящая Инструкция распространяется на нерезидентов и резидентов, являющихся юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)), физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - резиденты). 8.3. Одновременно с заявлением о переоформлении ПС резидент представляет в банк ПС документы и информацию, которые являются основанием внесения изменений в ПС в случае, установленном пунктом 7.10 настоящей Инструкции, - при их наличии, за исключением случая, установленного пунктом 8.8 настоящей Инструкции. О порядке представления резидентами В графах 4 и 5 соответственно указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ дата и основание закрытия ПС (если закрытие ПС осуществляется на основании подпункта настоящей Инструкции, указывается соответствующий подпункт, а при отсутствии в пункте подпунктов, указывается соответствующий пункт), указанные в заявлении резидента о закрытии ПС, или в случаях, установленных настоящей Инструкцией, самостоятельно банком ПС. В случае, указанном в пункте 15.2 настоящей Инструкции, в графе 4 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата передачи ПС реорганизуемым уполномоченным банком или закрываемым филиалом уполномоченного банка, а в графе 5 в качестве основания закрытия ПС номер пункта настоящей Инструкции - 15.1. Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в уполномоченном банке При оформлении ПС в территориальном учреждении Банка России, а также при переводе ПС по контракту (кредитному договору), указанному в пункте 11.1 настоящей Инструкции, на обслуживание в другое территориальное учреждение Банка России резидент представляет в территориальное учреждение Банка России также документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в пунктах 17.2 и 17.3 настоящей Инструкции, оформленные в порядке, согласованном территориальным учреждением Банка России с резидентом. О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства нерезидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или изменяются обязательства (снижается сумма основного долга) В графе 9 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата передачи информации в орган валютного контроля в соответствии с Положением Банка России N 308-П. - ожидаемый срок поступления от нерезидента денежных средств за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, в соответствии с пунктом 10 Порядка заполнения справки о подтверждающих документах, приведенного в приложении 5 к настоящей Инструкции (дата [ддммгггг]); В случае, указанном в пункте 9.6 настоящей Инструкции, комиссия, удержанная банком-корреспондентом, отражается самостоятельно банком ПС в разделе III ведомости банковского контроля с кодом вида подтверждающего документа 16_3 по ПС, содержащим в четвертой части номера ПС код вида кредитного договора 5 (в случае удержания указанной комиссии из переводимой нерезидентом суммы возврата основного долга), и с кодом вида подтверждающего документа 12_3 по ПС, содержащим в четвертой части номера ПС код вида кредитного договора 6 (в случае удержания указанной комиссии из переводимой нерезидентом суммы предоставления кредита (займа) либо в случае возврата резиденту суммы ошибочно списанных денежных средств в счет погашения основного долга). Уполномоченный банк направляет резиденту принятые справки в срок, согласованный с резидентом. 2.2. Пример наименования электронного документа О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга нерезидента по кредитному договору иным лицом - резидентом - ожидаемая дата поступления транша [ддммгггг]. 15.1. Настоящая глава распространяется на случаи перевода ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) из реорганизуемого уполномоченного банка на обслуживание во вновь созданный в результате реорганизации уполномоченный банк или в присоединяющий уполномоченный банк (далее - банк-правопреемник), а также на случаи перевода ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) из закрываемого филиала уполномоченного банка (в том числе в случае изменения его статуса) в иное подразделение уполномоченного банка (головной офис или другой филиал) (далее - банк-правопреемник), в результате которых изменяются сведения, указанные в разделе 4 ПС, об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), в котором на обслуживании находится контракт (кредитный договор) и ПС по нему. номер контракта (договора, соглашения, иного документа) при его наличии, при отсутствии указывается символ БН; 17.8. При обмене документами и информацией в электронном виде могут передаваться как документы, сформированные в электронном виде, так и полученные с использованием сканирующих устройств изображения документов, оформленных первоначально на бумажном носителе. 18.4. Уполномоченный банк при положительном результате проверки справок, расчетного документа по валютной операции в сроки, установленные пунктом 18.2 настоящей Инструкции, принимает справки в следующем порядке: Номер дома (владение) Дата принятия паспорта сделки при его переводе Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары на территории Российской Федерации сумма денежных средств, зачисленных на счет (списанных со счета), в единицах валюты счета. в поле Наименование резидента - полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица или его филиала (для коммерческих организаций), наименование юридического лица или его филиала (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, представившего СПД, или по поручению которого она заполнена. Исполнение распоряжений резидента (нерезидента) о переводе денежных средств на основании заполненного уполномоченным банком расчетного документа по валютной операции осуществляется в соответствии с установленным порядком их выполнения. резидентом, оформившим ПС, при заполнении СВО, в которой отражается информация о валютных операциях, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), в случаях, указанных в пунктах 12.4, 12.5, 12.6 настоящей Инструкции, осуществленных третьими лицами - резидентами, другими лицами - резидентами либо резидентами, которые не оформляют ПС в случаях, указанных в пункте 12.10 и абзаце втором пункта 12.12 настоящей Инструкции; 20.8. В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в уполномоченном банке на проверке находятся справка о валютных операциях, расчетный документ по валютной операции, справка о поступлении валюты Российской Федерации, справки о расчетах через счета за рубежом, справка о подтверждающих документах, которые оформлены и представлены резидентами в уполномоченный банк в соответствии с ранее действующим порядком, уполномоченный банк не позднее пяти рабочих дней после даты вступления в силу настоящей Инструкции возвращает указанные документы для их приведения в соответствие с требованиями настоящей Инструкции и повторного представления в уполномоченный банк в срок не позднее 15 рабочих дней после даты вступления в силу настоящей Инструкции. Расчеты между резидентами в иностранной валюте, связанные с внесением и возвратом индивидуального и (или) коллективного клирингового обеспечения, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ О клиринге и клиринговой деятельности (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст.904; N 48, ст.6728; N 49, ст.7040, ст.7061) (далее - Федеральный закон О клиринге и клиринговой деятельности) О переводе нерезидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному договору на иное лицо - резидента Признак поставки Датой оформления документа, связанного с проведением валютной операции, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания либо дата вступления его в силу, в случае отсутствия указанных дат - дата его составления. Покупка резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации 2. В графе 1 указывается в порядке возрастания номер строки СВО. возврат излишне полученных сумм - другие методы определения процентной ставки; При отрицательном результате проверки расчетного документа по валютной операции указанный расчетный документ не принимается к исполнению уполномоченным банком в соответствии с установленным порядком выполнения процедур приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств. 18.1. Уполномоченный банк при представлении справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах, в том числе корректирующих справок (далее - справки, за исключением прямого указания на справку о валютных операциях, справку о подтверждающих документах, корректирующую справку о валютных операциях, корректирующую справку о подтверждающих документах), расчетного документа по валютной операции осуществляет проверку, за исключением случая, установленного пунктом 18.8 настоящей Инструкции: для ВБК по ПС, оформленному в уполномоченном банке и находящемся на обслуживании в этом же уполномоченном банке (регистрационный номер 920), - 1.3.3.6. 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки (таблица 5) (). Предоставляемая сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора 2.3.3.2.8. 8. Справочная информация о кредитном договоре.
При заполнении поля Признак корректировки в поле от___ указывается дата заполнения СВО, которая содержит сведения по валютной операции, подлежащей корректировке. Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является резидент Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2004 года N 5859 (Вестник Банка России от 18 июня 2004 года N 36); номер ПС - в случае если валютная операция связана с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, либо валютная операция связана с расчетами по договору уступки требования, перевода долга по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС; сумма уменьшения задолженности по основному долгу по иным основаниям Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по договорам (контрактам) смешанного типа Уполномоченный банк вправе хранить в электронном виде в досье валютного контроля документы, их копии и информацию, которые представлены ему на бумажном носителе. Глава 5. Общие положения Типовая проектная документация 2.3.3.2.5. 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки (таблица 4) (). Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже товаров на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900 В графе 10 по усмотрению банка ПС может указываться дополнительная информация. Раздел III. Обмен документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и уполномоченными банками. Осуществление уполномоченными банками контроля при представлении резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля а договорам контрактам, которыми предусмотрен вывоз ввоз резидентом товаров с территории Российской Федерации на территорию Российской Федерации с условием выполнения работ и или оказания услуг, и или передачи информации, и или результатов интеллектуальной деятельности, в том числе, исключительных прав на них, включая вывоз ввоз товаров для их переработки, ремонта модернизации, строительство объектов за рубежом или в Российской Федерации; При отсутствии между вторым резидентом и уполномоченным банком договора о порядке обмена в электронном виде документами и информацией, указанного в пункте 17.7 настоящей Инструкции, второй резидент представляет в уполномоченный банк полученную от первого резидента ведомость банковского контроля в электронном виде без ее копирования. 14.3. При наличии между резидентом и новым банком ПС, в который резидент представляет документы для принятия на обслуживание ПС, договора о порядке обмена в электронном виде документами и информацией, указанного в пункте 17.7 настоящей Инструкции, резидент копирует полученные в соответствии с пунктом 7.7 настоящей Инструкции ПС и ведомости банковского контроля в электронном виде, подписывает их своей электронной подписью и представляет в новый банк ПС. nnnF - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в котором оформлен ПС (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если ПС оформлен в уполномоченном банке, - принимает значение 0000, в территориальном учреждении Банка России, - указываются символы GU и первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по ОКАТО (GU); ТТК, ППР, КТП Контракт, условиями которого предусмотрено выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации. 5.1. В подразделе IV.I по контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации, выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (коды вида контракта 1, 3, 9), в случае если при расчете показателей подраздела IV.I значение графы 7 больше нуля, указывается следующая информация. PS04060001_0000_GU45_6_0_0000_GU45; - способ направления резиденту оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого) ПС в соответствии с пунктом 10 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции; 15.5. Банк-правопреемник после передачи ему документов, указанных в пункте 15.2 настоящей Инструкции, продолжает ведение полученной ведомости банковского контроля в электронном виде в порядке, установленном главой 10 настоящей Инструкции. VBK04060001_0920_0000_1_0_0920_0000; 19.3. Уполномоченный банк может вести досье валютного контроля на бумажном носителе, в электронном виде либо частично на бумажном носителе и частично в электронном виде (далее - смешанное досье валютного контроля). Требования настоящей Инструкции не распространяются на нерезидентов - физических лиц. Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при погашении процентов по договору займа Резидент, оформивший ПС по контракту (кредитному договору), передает остальным резидентам, являющимся сторонами по контракту (кредитному договору), ПС на бумажном носителе, полученный им от банка ПС в соответствии с пунктом 17.11 настоящей Инструкции, не позднее пяти рабочих дней после даты оформления (переоформления) ПС. ведомости банковского контроля разделы II-IV ведомости банковского контроля по контракту разделы II-III ведомости банковского контроля по кредитному договору в случае, установленном пунктом 12.2 настоящей Инструкции; В графу 2 переносится регистрационный номер ДТ (графа А ДТ). Подраздел IV. По контрактам, предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации (выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) 8.6. Банк ПС отказывает резиденту в переоформлении ПС в случае непредставления резидентом документов и информации, которые необходимы для переоформления ПС, в том числе представления неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации), несоответствия сведений и информации, которые содержатся в представленных документах и информации, заявлению о переоформлении ПС, в том числе отсутствия в них оснований для переоформления ПС. выписки из счета в банке-нерезиденте или иного документа, содержащего информацию о валютной операции, осуществленной через счет в банке-нерезиденте, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС; сумма по подтверждающим документам Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже товаров на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800 В иных случаях подпункт 7.2 не заполняется. 19.1.7. подтверждающих документов; проведением валютных операций, порядке 0 - перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя-нерезидента. Наименование в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года указанием Банка России от 3 июня 2013 года N 3006-У. ожидаемая сумма поступлений Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей нерезидентами товаров, выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам) смешанного типа Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с вывозом с территории Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты Наименование уполномоченного банка В графе 5 указывается: 3. Сведения о контракте (договоре, соглашении, ином документе), на основании которого осуществлена валютная операция, в случае если в соответствии с требованиями настоящей Инструкции ПС не оформляется: 6.2. Резидент - юридическое лицо, являющийся стороной по контракту (кредитному договору), может предоставить право по оформлению ПС и осуществлению валютных операций, связанных с расчетами по такому контракту (кредитному договору), своему филиалу. В подраздел III не включается информация из ДТ, в подразделе 1 графы 24 которых код характера сделки содержит во втором разряде значение равное 6. 13.3. В случае если в период между датой отзыва банковской лицензии и до даты представления резидентом документов и информации для оформления нового ПС по контракту (кредитному договору) осуществляется валютная операция, связанная с зачислением (списанием) денежных средств на счет (со счета) резидента в ином уполномоченном банке, резидент обращается для оформления ПС в этот уполномоченный банк и представляет документы и информацию для оформления ПС, которые указаны в пункте 13.1 настоящей Инструкции, не позднее срока представления справки о валютных операциях по соответствующей валютной операции, включая срок их проверки уполномоченным банком, установленный пунктами 6.7 и 6.11 настоящей Инструкции. Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом отсрочки платежа за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции (отсрочка платежа) В графе 5 указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента в счет погашения коммерческого кредита, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 10200, 20200, 20300, 22200, 22210, 32010 и дата, указанная в графе 2, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока, или совпадает с ней. В иных случаях графа 11 не заполняется. 7.1. Сведения о разрешении 3.13. При осуществлении резидентом валютных операций, связанных с расчетами по контракту в валюте Российской Федерации, по которому оформлен паспорт сделки, с проведением расчетов по аккредитиву, справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, представляются резидентом в порядке, установленном главой 16 настоящей Инструкции. О порядке представления резидентами и Комментарии, статьи, консультации 12.10. В случае, если сторонами по контракту кредитному договору являются нерезидент и два или более резидентов трехсторонний многосторонний контракт кредитный договор, то обязанность по представлению документов для оформления ПС возникает у одного из резидентов, являющегося стороной по контракту кредитному договору, выбор которого определяется резидентами, являющимися сторонами по контракту кредитному договору, самостоятельно. Российской Федерации В графе 12 по усмотрению банка ПС может указываться дополнительная информация. Об отгрузке (передаче покупателю, перевозчику) товаров при их вывозе с территории Российской Федерации без оформления декларации на товары или документов, указанных в подпункте 9.1.1 пункта 9.1 настоящей Инструкции, за исключением документов с кодом 03_3 щий документ В графе 5 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается ожидаемая дата поступления транша. реквизиты нерезидента - сумма недопоступления в единицах валюты контракта Приложение 5. Справка о подтверждающих документах по паспорту сделки - получено в счет погашения авансового платежа в единицах валюты контракта; при переводе нерезидентом валюты Российской Федерации с банковского счета в валюте Российской Федерации с использованием банковской карты. от________________________ Зачисление иностранной валюты, валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в уполномоченном банке в связи с закрытием аккредитива в пользу нерезидента Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям инвестирования в форме капитальных вложений 9.2.2. в срок не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы, указанные в подпунктах 9.1.2- 9.1.4 пункта 9.1 настоящей Инструкции. {VO}. Замечания уполномоченного банка в отношении расчетного документа по валютной операции устраняются в соответствии с установленным порядком выполнения процедур приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств. 2.3.3.2.3. 3. Общие сведения о контракте (таблица 2) (). 1.3.3. Состав электронного документа (справочник элементов данных) Вестник Банка России, N 48-49, 17.08.2012 Дата принятия: В графах 3 и 5 пункта 9.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указываются даты предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей. ющим обязательства нерезидента Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств за выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением расчетов, указанных в группах 22 и 58 настоящего Перечня 7.9. Банк ПС вправе самостоятельно закрыть ПС по истечении 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 раздела 3 ПС, в следующих случаях: 1.1. Используемые в настоящей Инструкции понятия и термины применяются в значениях, определенных в гражданском, банковском, валютном, таможенном и других отраслях законодательства Российской Федерации. В графе 8 указывается сумма, указанная в графе 6, пересчитанная в валюту контракта (кредитного договора) по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату оформления подтверждающего документа, указанную в графе 3, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора). для ВБК по ПС, оформленному в одном филиале уполномоченного банка (регистрационный номер 9201) и принятому на обслуживание в другой филиал уполномоченного банка (регистрационный номер 154314), - Зарубежные имеждународные стандарты 6.11. В случае предоставления резидентом уполномоченному банку права на основании представленных резидентом документов и информации, указанных в пункте 6.6 настоящей Инструкции, за исключением подпункта 6.6.1 пункта 6.6 настоящей Инструкции (далее - документы и информация, которые необходимы для оформления ПС), заполнить ПС резидент с соблюдением сроков, установленных пунктом 6.5 настоящей Инструкции, одновременно с документами и информацией, которые необходимы уполномоченному банку для оформления ПС, представляет в уполномоченный банк заявление об оформлении ПС, составленное по форме, согласованной уполномоченным банком с резидентом. в электронном виде электронную подпись ответственного лица. В единицах валюты контракта 2.3.3.2. Раздел I. Сведения из паспорта сделки (). - сальдо расчетов в единицах валюты контракта. О вывозе с территории Российской Федерации товаров с оформлением декларации на товары или документов, указанных в подпункте 9.1.1 пункта 9.1 настоящей Инструкции, за исключением документов с кодом 03_3 Расчеты по прочим валютным операциям, прямо не указанным в группах 01-80 настоящего Перечня 7.5. Банк ПС в срок, не превышающий три рабочих дня после даты представления резидентом заявления о закрытии ПС и документов, необходимых для закрытия ПС, проверяет заявление о закрытии ПС, полноту представленных документов, соответствие основания закрытия ПС сведениям, содержащимся в представленных документах и иной информации, имеющейся в банке ПС, и принимает решение о закрытии ПС либо об отказе в закрытии ПС. 3. В графе 2 указываются номер при его наличии и дата одного из следующих документов в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом , в первом указывается номер документа при его отсутствии - символ БН, во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ: В графах 2 и 3 указываются соответственно наименование и цифровой коды страны места нахождения нерезидента-кредитора (заимодавца) в соответствии с ОКСМ. В графе 8 ( форма 2 ПС, лист 1) в единицах валюты кредитного договора указывается сумма валютной выручки, подлежащая в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 19 Федерального закона О валютном регулировании и валютном контроле зачислению на счета в банках-нерезидентах. В иных случаях графа 8 ( форма 2 ПС, лист 1) не заполняется. При предоставлении резидентом ПС в электронном виде, а иных документов, необходимых для оформления ПС, - на бумажном носителе, и наличии между резидентом и банком ПС договора, указанного в пункте 17.7 настоящей Инструкции, в пунктах 7.1 и 7.2 ПС следует указать в первом поле 2. В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений. при осуществлении валютных операций между резидентом и уполномоченным банком, в котором резиденту открыт расчетный счет в иностранной валюте; Введите e-mail, указанный вами при регистрации, вполе ниже. Мыотправим нанего новый пароль для доступа ксайту. Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации (выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) Расчеты резидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), в виде предварительной оплаты нерезиденту, в том числе являющемуся комиссионером (агентом, поручителем), товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 23110 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании ( группа 58 настоящего Перечня) Код вида валютной Датой оформления документа, указанного в пункте 8.3 настоящей Инструкции, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления. 12. В поле Примечание могут указываться дополнительные сведения о подтверждающих документах, при этом: при получении информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары - не позднее следующего рабочего дня после даты формирования банком ПС квитанции о принятии электронного сообщения в соответствии с пунктом 13 Положения о передаче информации о декларациях на товары; regn=nRegnFil - реквизиты уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) или территориального учреждения Банка России, в котором находится на обслуживании ПС. В случае если ПС находится на обслуживании в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), - регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка), дополненный лидирующими нулями до 4 знаков (например, 09200001), в территориальном учреждении Банка России, - 0000GU (код ОКАТО - первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по ОКАТО, например, 0000GU45). 7.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга) Дата начала действия: 01 октября 2012 Дата редакции: 06 ноября 2014 1. Номер счета резидента или нерезидента, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства. паспорте сделки по кредитному договору Номер ПС или номер и (или) дата договора Если валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору), осуществляются филиалом юридического лица, в пункте 1.1 после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала. В графе 7 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 10_3, 13_3, 16_3. В графе 5 указывается сумма по подтверждающим документам, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка), при наличии разделителя в виде символа - значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III), указанных после разделителя , для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, 15_4, в графе 9 - признак 3, а также строк, по которым в графе 4 указан код вида подтверждающего документа 16_3 и дата, указанная в графе 3, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока, или совпадает с ней. Конверсионные операции нерезидентов в безналичной форме Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является резидент - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака); Конверсионные операции резидентов в безналичной форме 2.3.3.2.7. 7. Специальные сведения о кредитном договоре. Приложение 4. Паспорт сделки Глава 2. Порядок представления резидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте 6.3. Резидент на основании договора, заключенного с уполномоченным банком, может предоставить уполномоченному банку через счета, в котором он будет осуществлять валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору), право заполнения ПС на основании представляемых резидентом в сроки, установленные пунктом 6.5 настоящей Инструкции, документов и информации, которые содержат все необходимые сведения, подлежащие отражению в ПС. В случаях, указанных в абзацах втором - шестом настоящего пункта, код вида валютной операции по усмотрению нерезидента может указываться в расчетном документе по валютной операции исходя из характера проводимой валютной операции, если соответствующий код вида валютной операции содержится в приложении 2 к настоящей Инструкции. Если банком ПС является филиал уполномоченного банка, то во второй части проставляется регистрационный номер банка ПС, а в третьей части порядковый номер филиала, например: 00770001. В графе 8 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 10_4, 13_4. Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга) 17.7. В случае обмена между уполномоченным банком и резидентом в электронном виде документами и информацией, требование о представлении (направлении) которых предусмотрено настоящей Инструкцией, порядок такого обмена, установление процедуры признания аналога собственноручной подписи, в том числе электронной подписи отправителя (электронная подпись), определение способов передачи и регламентов приема (передачи), осуществление контроля целостности и полноты электронного сообщения, ответственность за достоверность информации, а также подлинность электронной подписи, направление электронного сообщения о принятии (непринятии) с информацией об отправителе и о получателе электронного сообщения, дата его отправления и дата его принятия (непринятия), причины отказа в принятии определяются уполномоченным банком и резидентом в соглашении (далее - договор). 1.3.3.9.2. 8.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 8.1 таблица 6 Table6. тельная информа- при переоформлении ПС или принятии ПС на обслуживание - не позднее пяти рабочих дней после даты переоформления ПС или даты принятия ПС на обслуживание. Второй резидент обязан представить в уполномоченный банк документы и информацию для оформления ПС в срок, указанный в пункте 6.5 настоящей Инструкции. Если после закрытия ПС первым резидентом не происходит событий, указанных в пункте 6.5 настоящей Инструкции, второй резидент представляет в уполномоченный банк документы и информацию для оформления ПС в срок не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС первым резидентом. О переводе резидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному договору на иное лицо - нерезидента Расчеты, связанные с оказанием резидентом нерезиденту благотворительной помощи, сбором пожертвований, выплатой (получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе для ведомости банковского контроля (далее - ВБК) по ПС, оформленному в уполномоченном банке и находящемся на обслуживании в этом же уполномоченном банке (регистрационный номер 920), - Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке 5.1. Наименование: Покупка (продажа) резидентом одной иностранной валюты за другую иностранную валюту Расчеты резидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), при предоставлении нерезидентом, в том числе являющимся комиссионером (агентом, поручителем), отсрочки платежа за ввезенные на территорию Российской Федерации товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 23210 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании ( группа 58 настоящего Перечня) О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением (с изменениями на 6 ноября 2014 года) - сумма денежных средств, поступивших по контракту в пользу резидента, всего, в единицах валюты контракта;
заявление опек уронили цены на нефть
инструкция витрум пренатал
7.10. Если после даты закрытия ПС по контракту (кредитному договору) по основаниям, указанным в пункте 7.1 и пункте 7.9 настоящей Инструкции, в результате внесения изменений в такой контракт (кредитный договор) либо на основании заявления резидента, составленного по форме, согласованной уполномоченным банком, в случае если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, продолжится исполнение обязательств и если срок хранения документов, установленный пунктом 19.8 настоящей Инструкции, не истек, резидент в порядке, установленном главой 8 настоящей Инструкции, вносит изменения в такой ПС, а банк ПС продолжает учитывать в ранее оформленной по ПС ведомости банковского контроля исполнение обязательств по этому контракту (кредитному договору) в порядке, установленном настоящей Инструкцией. Если срок хранения документов, установленный пунктом 19.8 настоящей Инструкции, истек, по такому контракту (кредитному договору) резидент оформляет новый ПС в порядке, установленном настоящей Инструкцией, в любом уполномоченном банке. О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга резидента по кредитному договору третьим лицом - нерезидентом Абзац дополнительно включен с 1 октября 2013 года указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У; в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года указанием Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У. Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с приобретением недвижимого имущества, за исключением платежей за воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты Основополагающие ГОСТы Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет этого резидента, открытый в уполномоченном банке Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается, цифровой код страны места нахождения юридического лица - нерезидента. Если страна места нахождения юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код 997. Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900 дата составления распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты; В графе 4 указывается: реквизиты ПС (номер и дата); - номер ранее оформленного ПС по кредитному договору, в соответствии с пунктом 9 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции [ггмм00000000000000] (или [ггмм00000000GU0000]). в поле Номер счета резидента в уполномоченном банке - номер счета резидента, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства при осуществлении валютной или иной операции (далее - валютная операция). - дата расчета [ддммгггг]; Порядок формирования ведомости банковского контроля по контракту 19.1.4. заявления об оформлении ПС в случае, указанном в пункте 6.11 настоящей Инструкции, заявления о переоформлении ПС (закрытии ПС); нерезидента 8.1.1. Сведения из кредитного договора (предоставления) транша В пункте 8.2 указывается информация об иных платежах, если они предусмотрены кредитным договором, например, о платежах, связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному договору. 5.1.1. договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме (далее - контракт); Расчеты резидента-комиссионера (агента, поручителя) в пользу нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в связи с оказанием резидентом услуг по реализации иным лицам товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, нерезидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня 18.1.3. соответствия информации, указанной резидентом в справке о валютной операции и (или) справке о подтверждающих документах, в том числе в целях представления в банк ПС информации об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, информации, передаваемой уполномоченному банку в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары. 19.6. Ведомость банковского контроля подписывается ответственным лицом при закрытии ПС, а также в случаях, указанных в пунктах 19.9- 19.11 настоящей Инструкции. расчетного документа по валютной операции, который поступил от плательщика-нерезидента в связи с переводом валюты Российской Федерации в пользу резидента; - сумма обязательств по контракту, исполненных иным способом, в единицах валюты контракта; Расчеты между резидентами и нерезидентами в соответствии с договорами уступки требования, перевода долга, заключенными между резидентами и нерезидентами 19.1.1. справок о валютных операциях (корректирующих справок о валютных операциях); - основание закрытия ПС (соответствующий подпункт, пункт настоящей Инструкции). вителя грузопо- при самостоятельном отражении банком ПС на основании имеющейся у него информации сведений об удержании банками-корреспондентами банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору), в случае, предусмотренном пунктом 9.6 настоящей Инструкции, - не позднее трех рабочих дней после месяца, в котором на счет резидента поступили указанные денежные средства; Глава 4. Хранение уполномоченным банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами Примечание в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года указанием Банка России от 3 июня 2013 года N 3006-У. Глава 10. Порядок формирования и ведения ведомости банковского контроля Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному займа В случае если по контракту, предусматривающему вывоз (ввоз) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при наличии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров и осуществления их декларирования путем подачи декларации на товары, оформлен ПС, в четвертой части номера которого содержится значение 1 или 2, осуществляется оказание услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, резидент представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в подпункте 9.1.3 пункта 9.1 настоящей Инструкции. Резидент, оформивший ПС, передает третьему лицу - резиденту (другому лицу - резиденту) ПС на бумажном носителе, полученный от банка ПС в соответствии с главой 17 настоящей Инструкции, и копию контракта (кредитного договора) либо выписку из него, содержащую сведения, необходимые для осуществления валютной операции и (или) исполнения обязательств способом, отличным от расчетов. Форма 1 настоящего приложения с 23 февраля 2015 года изложена в новой редакции указанием Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У. - дата подтверждающего документа [ддммгггг]; Востребованные ГОСТы Расчеты нерезидента в пользу брокера-резидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-резидента Раздел III. Сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным основаниям, отличным от проведения расчетов в денежной форме банкам документов и информации, В графе 9 в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка получателя платежа при списании денежных средств со счета резидента либо цифровой код страны места нахождения банка отправителя платежа при поступлении денежных средств в пользу резидента. Расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица, а также по договору простого товарищества 2.3.3.2.6. 6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору. Нормы, правила, стандарты изаконодательство потехрегулированию 2.3.3.2.2. 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов) (таблица 1) (). дата перевода денежных средств в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива; 8. Специальные сведения о кредитном договоре VBK______, 3.3. Расчетный документ по валютной операции не составляется и не представляется резидентом в уполномоченный банк в следующих случаях: 7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления Расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям со срочными и производными финансовыми инструментами премии, маржевые и гарантийные взносы и иные денежные средства, перечисляемые в соответствии с условиями таких контрактов, за исключением расчетов, связанных с поставкой базисного актива 14.2. Для перевода ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в новый банк ПС (далее - перевод ПС на обслуживание) резидент представляет в новый банк ПС в срок не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, одновременно с документами, указанными в подпунктах 6.6.2- 6.6.4 пункта 6.6 настоящей Инструкции, один экземпляр ПС и один экземпляр ведомости банковского контроля на бумажных носителях и ПС и ведомость банковского контроля в электронном виде, полученные резидентом в соответствии с пунктом 7.7 настоящей Инструкции. для ПС, оформленного в территориальном учреждении Банка России (код ОКАТО 45) и принятого на обслуживание в уполномоченный банк (регистрационный номер 670), - 6.12. В случае если для оформления ПС резидентом в уполномоченный банк представлен проект контракта (кредитного договора), резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты подписания соответствующего контракта (кредитного договора) представляет его в банк ПС. Код вида валют- 2.3.3.2.8.5. 8.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе (таблица 9) (). 12. В поле Примечание могут указываться дополнительные сведения по проводимым валютным операциям, при этом: 10. Графы 9, 10 заполняются по валютным операциям, связанным с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, в случае если код валюты, указанный в графе 6, отличается от кода валюты контракта (кредитного договора), указанного в ПС. В иных случаях графы 9, 10 не заполняются. справку о валютных операциях; Форматы электронных документов по кредитному договору 15.6. В случае реорганизации банка ПС в форме преобразования внесение изменений в ПС осуществляется в соответствии с пунктом 8.9 настоящей Инструкции. при осуществлении резидентом валютных операций, связанных с расчетами по аккредитиву. Приложение 7 СНиПы исводы правил Законодательство в вопросах и ответах данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции; Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные резидентом В графе 3 указывается: 3. Общие сведения о контракте В графе 2 с использованием в виде разделителя символа по аналогии с пунктом 3.2 настоящего Порядка при оформлении ПС указываются сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), территориальном учреждении Банка России, оформившем ПС, при переводе ПС указываются сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), территориальном учреждении Банка России, принявшем на обслуживание ПС, оформленный ранее в другом уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), территориальном учреждении Банка России. Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств за выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением расчетов, указанных в группах 23 и 58 настоящего Перечня полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица - резидента или его филиала (для коммерческих организаций), наименование юридического лица - резидента или его филиала (для некоммерческих организаций); Сумма кредитного 9.2.1. в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором на документах, используемых в качестве декларации на товары, заявлении на условный выпуск (заявлении на выпуск компонента вывозимого товара), должностным лицом таможенных органов проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска). При наличии на указанных документах нескольких отметок должностного лица таможенных органов о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок, указанный в настоящем подпункте, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, указанной на документе; В случае закрытия указанного в настоящем пункте ПС по основанию, указанному в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 настоящей Инструкции, банк ПС приводит в соответствие с требованиями настоящей Инструкции ПС и выдает резиденту документы, указанные в абзаце втором пункта 7.7 настоящей Инструкции. В графе 4 указывается сумма средств в единицах валюты кредитного договора, предоставляемых нерезидентом-кредитором (заимодавцем), указанным в графе 2. ИНН и КПП юридического лица - резидента в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. Для обособленного подразделения юридического лица - резидента указывается КПП, присвоенный этому обособленному подразделению налоговым органом по его месту нахождения; 12.9. В случае передачи резидентом всех своих прав по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, путем уступки требования другому лицу - нерезиденту ПС закрывается резидентом после получения от другого лица - нерезидента в полном объеме денежных средств, причитающихся резиденту в соответствии с условиями договора (контракта, соглашения, иного документа) об уступке требования, заключенного резидентом с другим лицом - нерезидентом (далее - договор полной уступки требования нерезиденту) и (или) в случае полного исполнения другим лицом - нерезидентом своих обязательств по договору полной уступки требований нерезиденту способом, отличным от расчетов. Приложение 8 итоговые данные расчетов по контракту Глава 8. Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление паспорта сделки) Основание закрытия паспорта сделки графа 7 = подпункт 7.3 раздела I + графа 3 - графа 4 - графа 5 + графа 6. - цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют (3 знака); 7.1.3. при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента; сведения об оформлении, о переводе и закрытии ПС - регистрационный номер уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в соответствии с КГРКО либо сведения о территориальном учреждении Банка России, в котором оформлен ПС (принят на обслуживание в случае перевода ПС из другого уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), территориального учреждения Банка России); 6.5. Резидент для оформления ПС в уполномоченном банке представляет заполненную форму ПС, документы и информацию, на основании которых заполнена указанная форма, в зависимости от того, какое из указанных ниже исполнений обязательств по контракту (кредитному договору) начнется раньше, включая срок их проверки уполномоченным банком, установленный пунктами 6.7 и 6.11 настоящей Инструкции, не позднее следующих сроков: Зачисление валюты Российской Федерации на банковский счет нерезидента в валюте Российской Федерации в связи с закрытием аккредитива - дата выдачи разрешения [ддммгггг]; задолженность по основному долгу на дату расчета (на дату закрытия паспорта сделки) В подпункте 7.2 Особые условия контракта в поле 7.2.1 указывается символ *, если ПС оформлен по контракту, указанному в пункте 9.5 настоящей Инструкции. В поле 7.2.2 указывается периодичность осуществления резидентом платежей в днях. В случае ежедекадных платежей указывается значение 10, ежемесячных - 30, ежеквартальных - 90, полугодовых - 180, ежегодных - 365. для ПС с кодом вида кредитного договора 5 в четвертом разряде номера ПС - сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указан код вида подтверждающего документа 12_4; При отсутствии у резидента такого разрешения подпункт 7.1 не заполняется. расчета задолжен- либо установить любой из перечисленных ниже современных браузеров: - периодичность платежей, в днях. В графе 4 указывается код срока привлечения (предоставления) транша в соответствии с таблицей, используемой при заполнении графы 9 подраздела 3.1 ( форма 2 ПС, лист 1). Код вида контракта (кредитного договора) При оформлении ПС в соответствии с абзацем третьим пункта 12.2 настоящей Инструкции, в графах 1 и 2 пункта 8.3 отражается, соответственно, информация (при ее наличии) из граф 1 и 2 пункта 7.3 ведомости банковского контроля по тому ПС, который был ранее оформлен по кредитному договору, представленной в соответствии с абзацем четвертым пункта 12.2 настоящей Инструкции. time=чч:мм:сс - время формирования электронного документа; Все формы отчетности Электронные справочные системы Техэксперт 2 - при списании; В настоящий документ вносятся изменения на основании указания Банка России от 11.06.2015 N 3671-У. Контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести одновременно как к коду вида контракта 1, так и к коду вида контракта 2 (3 и 4). сведения из подраздела IV.I при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте - одновременно с распоряжением о переводе иностранной валюты. В случае совпадения валюты платежа и валюты контракта в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно. 2. Ведомость банковского контроля по контракту Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям со срочными и производными финансовыми инструментами (премии, маржевые и гарантийные взносы и иные денежные средства, перечисляемые в соответствии с условиями таких контрактов, за исключением расчетов, связанных с поставкой базисного актива) - цифровой код валюты платежа в соответствии с ОКВ (3 знака); 9.6. В случае наличия у банка ПС информации об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, когда такое условие предусмотрено контрактом (кредитным договором), банк ПС при согласии резидента вправе самостоятельно на основании имеющейся у него информации отразить сведения об удержании банковской комиссии в разделе III ведомости банковского контроля в порядке, установленном приложениями 6 и 7 к настоящей Инструкции, без представления резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах и подтверждающих документов. 12.5. Резидент, оформивший ПС, не позднее 15 рабочих после даты принятия уполномоченным банком справки о валютных операциях третьего лица - резидента (другого лица - резидента), указанной в абзаце четвертом пункта 12.4 настоящей Инструкции, заполняет и представляет в банк ПС свою справку о валютных операциях, в которой отражает информацию о валютной операции, осуществленной третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом), договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга) на другое лицо - резидента, а также копию справки о валютных операциях третьего лица - резидента (другого лица - резидента), указанную в абзаце четвертом пункта 12.4 настоящей Инструкции. 1.3.3.4. 3. Общие сведения о контракте (таблица 2) (). Глава 6. Порядок оформления паспорта сделки В графах 1 и 2 указываются соответственно номер и дата выдачи разрешения в формате ДД.ММ.ГГГГ. сведения о переоформлении ПС 12. Раздел 9 ( форма 2 ПС, лист 2) Справочная информация о кредитном договоре заполняется следующим образом. 19.10. При представлении уполномоченным банком копий документов, хранящихся в досье валютного контроля, органам и (или) агентам валютного контроля на бумажных носителях ответственное лицо подписывает их и заверяет печатью уполномоченного банка в порядке, установленном уполномоченным банком. О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением (с изменениями на 6 ноября 2014 года), Инструкция Банка России от 04 июня 2012 года 138-И В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений (например, ОАО, ЗАО, ИП и так далее). Абзац в редакции, введенной в действие с 1 октября 2013 года указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У; в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года указанием Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У. nnnF - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в котором оформлен ПС (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если ПС оформлен в уполномоченном банке, - принимает значение 0000, в территориальном учреждении Банка России, - указываются символы GU и первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО) (GU); 2. Сведения о валютной операции: Подтверждающий документ 2.3.3.2.3.2. 3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору (таблица 3) (). для ПС, оформленного в территориальном учреждении Банка России (код ОКАТО 45) и принятого на обслуживание в филиал уполномоченного банка (регистрационный номер 6705), - Об удержании банками банковских комиссий за перевод денежных средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору) дата подписания резидентом заявления о закрытии ПС и проставлена его подпись. (Абзац дополнительно включен с 1 октября 2013 года указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У) - цифровой код страны места нахождения банка получателя (отправителя) платежа в соответствии с ОКСМ (3 знака); Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года указанием Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У. 18.10. В случае непредставления резидентом в уполномоченный банк при осуществлении валютной операции, связанной со списанием денежных средств с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, документов, указанных в главах 2 и 3 настоящей Инструкции, либо при отказе уполномоченного банка в их принятии по основаниям, указанным в настоящей главе, уполномоченный банк на основании абзаца четвертого части 5 статьи 23 Федерального закона О валютном регулировании и валютном контроле отказывает резиденту в списании иностранной валюты с его счета в иностранной валюте либо в списании валюты Российской Федерации с его расчетного счета в валюте Российской Федерации. Внимание! Об изменениях документа см. ярлык Оперативная информация (Пункт дополнительно включен с 23 февраля 2015 года указанием Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У) 3.1. Общие сведения о кредитном договоре
В графе 5 в единицах валюты контракта (кредитного договора), приведенной в графе 4, указывается сумма обязательства, предусмотренная контрактом (кредитным договором), по которому оформлен ПС. По кредитному договору указывается сумма денежных средств, предоставляемых (привлекаемых) резидентом по кредитному договору, без учета процентных платежей (далее - основной долг по кредитному договору). По контракту (кредитному договору), в случае, указанном в абзаце первом пункта 7.10 настоящей Инструкции, когда резидент оформляет новый ПС, при продолжении исполнения обязательств по нему указывается сумма незавершенных обязательств. В случае если контрактом (кредитным договором) сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то в графах 3 и 4 резидент указывает сведения о любой из валют, предусмотренных контрактом (кредитным договором), а в графе 5 - сумму обязательства по контракту (кредитному договору), пересчитанную в указанную валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю, на дату, приведенную в графе 2. для ПС с кодом вида кредитного договора 5 в четвертом разряде номера ПС - сумма денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указан код вида валютной операции 40030, и суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 40900, 99010: Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, с использованием банковской карты 6.7. Уполномоченный банк принимает на обслуживание контракт (кредитный договор) и оформляет по нему ПС либо отказывает в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему ПС в срок, не превышающий три рабочих дня после даты представления резидентом документов и информации, которые указаны в пункте 6.6 настоящей Инструкции, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при предоставлении нерезидентом резиденту кредита или займа по кредитному договору, договору займа Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги резидентов 7. Раздел 4 Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки заполняется следующим образом. При непредставлении резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции или в случае отсутствия в представленной резидентом в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции справке о подтверждающих документах информации о ДТ, регистрационный номер которой содержится в графе 2 подраздела III.I, графа 10 подраздела III.I не заполняется. 18.2.3. в отношении справок, которые представлены резидентом, оформившим ПС, в случаях, установленных главами 11 и 12 настоящей Инструкции, за исключением представления в уполномоченный банк справки о подтверждающих документах, указанной в пункте 9.8 настоящей Инструкции, а также корректирующей ее справки о подтверждающих документах, в срок не позднее трех рабочих дней после даты их представления в уполномоченный банк. 1.3. Основной государственный регистрационный номер В поле от _________ - дата заполнения СПД в формате ДД.ММ.ГГГГ. Технологические описания оборудования иматериалов Указание Банка России от 8 августа 2006 года N 1713-У О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2006 года N 8209 (Вестник Банка России от 13 сентября 2006 года N 51); 1.3.3.10.1. 9.1. Основания заполнения пункта 9.2. При заполнении поля Признак корректировки в поле от ___________ указывается дата заполнения СПД, ранее принятой банком ПС, которая содержит сведения, подлежащие корректировке. дата в формате ДД.ММ.ГГГГ и номер ПС, оформленного по кредитному договору. 6.6.2. контракт (кредитный договор), указанный в главе 5 настоящей Инструкции, исполнение обязательств по которому требует оформления ПС, либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащую информацию, необходимую для оформления ПС, а также информацию об условиях расчетов по контракту; 1.3.3.5. 4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки (таблица 3) (). 6.5.2. при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в уполномоченном банке или в банке-нерезиденте, - не позднее срока, установленного настоящей Инструкцией для представления резидентом справки о валютных операциях; В случае отсутствия в контракте (кредитном договоре) информации для заполнения графы 5 при оформлении ПС в графе 5 указывается символ БС. 1.3.2.2. Параметр href=ps_ei3 описывает имя файла с операторами XSL преобразования в экранную форму, операторы файла ps_ei3 могут быть изменены (файл ps_ei3 используется для организации просмотра электронного документа). При заполнении СПД банком ПС в поле Информация банка ПС указываются дата представления резидентом подтверждающих документов и информации, которые необходимы для заполнения СПД, дата принятия банком ПС СПД. В пункте 9.3 проставляется символ X в случае если кредитор заимодавец один из кредиторов заимодавцев на день оформления ПС находится с заемщиком в отношениях прямого инвестирования обладает участием в капитале заемщика, обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении либо заемщик на день оформления ПС находится с кредитором заимодавцем одним из кредиторов заимодавцев в отношениях прямого инвестирования обладает участием в капитале кредитора заимодавца, обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении. В иных случаях пункт 9.3 не заполняется. 9.1.1. Сведения из кредитного договора 17.9. При обмене документами и информацией в электронном виде между уполномоченным банком и резидентом должны обеспечиваться порядок и способы защиты при передаче от несанкционированного доступа третьих лиц. В случае, указанном в настоящем пункте, банк ПС информирует (по своему усмотрению) резидента о закрытии ПС в срок не позднее двух рабочих дней после даты его закрытия. - код вида валютной операции в соответствии с Перечнем валютных и иных операций резидентов и нерезидентов, приведенным в приложении 2 к настоящей Инструкции; 1.5. Справка о валютных операциях и справка о подтверждающих документах, порядок, случаи и сроки представления которых установлены настоящей Инструкцией, являются формами учета по валютным операциям резидентов. 15.4. Не позднее двух рабочих дней после даты внесения в ПС сведений, указанных в пункте 15.3 настоящей Инструкции, банк-правопреемник направляет ПС резиденту. Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным обязательствам, указанным в настоящей группе по погашению основного долга 17.6. Справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах, ПС, ведомость банковского контроля, которые направляются уполномоченным банком резиденту в соответствии с настоящей Инструкцией, должны иметь: Приложение 6 В иных случаях документы хранятся в уполномоченном банке не менее трех лет с даты проведения соответствующей валютной операции. Расчеты между резидентами и нерезидентами по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10-23 настоящего Перечня О передаче резидентом товаров и оказании услуг нерезиденту по контрактам, указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции 2.3.3.1. Заголовок (). Раздел IV. Переходные и заключительные положения Глава 20. Переходные положения 4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки Расчеты нерезидента за выполненные резидентом работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 20400, расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) 8.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей nnnF1 - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в котором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если ПС находится на обслуживании в уполномоченном банке, - принимает значение 0000, в территориальном учреждении Банка России, - указываются символы GU и первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по ОКАТО (GU). Инструкция Банка России дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета); зачислено в счет ожидаемой суммы поступлений Приложение 1. Справка о валютных операциях (Код формы по ОКУД 0406009) В графе 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения всех обязательств по контракту (кредитному договору), в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий контракта (кредитного договора), и (или) в соответствии с обычаями делового оборота. - признак изменения записи [*]; - дата документа, на основании которого внесены изменения в ПС [ддммгггг]. 4. Раздел 1 Сведения о резиденте заполняется следующим образом. 5.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП): Примечание. если договором между уполномоченным банком и резидентом предусмотрено, что уполномоченному банку предоставлено право на основании представляемых резидентом в сроки, установленные пунктом 2.3 настоящей Инструкции, документов, связанных с проведением валютных операций, и иной информации заполнять справку о валютных операциях. В этом случае справка о валютных операциях заполняется уполномоченным банком самостоятельно с соблюдением сроков, установленных пунктом 2.3 настоящей Инструкции; 9.5. В случае если контрактом, предусматривающим передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизинга), оказание услуг связи, страхование, определены платежи, которые осуществляются (будут осуществляться) с периодичностью по времени, зафиксированной в условиях контракта (далее - периодические фиксированные платежи), резидент не представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы. В случае осуществления иных платежей, отличных от периодических фиксированных платежей, резидент представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы в порядке, установленном настоящей Инструкцией. Код валюты кредитного договора 3.12. При осуществлении в случаях, указанных в главе 12 настоящей Инструкции, валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки, третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом, резидентом, который не оформляет паспорта сделки) справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, представляются резидентом, оформившим паспорт сделки, в порядке, установленном главой 12 настоящей Инструкции. дата, указанная в уведомлении о вручении в случае обмена документами и информацией посредством почтовой связи; - дата подписания ПС [ддммгггг]. 3 - физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Приказы иписьма Минфина Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ. 8.9. При реорганизации банка ПС в форме преобразования (изменение наименования и (или) организационно-правовой формы) переоформление ПС осуществляется банком ПС самостоятельно без представления резидентом заявления о переоформлении ПС. - номер подтверждающего документа; указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У (Вестник Банка России, N 44, 21.08.2013) (о порядке вступления в силу см. пункт 6 указания Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У ). сумма недопоступ- В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в уполномоченном банке находятся или представлены резидентом после вступления в силу настоящей Инструкции документы для оформления ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в этот уполномоченный банк в соответствии с ранее действовавшими требованиями, ПС оформляется в соответствии с настоящей Инструкцией с сохранением номера ПС, закрытого по такому контракту (кредитному договору) до вступления в силу настоящей Инструкции. В случае, указанном в абзаце втором пункта 20.9 настоящей Инструкции, при оформлении ПС по контракту (кредитному договору), который ранее обсуживался в другом уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка) либо в территориальном учреждении Банка России, в первой строке раздела 4 ПС указываются сведения о банке ПС, в котором был оформлен ПС. При этом в графах 4 и 5 соответственно указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ дата и основание закрытия ПС, который был оформлен в другом уполномоченной банке (филиале уполномоченного банка) либо территориальном учреждении Банка России . 2.3.3.2.7.1. 7.1. Сведения о разрешении (таблица 5) (Table5). сведения о резиденте - полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (его филиала) (для коммерческих организаций), наименование юридического лица (его филиала) (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. В написании наименования допускается использование общепринятых сокращений; Валюта контракта - сумма уменьшения задолженности по основному долгу по иным основаниям в единицах валюты кредитного договора; Дата завершения исполнения 8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга) где XXX - буквенный код иностранной валюты, указанной в графах 3 и 4 раздела 3 ПС, в соответствии с ОКВ. - дата закрытия ПС [ддммгггг]; общая стоимость не выпущенных таможенными органами части товаров, в валюте цены контракта; Подпункт 2.3.4 в редакции, введенной в действие с 1 октября 2013 года указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У. Rec В случае представления резидентом неполного комплекта документов, связанных с проведением валютных операций, или подтверждающих документов, необходимых для заполнения справок, или расчетного документа по валютной операции уполномоченный банк отказывает в заполнении справок и возвращает представленные резидентом документы с указанием даты и причины отказа в их принятии в срок, согласованный с резидентом. Код страны грузоотправителя (грузополучателя) - общая сумма обязательства, предусмотренная контрактом, в единицах валюты контракта (или БС); В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат - дата подписания контракта (кредитного договора) или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления. 18.6.2. если из представленных резидентом документов, связанных с проведением валютных операций, или из подтверждающих документов следует несоответствие информации, указанной в справках или в расчетном документе по валютной операции, сведениям, содержащимся в представленных документах; В графе 9 ( форма 2 ПС, лист 1) указывается один из кодов срока привлечения (предоставления) денежных средств в виде кредита (займа) исходя из условий договора: 2.3.3.5.1. Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации (выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) (таблица 8) (). сведения о разрешении В случае если СПД заполняется в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции, графы 7 и 8 не заполняются. Сумма операции, в единицах валюты 1.3.2.2. Параметр href=ps_kr3 описывает имя файла с операторами XSL преобразования в экранную форму, операторы файла ps_kr3 могут быть изменены (файл ps_kr3 используется для организации просмотра электронного документа). 21.1. Настоящая Инструкция подлежит официальному опубликованию в Вестнике Банка России и вступает в силу с 1 октября 2012 года. 8.1. Основания заполнения пункта 8.2 - сумма денежных средств, переведенных (зачисленных) в счет погашения основного долга, в единицах валюты кредитного договора; В случае получения резидентом отказа в оформлении ПС резидент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить в уполномоченный банк документы и информацию, которые указаны в пункте 6.6 настоящей Инструкции, в срок, установленный уполномоченным банком. Расчеты резидента в пользу нерезидента по выплате процентов по кредитному договору, договору займа В графе 6 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка) для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, 15_4. Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга) 1. Сведения о резиденте - цифровой код страны места нахождения нерезидента в соответствии с ОКСМ (3 знака); Если стороной по контракту (кредитному договору) является несколько нерезидентов, в разделе 2 указываются данные о каждом из них. 2.3.3.2.7.2. 7.2. Особые условия контракта. ЗАО Кодекс, 2012-2014 2.3.3.2.1. 1. Сведения о резиденте. Паспорт сделки от 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов) 2.3.3.2.7.2. 7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1 таблица 6 . для ПС с кодом вида кредитного договора 6 в четвертом разряде номера ПС - сумма денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указан код вида валютной операции 42015, и суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 42900, 99010: Новый банк ПС отказывает резиденту в принятии на обслуживание ПС по основаниям, аналогичным основаниям, установленным подпунктом 6.9.3 и подпунктом 6.9.4 пункта 6.9 настоящей Инструкции. 2.3.2.5. Вспомогательные параметры: длина блока (len), дата последней корректировки (date), количество таблиц (nTabl), количество записей (nRec) - носят справочный характер. Длина блока (len) вычисляется в байтах. В блок входит вся информация, заключенная между описателем начала и конца элемента данных, включая символы возврата каретки и перевода строки, пробелы, символы табуляции, а также описатель начала и конца элемента данных, знаки и. Комментарии ( уменьшающим обязательства нерезидента перед резидентом Расчеты нерезидента - доверительного управляющего в пользу резидента - учредителя управления В случае помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или закрытия процедуры свободной таможенной зоны в графе 4 указывается код вида подтверждающего документа 01_4, если в направлении перемещения товаров (первый подраздел графы 1 ДТ) содержатся буквы ЭК или код вида подтверждающего документа - 01_3, если в направлении перемещения товаров содержатся буквы ИМ. уменьшающим обязательства резидента перед нерезидентом (с изменениями на 14 июня 2013 года) 1.3.3.9.3. 8.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки (таблица 7) (). Датой получения резидентом от уполномоченного банка документов, указанных в настоящей Инструкции, является: для ПС, оформленного в одном филиале уполномоченного банка (регистрационный номер 9201) и принятого на обслуживание в другой филиал уполномоченного банка (регистрационный номер 154314), - (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки контроля за их проведением - признак оформления ПС по контракту, указанному в пункте 9.5 настоящей Инструкции [*]; сумма денежных средств, зачисленных на счет (списанных со счета), в единицах валюты контракта (кредитного договора). 9.4. Сумма залогового или другого обеспечения банками валютных операций 1.3. Документы, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона О валютном регулировании и валютном контроле, связанные с проведением валютных операций (далее - документы, связанные с проведением валютных операций), представляемые резидентом в уполномоченный банк в соответствии с настоящей Инструкцией, должны соответствовать требованиям, установленным частью 5 статьи 23 Федерального закона О валютном регулировании и валютном контроле, и могут представляться резидентом в уполномоченный банк в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. 2.5. При осуществлении резидентом валютных операций, связанных со списанием иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте с использованием банковской карты, справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением таких валютных операций, не представляются в уполномоченный банк, за исключением случая осуществления валютных операций по контракту, по которому оформлен паспорт сделки. В этом случае справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, представляются резидентом в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена соответствующая валютная операция с использованием банковской карты. - порядковый номер; 8. Графы 7 и 8 заполняются в случае если код валюты подтверждающего документа и код валюты контракта (кредитного договора), указанный в ПС, не совпадают. В иных случаях графы 7 и 8 не заполняются. Зачисление наличной иностранной валюты на счет резидента в иностранной валюте, открытый в уполномоченном банке Продажа резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации 9. Справочная информация о кредитном договоре Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при погашении резидентом основного долга по кредитному договору, договору займа PS04060001_0920_0000_1_0_1517_0000; file=VBK____ - наименование электронного документа (имя файла) в соответствии с пунктом 2.1 настоящего приложения; В случае несогласия резидента с содержанием информации в справке о валютных операциях, заполненной уполномоченным банком в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты получения заполненной уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный банк корректирующую справку о валютных операциях, содержащую скорректированные сведения, с приложением заявления, составленного в произвольной форме, с указанием в нем причин несогласия с содержанием справки о валютных операциях, заполненной уполномоченным банком, и приложением дополнительных документов (при их наличии), связанных с проведением валютных операций, если они не были ранее представлены в уполномоченный банк. 1.3.3.8.2. 7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого). Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции (отсрочка платежа) Контракт, указанный в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции. Сведения о контракте (договоре, соглашении, ином документе), указанном в настоящем пункте, не подлежат хранению в случае списания и зачисления резидентом (нерезидентом) денежных средств с одного счета резидента (нерезидента) на другой его счет, открытые в этом или другом уполномоченном банке, а также в случае осуществления расчетов между резидентом (нерезидентом) и уполномоченным банком. При указании резидентом в графе 6 справки о подтверждающих документах, представленной в банк ПС в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции, информации через разделитель в виде символа , в графу 6 подраздела III.I после информации из ДТ переносится через разделитель в виде символа значение графы 6 справки о подтверждающих документах, указанное после разделителя в виде символа . PS04060001_0000_GU45_6_0_0670_0000; 8.4. Сумма залогового или другого обеспечения
2.3.3.2.7.3. 7.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки (таблица 7) (). При отсутствии информации о банке плательщика (например, при осуществлении перевода через корреспондентские счета нескольких уполномоченных банков), указывается информация об уполномоченном банке, который в распоряжении на перевод денежных средств, на основании которого осуществляется зачисление денежных средств на счет получателя, указан как Банк плательщика. Приложение 8. Форматы электронных документов по контракту 1. В заголовочной части справки о валютных операциях (далее по тексту настоящего приложения - СВО) указываются: При переоформлении ПС в случае, предусмотренном пунктом 8.8 настоящей Инструкции, в графах, содержащих информацию о документе, на основании которого внесены изменения в ПС, указывается дата заявления резидента о переоформлении ПС и номер (при его наличии) или символ БН (при его отсутствии). - офис (квартира); от 1 года до 3 лет - цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ (3 знака); file=PS_____ -наименование электронного документа (имя файла) в соответствии с пунктом 1.1 настоящего приложения. Раздел I. Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Хранение уполномоченным банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами Справка о валютных операциях представляется резидентом в банк-эмитент одновременно с документами, на основании которых она заполнена, для указания содержащейся в ней информации банком-эмитентом только в ведомости банковского контроля. Строка в редакции, введенной в действие с 1 октября 2013 года указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У. общие сведения о контракте В поле Признак корректировки проставляется символ * при заполнении корректирующей СПД. В иных случаях поле Признак корректировки не заполняется. 6. Сведения о ранее оформленном - тип отчета (ps_ei3); Уполномоченный банк, являющийся банком ПС, обеспечивает хранение ПС и ведомости банковского контроля в электронном виде и в дополнение может осуществлять хранение ПС и ведомости банковского контроля на бумажном носителе. Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на счет этого же резидента в иностранной валюте, открытый в этом же уполномоченном банке, со счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на расчетный счет этого же резидента в иностранной валюте, открытый в этом же уполномоченном банке Особые условия Общая стоимость не выпущенной таможенными органами части товаров поступает в составе информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары. зачисление на счета за рубежом информация о привлечении резидентом кредита (займа) на синдицированной (консорциональной) основе Статистическая форма учета перемещения товаров представляется резидентом в банк ПС после ее оформления и представления в таможенные органы без представления справки о подтверждающих документах. Если статистическая форма учета перемещения товаров представляется резидентом в банк ПС одновременно со справкой о подтверждающих документах и другими подтверждающими документами, указанными в абзацах первом и втором настоящего подпункта, резидент заполняет справку о подтверждающих документах на основании других подтверждающих документов, указанных в абзацах первом и втором настоящего подпункта; Проекты нормативных актов 5.2. Требования настоящего раздела распространяются на контракты (кредитные договоры), сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США. документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о валютных операциях. PS04060001_0920_0000_6_0_0920_0000; 18.7. В случае отказа уполномоченного банка в принятии справок, расчетного документа по валютной операции резидент устраняет замечания уполномоченного банка и составляет новую справку о валютных операциях, новую справку о подтверждающих документах и представляет их в уполномоченный банк в срок, установленный уполномоченным банком. дата совершения резидентом операции, указанная в документе по операциям с использованием платежной карты; расчетов, связанных с исполнением аккредитива по контракту, по которому оформлен ПС, в случаях, предусмотренных главой 16 настоящей Инструкции; В графе 3 указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 10100, 10200, 11900, 20100, 20200, 20300, 20400, 21500, 21900, 22100, 22110, 22200, 22210, 22300, 23900, 32010, 57020, 57035, 57900, 58015, 58020, 58900, 99010. Л01ХХХ - месячная ставка ЛИБОР; 4.5. Уполномоченный банк по запросам органов валютного контроля представляет в электронном виде и (или) на бумажном носителе данные по валютным операциям, подлежащие хранению в соответствии с требованиями настоящей главы, которые были осуществлены за определенный период, либо определенными клиентами, либо по определенным кодам вида валютных операций. сумма обязательств по контракту, исполненных иным способом 13.1. В случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка (далее - банковская лицензия) резидент, у которого в указанном банке был оформлен (находился на обслуживании) ПС, в срок не позднее 30 рабочих дней после даты отзыва банковской лицензии представляет в другой уполномоченный банк одновременно с документами и информацией для оформления ПС, которые указаны в пункте 6.6 настоящей Инструкции, копию имеющегося у него в наличии ПС на дату отзыва банковской лицензии, который был оформлен (находился на обслуживании) в уполномоченном банке, у которого отозвана банковская лицензия. 18.8. В случае заполнения справок или расчетного документа по валютной операции уполномоченным банком в соответствии с настоящей Инструкцией уполномоченный банк проверяет наличие полного комплекта документов, связанных с проведением валютных операций, или подтверждающих документов (в том числе документов, подтверждающих скорректированные сведения), необходимых для заполнения справок или расчетного документа по валютной операции. при закрытии ПС - не позднее двух рабочих дней после даты закрытия ПС; - тип отчета (ps_kr3); 2.3.3.2.4. 4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки (таблица 4) (). Если в одном заявлении о закрытии ПС указана информация о нескольких ПС и банк ПС принимает решение об отказе в закрытии отдельного (отдельных) ПС, он в порядке, согласованном с резидентом, информирует его о ПС, в отношении которого (которых) принято решение об отказе в закрытии, возвращает представленные по таким ПС документы и сообщает резиденту о причинах отказа в их закрытии. ПС, в отношении которого (которых) принято решение о закрытии, закрывается (закрываются) банком ПС в порядке, установленном пунктом 7.7 настоящей Инструкции. PS______, Периодичность платежей, в днях Код формы по ОКУД 0406005 от 6 ноября 2014 года N 3438-У. 19.1.5. справок о подтверждающих документах (корректирующих справок о подтверждающих документах); документов и информации, связанных 5. Раздел IV Расчет задолженности по основному долгу формируется следующим образом. сумма недопоступления (гр.4 - гр.5 - гр.6 - гр.7) Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга) - сумма платежа, в единицах валюты контракта; Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств по договорам доверительного управления имуществом код валюты контракта (кредитного договора), указанный в графе 4 раздела 3 ПС; Код формы по ОКУД 0406006 2.3.3.5. Раздел IV. Расчет задолженности по основному долгу (таблица 12) (). ности по основному долгу 6.8. В случае принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) уполномоченный банк в установленный пунктом 6.7 настоящей Инструкции срок формирует ПС в виде электронного документа и присваивает ему номер в порядке, установленном приложением 4 к настоящей Инструкции. в третьем и четвертом разрядах месяц, в котором оформлен ПС (числа от 01 до 12); file=VBК_____.xml В графе 13 по усмотрению банка ПС может указываться дополнительная информация. 9.1.2. в случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров - транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы, статистическую форму учета перемещения товаров, установленную Правилами ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2011 года N 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 6, ст.889; N 22, ст.3183) (далее - статистическая форма учета перемещения товаров), которую резидент представляет в банк ПС в порядке, установленном в абзаце третьем настоящего подпункта. Приложение 3 Контракт, условиями которого предусмотрены как вывоз (ввоз) резидентом товаров с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации), так и выполнение работ, и (или) оказание услуг, и (или) передача информации, и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) товаров для их переработки, ремонта (модернизации), строительство объектов за рубежом или в Российской Федерации. Подпункт дополнительно включен с 1 октября 2013 года указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У; в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года указанием Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У. 1 - в случае переоформления ПС в соответствии с пунктом 8.9 настоящей Инструкции; Наименование электронного документа выглядит следующим образом: PS04060001_0920_0001_1_0_0920_0001; Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании при переводе нерезидентом валюты Российской Федерации с банковского счета в валюте Российской Федерации на другой банковский счет нерезидента, счет по депозиту в валюте Российской Федерации нерезидента, открытые в одном уполномоченном банке, при переводе нерезидентом валюты Российской Федерации со счета по депозиту в валюте Российской Федерации на свой банковский счет; для ПС с кодом вида кредитного договора 6 в четвертом разряде номера ПС - сумма денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8 раздела II для строк, содержащих в графе 4 код вида валютной операции 41030, и суммарными данными графы 8 раздела II для строк, содержащих в графе 4 код вида валютной операции 41800: В пункте 1.1 указывается полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (для коммерческих организаций), наименование юридического лица (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. в поле Содержание указываются дополнительные сведения о подтверждающем документе, информация из которого была использована при заполнении соответствующей строки СПД. 15.2. Реорганизуемый уполномоченный банк или закрываемый филиал уполномоченного банка, являющийся банком ПС, передает в банк-правопреемник в согласованные с ним порядке и сроки, но не позднее 10 рабочих дней после даты внесения сведений в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о государственной регистрации банка-правопреемника либо о закрытии филиала уполномоченного банка, являющегося банком ПС (далее - дата внесения сведений в КГРКО), находящиеся у них на обслуживании и незакрытые ПС по контрактам (кредитным договорам), ведомости банковского контроля по таким ПС в форматах, установленных приложениями 8 и 9 к настоящей Инструкции, досье валютного контроля по всем ПС, подлежащим на дату внесения сведений в КГРКО хранению в соответствии с требованиями настоящей Инструкции (в том числе по закрытым ПС на дату внесения сведений в КГРКО, срок хранения которых не истек). Графа 8 подраздела IV рассчитывается следующим образом: При оформлении ПС в территориальном учреждении Банка России в заголовочной части ПС указывается наименование территориального учреждения Банка России. 2.3.2.6. Символом разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка . В случае если уполномоченному банку предоставлено право на основании представляемых резидентом документов, подтверждающих такие изменения, с соблюдением срока, установленного настоящим пунктом, изменить содержащиеся в ранее принятой уполномоченным банком справке о валютных операциях сведения, уполномоченный банк самостоятельно заполняет корректирующую справку о валютных операциях. 2.9. При изменении сведений, содержащихся в принятой уполномоченным банком справке о валютных операциях (за исключением изменения сведений об уполномоченном банке или о резиденте), резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, представляет в уполномоченный банк новую справку о валютных операциях, заполненную в порядке, установленном приложением 1 к настоящей Инструкции, и содержащую скорректированные сведения (далее - корректирующая справка о валютных операциях), с приложением документов, подтверждающих такие изменения. - оценочные данные [*] 2. В графе 1 указывается в порядке возрастания номер строки СПД. место составления ценной бумаги (векселя) - указывается цифровой код страны в соответствии с ОКСМ; 2.3.2.4. Параметр regn0=nRegnFil - реквизиты уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) или территориального учреждения Банка России, который первоначально отразил соответствующую информацию в ВБК: 7.2. В заявлении резидента о закрытии ПС должны быть указаны: 3.9. Договором между уполномоченным банком и резидентом может быть предусмотрено, что уполномоченному банку предоставлено право на основании представляемых резидентом в сроки, установленные пунктом 3.8 настоящей Инструкции, документов, связанных с проведением валютных операций, и иной информации заполнять справку о валютных операциях. В этом случае справка о валютных операциях заполняется уполномоченным банком самостоятельно с соблюдением сроков, установленных пунктом 3.8 настоящей Инструкции. Расчеты нерезидента-комиссионера (агента, поручителя) в пользу резидента-комитента (принципала, доверителя) в связи с оказанием нерезидентом услуг по реализации иным лицам товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, резидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня Требование настоящего пункта распространяется в том числе на документы, право на заполнение которых предоставлено резидентом уполномоченному банку в соответствии с настоящей Инструкцией. rukodeks.livejournal texekspert.livejournal 6.10. В случае отказа в оформлении ПС уполномоченный банк не позднее срока для отказа в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформления по нему ПС, установленного пунктом 6.7 настоящей Инструкции, информирует об этом резидента с указанием причин отказа в оформлении ПС, возвращает резиденту представленный комплект документов и информации с указанием даты их возврата. Срок привлечения (предоставления) Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет этого же резидента, открытый в банке-нерезиденте Пункт 9.5 заполняется только по кредитному договору, предусматривающему привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидентов на синдицированной или консорциональной основе. Количество строк пункта 9.5 должно соответствовать количеству кредиторов. В иных случаях пункт 9.5 не заполняется. В случае изменения валюты кредитного договора данные по разделу IV формируются в каждой валюте кредитного договора с учетом начальной задолженности по кредитному договору, указанной в подпункте 7.3 раздела I Сведения из паспорта сделки для соответствующей валюты кредитного договора. (предоставления) 3.4. В пятой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается один из следующих признаков резидента, оформившего ПС: Зачисление наличной валюты Российской Федерации на счет нерезидента в валюте Российской Федерации, открытый в уполномоченном банке - код вида подтверждающего документа в соответствии с пунктом 5 Порядка заполнения справки о подтверждающих документах, приведенного в приложении 5 к настоящей Инструкции; В графе 11 указывается символ *, в случае если информация в данной строке была изменена на основании справки о валютных операциях, в заголовочной части которой в поле Признак корректировки указан символ *. В иных случаях графа 11 не заполняется. Дата операции Если страна места нахождения нерезидента не указана в контракте (кредитном договоре), в графе 3 для физических лиц-нерезидентов указывается код 999, для юридических лиц-нерезидентов указываются название и код страны их места нахождения на основании предоставленной в письменной форме резидентом информации. В пункте 7.2 в первом поле указывается 1, если ПС был направлен банком ПС резиденту на бумажном носителе, 2, если ПС был направлен банком ПС резиденту в электронном виде в соответствии с договором, указанным в пункте 17.7 настоящей Инструкции, во втором поле в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата направления банком ПС в соответствии с требованиями главы 17 настоящей Инструкции оформленного (переоформленного, закрытого) ПС резиденту. В случае если на дату направления уполномоченным банком оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого) ПС в соответствии с Положением Банка России от 29 декабря 2010 года N 364-П О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2011 года N 19815, 12 сентября 2012 года N 25437 (Вестник Банка России от 16 февраля 2011 года N 9, от 19 сентября 2012 года N 55), такой ПС не направлен резиденту, то в пункте 7.2 указанной формы ПС следует указать наиболее позднюю предполагаемую дату его направления банком ПС резиденту с учетом требований к сроку его направления, установленному в пунктах 6.8 и 6.11 настоящей Инструкции, и предполагаемый способ его направления резиденту. Подраздел III.I не заполняется в случае, указанном в предложении первом пункта 9.5 настоящей Инструкции. Код срока привлечения 8.1. При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), которые затрагивают сведения, содержащиеся в оформленном ПС, либо изменения иной информации, указанной в оформленном ПС (за исключением изменения информации о банке ПС), резидент направляет в банк ПС заявление о переоформлении ПС. 2.3.3.4.2. Раздел III Сведения о подтверждающих документах (справочно) (таблица 71) ( ). - номер документа (или БН), на основании которого внесены изменения в ПС; 12.14. В случае исполнения нерезидентом своих обязательств по контракту путем передачи ценных бумаг, включая векселя, в оплату товаров, работ, услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, резидент закрывает паспорт сделки только в случае получения от нерезидента денежных средств в качестве оплаты таких ценных бумаг, включая векселя, либо передачи их по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на ценных бумагах именных передаточных надписей. В этом случае резидент одновременно с заявлением о закрытии паспорта сделки в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции представляет в уполномоченный банк документы, подтверждающие факт оплаты ценных бумаг, включая векселя, или их передачи по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на них именных передаточных надписей. Информация об указанных ценных бумагах, включая векселя, отражается уполномоченным банком в ведомости банковского контроля по контракту в порядке, установленном приложением 6 к настоящей Инструкции. 2.6. При осуществлении резидентом валютных операций в иностранной валюте, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки, через счет резидента, открытый в банке за пределами территории Российской Федерации (далее - банк-нерезидент), справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, представляются резидентом в порядке, установленном главой 11 настоящей Инструкции. Образцы документов В случае если в период между датой закрытия ПС и принятием его на обслуживание новым банком ПС осуществлена валютная операция по контракту (кредитному договору), связанная с зачислением (списанием) денежных средств на счет (со счета) резидента в уполномоченном банке, резидент представляет в этот уполномоченный банк документы для принятия на обслуживание ПС, указанные в настоящем пункте, не позднее срока представления справки о валютных операциях по соответствующей валютной операции. 15.3. Не позднее 10 рабочих дней после даты передачи документов в соответствии с пунктом 15.2 настоящей Инструкции банк-правопреемник вносит в раздел 4 переданных ему ПС сведения в соответствии с порядком, установленным приложением 4 к настоящей Инструкции. При этом все остальные данные, указанные в ПС, включая номер ПС, остаются неизменными. После внесения указанных сведений ПС считаются принятыми на обслуживание банком-правопреемником. При исполнении части или всех обязательств по контракту кредитному договору, по которому оформлен ПС, третьим лицом - нерезидентом в случае частичной уступки требования резидентом своих прав по такому контракту кредитному договору нерезиденту или частичного перевода долга на нерезидента далее - договор частичной уступки нерезиденту частичном переводе долга резидент представляет в уполномоченный банк справку о валютных операциях при получении в этом случае денежных средств от нерезидента на счета резидента в банке ПС и или справку о подтверждающих документах в иных случаях в соответствии с главой 9 настоящей Инструкции, в которых отражает исполнение обязательств третьим лицом - нерезидентом. Одновременно со справкой о подтверждающих документах резидент представляет в банк ПС документы, подтверждающие такое исполнение, а также договор частичной уступки нерезиденту частичном переводе долга. Расчеты нерезидента в пользу резидента за уступаемое резидентом требование нерезиденту в соответствии с договором уступки требования О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением (с изменениями на 6 ноября 2014 года) Название документа: Table9 len=nnn nRec=n date=ддммгггг - дата формирования электронного документа; - ожидаемая сумма погашения авансового платежа в единицах валюты контракта; документы, связанные с проведением валютной операции, указанной в расчетном документе по валютной операции. 3 - исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента; для территориального учреждения Банка России указываются 0000GU (код ОКАТО - первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по ОКАТО, например, 0000GU45). В графе 1 формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата расчета задолженности по основному долгу. t - код вида контракта в соответствии с пунктом 3.3 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции; при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте в пользу физического лица - нерезидента, связанным с осуществлением выплат пенсий, компенсаций, пособий и иных выплат в случаях, установленных законодательством о пенсионном обеспечении и страховании. 4 - если в графе 4 содержится код вида подтверждающего документа 01_4. 6.9.3. из-за непредставления резидентом в уполномоченный банк документов и информации, указанных в пункте 6.6 настоящей Инструкции, в том числе представления неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации). 8.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 8.1) Расчеты, связанные с предоставлением нерезидентами резидентам, за исключением уполномоченных банков, денежных средств по кредитным договорам и договорам займа 2.3. Структура и состав электронного документа Датой оформления указанного в настоящем пункте документа, подтверждающего такие изменения, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления. В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ при переводе ПС на обслуживание в другой уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка), территориальное учреждение Банка России указывается дата принятия ПС на обслуживание другим уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка), территориальным учреждением Банка России. В иных случаях графа 3 не заполняется. Если после закрытия ПС продолжится исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) и их учет в ранее оформленной по такому ПС ведомости банковского контроля, в случае, указанном в абзаце первом пункта 7.10 настоящей Инструкции, в графах 2 и 3 соответственно указываются сведения об уполномоченном банке, территориальном учреждении Банка России, который (которое) переоформляет такой ПС, и дата переоформления ПС. На основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст.4859; 2004, N 27, ст.2711; 2005, N 30, ст.3101; 2006, N 31, ст.3430; 2007, N 1, ст.30; N 22, ст.2563; N 29, ст.3480; N 45, ст.5419; 2008, N 30, ст.3606; 2010, N 47, ст.6028; 2011, N 7, ст.905; N 27, ст.3873; N 29, ст.4291; N 30, ст.4584; N 50, ст.7348, ст.7351) (далее - Федеральный закон О валютном регулировании и валютном контроле), Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, ст.3873; N 43, ст.5973), Федерального закона О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492; 1998, N 31, ст.3829; 1999, N 28, ст.3459, ст.3469; 2001, N 26, ст.2586; N 33, ст.3424; 2002, N 12, ст.1093; 2003, N 27, ст.2700; N 50, ст.4855; N 52, ст.5033, ст.5037; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 1, ст.18, ст.45; N 30, ст.3117; 2006, N 6, ст.636; N 19, ст.2061; N 31, ст.3439; N 52, ст.5497; 2007, N 1, ст.9; N 22, ст.2563; N 31, ст.4011; N 41, ст.4845; N 45, ст.5425; N 50, ст.6238; 2008, N 10, ст.895; N 15, ст.1447; 2009, N 1, ст.23; N 9, ст.1043; N 18, ст.2153; N 23, ст.2776; N 30, ст.3739; N 48, ст.5731; N 52, ст.6428; 2010, N 8, ст.775; N 19, ст.2291; N 27, ст.3432; N 30, ст.4012; N 31, ст.4193; N 47, ст.6028; 2011, N 7, ст.905; N 27, ст.3873, ст.3880; N 29, ст.4291; N 48, ст.6730; N 49, ст.7069; N 50, ст.7351) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 мая 2012 года N 10) Банк России устанавливает следующий порядок представления резидентами и нерезидентами в уполномоченные банки документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций, порядок оформления паспортов сделок, а также порядок учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением. дата составления ценной бумаги (векселя) в формате ДД.ММ.ГГГГ; - оценочные данные [*]. при взыскании с резидента в пользу нерезидента денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при взыскании денежных средств органами, выполняющими контрольные функции, и взыскании по исполнительным документам; Форма 2 настоящего приложения с 23 февраля 2015 года изложена в новой редакции указанием Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У. 3.6. В случае осуществления валютных операций, связанных с зачислением на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, и (или) со списанием с его расчетного счета в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации в пользу нерезидента, по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки, резидент представляет в уполномоченный банк следующие документы: Новый банк ПС принимает решение о принятии на обслуживание ПС либо отказе в принятии на обслуживание ПС в сроки аналогичные срокам, установленным пунктом 6.7 настоящей Инструкции. Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств по договорам доверительного управления имуществом при зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации - не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном уполномоченным банком резиденту, который содержит информацию о зачислении на этот расчетный счет резидента валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента; При закрытии резидентом в банке ПС всех расчетных счетов без закрытия ПС в соответствии с подпунктом 7.1.1 пункта 7.1 настоящей Инструкции, банк ПС вправе самостоятельно закрыть ПС по истечении 30 рабочих дней, следующих за датой закрытия расчетного счета (последнего расчетного счета) резидента. графа 9 = (графа 3 + графа 6 + графа 7) - (графа 4 + графа 5 + графа 8). сумма увеличения задолженности по основному долгу по иным основаниям
Судебная практика для ВБК по ПС, оформленному в территориальном учреждении Банка России (код ОКАТО 45) и принятому на обслуживание в филиал уполномоченного банка (регистрационный номер 6705), - В досье валютного контроля уполномоченный банк хранит копии принятых справок. Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытый в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке, со счета по депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет этого нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке 2. Ведомость банковского контроля по кредитному договору (договору займа) и нерезидентами уполномоченным В случае, указанном в пункте 9.9 настоящей Инструкции, ожидаемый срок указывается на основании документов, указанных в подпункте 9.1.3 пункта 9.1 настоящей Инструкции. Признак изме- 19.1.6. ведомости банковского контроля; Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по договорам (контрактам) смешанного типа В графе 6 указывается: Резидент вправе представить указанные в настоящем пункте справку о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, при зачислении на его расчетный счет в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, при осуществлении валютных операций, не предусматривающих оформления паспорта сделки, в случае, указанном в пункте 3.14 настоящей Инструкции. 2.8. При осуществлении резидентом валютных операций в иностранной валюте, связанных с расчетами по контракту, по которому оформлен паспорт сделки, с проведением расчетов по аккредитиву, справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, представляются резидентом в порядке, установленном главой 16 настоящей Инструкции. Раздел IV. Переходные и заключительные положения ченный орган валютного контроля Неторговые операции (Строка дополнительно включена с 1 сентября 2013 года указанием Банка России от 3 июня 2013 года N 3006-У) Графа 9 подраздела III в этом случае не заполняется. - суммы денежных средств, полученных (предоставленных) по кредиту (займу), в единицах валюты кредитного договора; графа 8 = графа 4 - графа 5 - графа 6 - графа 7. (Абзац дополнительно включен с 23 февраля 2015 года указанием Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У) 2.3.3.2.3. 3. Сведения о кредитном договоре. В поле По паспорту сделки N - номер ПС, по которому резидентом представлены подтверждающие документы, указанные в СПД. В графе 6 указывается сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 11900, 21900, 23900, 99010, и дата, указанная в графе 2, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока, или совпадает с ней. Расчеты резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по облигациям, акциям и иным эмиссионным ценным бумагам Приложение 5 Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является нерезидент 19.8. Уполномоченный банк хранит документы по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, в сроки, установленные уполномоченным банком, но не менее трех лет с даты закрытия ПС. Указание Банка России от 29 декабря 2010 года N 2557-У О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2011 года N 19730 (Вестник Банка России от 16 февраля 2011 года N 9). В подпунктах 9.1.1 и 9.1.2 пункта 9.1 проставляется символ * в зависимости от того, на основании каких данных заполняется пункт 9.2. 1.3.2.3. Параметры заголовка: 1.3.3.10.4. 9.4. Сумма залогового или другого обеспечения. В редакции, 19.7. При хранении документов в досье валютного контроля в электронном виде уполномоченный банк должен обеспечить их последующее при необходимости воспроизведение на бумажном носителе с сохранением целостности всех данных, а также с сохранением того вида, в котором они были представлены в уполномоченный банк. 3.10. При осуществлении резидентом валютных операций по контракту, по которому оформлен паспорт сделки, связанных со списанием валюты Российской Федерации с его расчетного счета в валюте Российской Федерации с использованием банковской карты, справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, представляются резидентом в уполномоченный банк в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена соответствующая валютная операция с использованием банковской карты. Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом отсрочки платежа за товары, вывезенные с территории Российской Федерации, в том числе по договору комиссии агентскому договору, договору поручения отсрочка платежа, за исключением расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня либо одной строкой (без отражения информации по каждому документу, связанному с проведением валютной операции). В указанном случае графа 8 не заполняется. Информация обо всех документах, связанных с проведением валютной операции, отражается в поле Примечание; 13. Банк ПС в поле Информация банка ПС фиксирует дату представления резидентом СПД, дату возврата СПД банком ПС (с указанием причин возврата), дату принятия СПД банком ПС. 1 - зачисление денежных средств на счет резидента; фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - резидента, являющегося индивидуальным предпринимателем, или физического лица - резидента, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; 1.3.3.4. 3. Сведения о кредитном договоре. Банк ПС обеспечивает ведение ПС в электронном виде и хранение ПС в виде электронного документа. Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные нерезидентами 2.3.3.5.2. Подраздел IV. По контрактам, предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации (выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) (таблица 9) (). 4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки 9. Графа 9 заполняется только в случае, если в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01_3, 01_4, 02_3, 02_4, 03_3, 03_4, 04_3, 04_4, 15_3, 15_4. В случае если адрес резидента не содержит части реквизитов, указанных в пункте 1.2, соответствующие графы не заполняются. 1. Паспорт сделки, оформленный по кредитному договору В графе 1 указывается номер контракта (кредитного договора). При отсутствии номера контракта (кредитного договора) в графе 1 проставляется символ БН. 0 прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств резидента по кредитному договору в связи с новацией (заменой первоначального обязательства должника-резидента другим обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством передачи должником-резидентом нерезиденту векселя или иных ценных бумаг 12.13. В случае осуществления резидентом первой валютной операции, связанной с расчетами по контракту, по которому возникает требование об оформлении ПС, в пользу нерезидента с использованием банковской карты (до исполнения резидентом обязательств по контракту способом, отличным от расчетов) резидент, за исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта, представляет документы и информацию для оформления ПС, которые указаны в пункте 6.6 настоящей Инструкции, в срок, установленный подпунктом 6.5.2 пункта 6.5 настоящей Инструкции. Офис (квартира) В пункте 1.4 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата внесения в единые государственные реестры юридических лиц и физических лиц - индивидуальных предпринимателей основного государственного регистрационного номера юридического лица или физического лица - индивидуального предпринимателя (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года указывается 01.07.2002). Если в одном заявлении о переоформлении ПС указана информация о нескольких ПС и банк ПС принимает решение об отказе в переоформлении отдельного (отдельных) ПС, он информирует резидента о ПС, в отношении которого (которых) принято решение об отказе в переоформлении, возвращает представленные по таким ПС документы и информацию и сообщает резиденту о причинах отказа в их переоформлении. ПС, в отношении которого (которых) принято решение о переоформлении, переоформляются банком ПС в порядке, установленном пунктом 8.7 настоящей Инструкции. 3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору В случае совпадения валюты платежа и валюты кредитного договора в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно. банками валютных операций и Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам - сумма разрешения, в единицах валюты контракта; Пункт 7 Справочная информация заполняется на основании документов и информации, которые имеются в распоряжении банка ПС, следующим образом. Расчеты резидента - учредителя управления в пользу нерезидента - доверительного управляющего для ВБК по ПС, оформленному в филиале уполномоченного банка и находящемся на обслуживании в этом же филиале уполномоченного банка (регистрационный номер 9201), - Номер ПС по контракту (кредитному договору), оформленного до вступления в силу настоящей Инструкции, остается неизменным в случае переоформления, закрытия такого ПС, его приведения в соответствие с требованиями настоящей Инструкции, а также в случае, указанном в абзаце втором пункта 20.9 настоящей Инструкции. Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с недвижимым имуществом, в том числе связанным с долевым участием в строительстве недвижимого имущества 5. В графе 4 в зависимости от содержания подтверждающего документа указывается один из приведенных ниже кодов видов подтверждающих документов: 19.1.2. договоров (соглашений, контрактов), иных документов, являющихся основанием для проведения валютных операций; 9.1.3. в случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, оформленные в рамках контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота, в том числе документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота; сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления ПС Дата завершения Внесение в ПС указанных в настоящем пункте изменений осуществляется банком ПС самостоятельно, такой ПС подписывается ответственным лицом и направляется резиденту. При отражении в ПС указанных в настоящем пункте изменений по заявлению резидента при очередном переоформлении резидентом ПС либо при закрытии ПС банк ПС направляет резиденту ПС с учетом сроков, установленных настоящей главой и главой 7 настоящей Инструкции. Расчеты резидента в пользу нерезидента за недвижимое имущество, приобретаемое за пределами территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием резидента в строительстве нерезидентом недвижимого имущества за пределами территории Российской Федерации Второй резидент для оформления ПС представляет в уполномоченный банк документы и информацию, которые указаны в пункте 6.6 настоящей Инструкции и абзаце втором настоящего пункта, а также документ, подтверждающий уступку ему требования или перевод на него долга по контракту (кредитному договору), по которому первым резидентом был оформлен ПС. Глава 13. Особенности оформления паспорта сделки в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка Наименование резидента - номер (или БН); file=PS_ ____.xml Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с выплатой страхового возмещения по договору страхования или перестрахования 11.5. В случае если ПС по контракту (кредитному договору) оформлен либо находится на обслуживании в территориальном учреждении Банка России, резидент в срок не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были осуществлены валютные операции, связанные с расчетами по такому контракту (кредитному договору), представляет в указанное территориальное учреждение Банка России справку о валютных операциях. код 00012 - в иных случаях. VBK04060001_0920_0001_1_0_0920_0001; В случае если банку ПС предоставлено право на основании представляемых резидентом документов, подтверждающих такие изменения, с соблюдением срока, установленного настоящим пунктом, изменить содержащиеся в ранее принятой банком ПС справке о подтверждающих документах сведения, банк ПС самостоятельно заполняет корректирующую справку о подтверждающих документах. - сумма погашения за счет валютной выручки в единицах валюты кредитного договора; 11.3. Для оформления ПС в территориальном учреждении Банка России резидент представляет документы в соответствии с главой 6 настоящей Инструкции. в поле от ____ - дата заполнения СВО в формате ДД.ММ.ГГГГ; 11.2. В случае осуществления части валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору) через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, резидент оформляет ПС в уполномоченном банке, через расчетные счета в котором осуществляется другая часть валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору). от 4 июня 2012 года N 138-И 2.10. В случае несогласия резидента с содержанием информации в справке о валютных операциях, заполненной уполномоченным банком в соответствии с абзацем седьмым пункта 2.4 настоящей Инструкции, резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты получения заполненной уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный банк корректирующую справку о валютных операциях, содержащую скорректированные сведения, с приложением заявления, составленного в произвольной форме с указанием в нем причин несогласия с содержанием справки о валютных операциях, заполненной уполномоченным банком, и приложением дополнительных документов (при их наличии), связанных с проведением валютных операций, если они не были ранее представлены в уполномоченный банк. для ВБК по ПС, оформленному в территориальном учреждении Банка России и находящемуся на обслуживании в этом же территориальном учреждении Банка России (код ОКАТО 45), - Территориальное учреждение Банка России, указанное в настоящем пункте, выполняет функции уполномоченного банка, в том числе функции банка ПС. Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору финансовой аренды (лизинга) 18.6.1. если представленные справки или расчетный документ по валютной операции составлены с нарушением требований, установленных настоящей Инструкцией; связанных с проведением валютных операций, 5.1.5. договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита займа, возврат денежных средств по кредитному договору договору займа, а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита займа за исключением договоров контрактов соглашений, признаваемых законодательством Российской Федерации разновидностью займа или приравненных к займу далее - кредитный договор. Подраздел III.I заполняется информацией из ДТ, в подразделе 1 графы 24 которых указан код характера сделки, содержащий во втором разряде значение равное 1 (за исключением кодов 015 и 018), и не заполнена графа 40 ДТ или код характера сделки, содержащий во втором разряде значение равное 2, и заполнена графа 40 ДТ, в которой указан регистрационный номер ДТ при помещении товара под предшествующую таможенную процедуру. В подраздел III.I также включаются информация из ДТ, содержащих в графе 7 код особенностей таможенного декларирования товаров ПВД (полная декларация, подаваемая на временную). Если банком ПС является головной офис банка ПС, то в третьей части регистрационного номера банка ПС проставляются нули, например: 00770000. Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате доходов по паям инвестиционных фондов Третье лицо - резидент другое лицо - резидент при осуществлении валютных операций, связанных с расчетами, дополнительно к документам, указанным в главе 2 и или главе 3 настоящей Инструкции, представляет в уполномоченный банк, через счета в котором он осуществляет такие валютные операции, документы, указанные в абзаце втором настоящего пункта, а также документ документы, на основании которого которых резидент, оформивший ПС, возложил частичное полное исполнение обязательств по контракту кредитному договору, по которому оформлен ПС, на третье лицо - резидента далее - договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом, либо частично уступил требования или частично перевел долг по контракту кредитному договору, по которому оформлен ПС, другому лицу - резиденту далее - договор о частичной уступке требования частичном переводе долга. 3.8. Справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, представляются резидентом в уполномоченный банк в следующие сроки (за исключением случаев, установленных пунктами 3.10- 3.13 и 3.15 настоящей Инструкции): 8.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования 2 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель; Расчеты и переводы резидентов, снятие (зачисление) резидентами наличной иностранной валюты наименование банка, указанное в расчетном документе. 7.1.5. при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2- 7.1.4 настоящего пункта основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; В случае если ПС оформляется территориальным учреждением Банка России, во второй части номера ПС проставляются нули, в третьей части номера ПС проставляются символы GU и первые два знака цифрового кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО), например: 0000GU45. m - признак резидента, оформившего ПС, в соответствии с пунктом 3.4 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции; В графе 5 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка) для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3. В случае отсутствия какого-либо из перечисленных показателей разделитель сохраняется (например, 10.11.2014;15.01.2014;643;01.11.2014;840;100000 или 10.11.2014;15.01.2014;643;;; или 10.11.2014;;643;01.11.2014;840;100000). В случае, указанном в пункте 8.9 настоящей Инструкции, графы, содержащие информацию о документе, на основании которого внесены изменения в ПС, не заполняются. 5.2. В подразделе IV по контрактам, предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации, выполнение нерезидентами работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (коды вида контракта 2, 4, 9), в случае если при расчете показателей строки подраздела IV значение графы 8 больше нуля, указывается следующая информация. Приложение 9. Форматы электронных документов по кредитному договору - информация об иных платежах. Наименование 12.11. В случае если счета резидентов, осуществляющих валютные операции в соответствии с пунктами 12.4 и 12.10 настоящей Инструкции по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, открыты в одном уполномоченном банке, ПС на бумажном носителе и копия контракта (кредитного договора) резидентами, которые в соответствии с пунктами 12.4 и 12.10 настоящей Инструкции не оформляют ПС, в уполномоченный банк не представляются, а резидентом, оформившим ПС, им не передаются. При наличии в контракте указанного (указанных) в абзаце первом настоящего пункта срока (сроков), к нему (к ним) прибавляется срок (сроки), который (которые) в соответствии с обычаями делового оборота необходим (необходимы) для ввоза товаров на территорию Российской Федерации (оформления таможенных деклараций) и (или) сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. В графе 10 указывается символ * в случае, если информация в данной строке была изменена на основании справки о валютных операциях, в заголовочной части которой в поле Признак корректировки указан символ *. В иных случаях графа 10 не заполняется. Другие методы определения процентной ставки справки о валютных операциях третьего лица - резидента, другого лица - резидента либо резидента, который не оформляет ПС в случаях, указанных в пунктах 12.4, 12.5, 12.10 и абзаце втором пункта 12.12 настоящей Инструкции, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС. 6.4. По каждому контракту (кредитному договору), указанному в главе 5 настоящей Инструкции, оформляется один ПС, за исключением случаев, указанных в в абзаце первом пункта 7.10, главах 12 и 13 настоящей Инструкции. - субъект Российской Федерации; код направления платежа: 1.3.3.7. 6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору. Код формы по ОКУД 0406010 Об иных способах исполнения (изменения, прекращения) обязательств нерезидента перед резидентом по контракту (кредитному договору), включая возврат нерезидентом ранее полученных товаров, за исключением иных кодов видов подтверждающих документов, указанных в настоящей таблице В пункте 7.1. в первом поле указывается 1, если документы, предусмотренные настоящей Инструкцией, были предоставлены резидентом на бумажных носителях, 2, если такие документы были предоставлены резидентом в электронном виде в соответствии с договором, указанным в пункте 17.7 настоящей Инструкции, во втором поле в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата представления резидентом указанных документов в соответствии с требованиями главы 17 настоящей Инструкции. При представлении резидентом в уполномоченный банк для оформления ПС формы ПС в соответствии с пунктом 6.6 настоящей Инструкции, пункт 7.1 указанной формы ПС может быть заполнен резидентом самостоятельно. справки о подтверждающих документах (корректирующей справки о подтверждающих документах); В одном заявлении о переоформлении ПС резидент может указать информацию о переоформлении нескольких ПС. PS04060001_0920_0000_1_0_0920_0000; всего зачислено 10.3. Формирование ведомости банковского контроля и внесение в нее информации осуществляется банком ПС в следующие сроки: 2.1. Резидент при осуществлении операций, связанных с зачислением иностранной валюты на транзитный валютный счет или со списанием иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) (далее - уполномоченный банк, за исключением прямого указания на филиал уполномоченного банка) одновременно следующие документы: 9.1. Основания заполнения пункта 9.2 3.7. Справка о валютных операциях заполняется резидентом в одном экземпляре в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции. В графе 4 указывается информация (при ее наличии в кредитном договоре) о процентных надбавках, поправочных коэффициентах и иных дополнительных платежах к базовой процентной ставке, указанной в графах 1-3. Расчеты нерезидента в пользу резидента при предоставлении денежных средств по кредитному договору, договору займа Расчеты в иностранной валюте между резидентами, являющимися комиссионерами (агентами, поверенными), и резидентами, являющимися комитентами (принципалами, доверителями), при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом О клиринге и клиринговой деятельности, в том числе возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных средств Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных сборов, за исключением расчетов по коду 70120 - цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента в соответствии с ОКСМ, в котором через счета резидента осуществляются расчеты по контракту (3 знака); ставки, % годовых код особенностей декларирования товаров (графа 7 ДТ);
7.1.4. при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту; Глава 1. Общие положения Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые за пределами территории Российской Федерации без их ввоза на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 23110, 23210, 23300 Код ставки ЛИБОР 1.3.3.2. 1. Сведения о резиденте. 1.3.2. Служебные параметры электронного документа (Строка дополнительно включена с 1 октября 2013 года указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У) nnnF1 - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в котором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если ПС находится на обслуживании в уполномоченном банке, - принимает значение 0000, в территориальном учреждении Банка России, - указываются символы GU и первые два знака кода территории подведомственной территориальному учреждению Банка России по ОКАТО (GU). Код валюты кредитного 16.5. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации при исполнении аккредитива, открытого нерезидентом в пользу резидента, на счет резидента, открытый в уполномоченном банке, являющемся банком ПС, резидент представляет в банк ПС документы, установленные главами 2 и 3 настоящей Инструкции. При заполнении строки корректирующей СВО в графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данной валютной операции, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах строки корректирующей СВО в неизменном виде. Сумма операции в поле Наименование резидента - полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица или его филиала (для коммерческих организаций), наименование юридического лица или его филиала (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, представившего СВО или по поручению которого она заполнена. 2.3.3.6. Раздел V Итоговые данные расчетов по контракту (таблица 10) (). Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения срока исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого авансового платежа, который определяется резидентом следующим образом. 6.6. Для оформления ПС резидент представляет в уполномоченный банк одновременно следующие документы и информацию: Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в уполномоченном банке Действующий - номер ранее оформленного ПС по кредитному договору в соответствии с пунктом 9 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции [ггмм00000000000000] (или [ггмм00000000GU0000]). 2.3.3.2.8.2. 8.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей (таблица 8) (). при взыскании с резидента денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при взыскании денежных средств органами, выполняющими контрольные функции, и взыскании по исполнительным документам; информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе 6.9.2. если форма ПС заполнена с нарушением требований, установленных настоящей Инструкцией; В подраздел III.I не включается информация из ДТ, содержащих в графе 7 код особенностей таможенного декларирования товаров ВТД (временная декларация) или ДВД (дополнительная временная декларация). для ПС, оформленного в филиале уполномоченного банка и находящемся на обслуживании в этом же филиале уполномоченного банка (регистрационный номер 9201), - В указанную в абзаце первом настоящего пункта справку о подтверждающих документах включаются сведения о декларациях на товары за исключением сведений о временной декларации на товары, транзитной декларации на товары, итоговой декларации на товары в графе 7 которой указывается буквенный код ЗПК, которые зарегистрированы таможенными органами в течение отчетного месяца, только при наличии следующих условий: в пятом - восьмом разрядах порядковый номер (от 0001 до 9999) ПС, оформленного банком ПС в течение календарного месяца по виду контракта (кредитного договора), код которого указан в четвертой части номера ПС. В графе 3 в случае если условиями кредитного договора установлены процентные платежи, отличные от предусмотренных для отражения в графах 1 и 2, указываются другие методы определения процентной ставки. 9.3. Датой оформления подтверждающих документов, указанных в подпунктах 9.1.2- 9.1.4 пункта 9.1 и в пункте 9.7 настоящей Инструкции, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления либо дата, свидетельствующая о ввозе на территорию Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении) или вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, перемещении), указанная в подтверждающем документе. Перечень данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками Код формы по ОКУД 0406008 задолженность по основному долгу Сумма по подтверждающему документу По контракту, предусматривающему оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, по которому оформлен ПС, в связи с вывозом (ввозом) с территории (на территорию) Российской Федерации товаров, декларируемых таможенному органу путем подачи декларации на товары и являющихся продуктами переработки или отремонтированным (модернизированным) оборудованием, резидент представляет в банк ПС только указанную в настоящем пункте справку о подтверждающих документах без представления декларации на товары и подтверждающих документов, указанных в главе 9 настоящей Инструкции, заполненную в порядке, установленном в приложении 5 к настоящей Инструкции, в целях представления резидентом в банк ПС информации об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по такому контракту. В этом случае справка о подтверждающих документах, содержащая информацию об оказанных услугах и (или) выполненных работах по переработке товара, его ремонту (модернизации), а также документы, подтверждающие исполнение указанных обязательств, резидентом в банк ПС не представляется. от 5 лет до 10 лет и контроля за их проведением 6.5.7. при исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в подпунктах 6.5.1- 6.5.6 настоящего пункта, - не позднее срока, установленного настоящей Инструкцией для представления резидентом справки о подтверждающих документах. (Подпункт дополнительно включен с 23 февраля 2015 года указанием Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У) оформления паспортов сделок, а также Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции (авансовый платеж) Заявление о переоформлении ПС, документы и информация, которые указаны в пункте 8.3 настоящей Инструкции, считаются представленными резидентом в срок, установленный пунктом 8.4 настоящей Инструкции, в случае если уполномоченным банком приняты представленные резидентом заявление о переоформлении ПС, документы и информация, которые необходимы для переоформления ПС, и ПС переоформлен в срок, не превышающий в совокупности сроки, установленные настоящим пунктом и пунктом 8.4 настоящей Инструкции. Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу резидента-комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, для нерезидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня 7. Специальные сведения о кредитном договоре 12.3. Требования пункта 12.2 настоящей Инструкции не распространяются на случаи частичной передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, путем уступки требования другому лицу - резиденту или частичного перевода резидентом долга по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, на другое лицо - резидента. Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке Расчетный документ по валютной операции при положительном результате проверки принимается и хранится уполномоченным банком в соответствии с установленным порядком выполнения процедур приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств. Классификаторы Информация в подразделах III.I и III заполняется в автоматизированном режиме в следующем порядке. 6.9.4 при наличии предусмотренных правилами внутреннего контроля, разработанными в соответствии с требованиями Банка России, оснований предполагать, что валютные операции, которые будут проводиться по контракту (кредитному договору), могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, указанная в уведомлении; 17.2. При обмене документами и информацией на бумажном носителе, документы, оформляемые в соответствии с настоящей Инструкцией физическим лицом - резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подписываются этим физическим лицом либо его представителем и заверяются оттиском печати такого физического лица - резидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати, указанной в Инструкции Банка России от 14 сентября 2006 года N 28-И Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2006 года N 8388, 30 мая 2008 года N 11786, 14 декабря 2009 года N 15591 (Вестник Банка России от 25 октября 2006 года N 57, от 11 июня 2008 года N 32, от 23 декабря 2009 года N 74), (далее - карточка с образцами подписей и оттиска печати). 3. Раздел II Сведения о платежах формируется из данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции, а также дополнительной информации, содержащейся в справках о валютных операциях, и иных имеющихся в распоряжении банка ПС документов и информации, связанных с проведением резидентом валютных операций по контракту, с учетом следующего. изменений и дополнений подготовлена 1 - если в графе 4 содержится код вида подтверждающего документа 01_3; 17.1. Способ обмена документами и информацией, требование о представлении (направлении) которых установлено настоящей Инструкцией, определяется по согласованию уполномоченного банка с резидентом. Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту пенсий, пособий и других социальных выплат, за исключением расчетов по коду 70120 Расчеты, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по ценным бумагам, за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня 2.3.3.2.8.3. 8.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования. Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое имущество, приобретаемое на территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием нерезидента в строительстве резидентом недвижимого имущества на территории Российской Федерации Положения о персональных данных Раздел II. Порядок оформления, закрытия, переоформления паспорта сделки, представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов, формирования и ведения ведомости банковского контроля, перевода паспорта сделки в другой уполномоченный банк и особенности учета валютных операций по аккредитивам Информация о коде вида валютной операции должна быть заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид: Контракт финансовой аренды (лизинга). Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту товаров, вывозимых с территории Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня код банка по справочнику СВИФТ для банка-нерезидента - участника системы СВИФТ, код HP - для других банков-нерезидентов; Расчеты между резидентами в иностранной валюте по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом О клиринге и клиринговой деятельности Расчеты резидента - доверительного управляющего в пользу резидента - учредителя управления в иностранной валюте Раздел I. Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Хранение уполномоченным банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами 2.3.2. Служебные параметры электронного документа 3.2. Во второй и третьей частях номера ПС, состоящих из восьми разрядов, указываются регистрационный номер банка ПС и порядковый номер филиала в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций с учетом следующего. В целях представления резидентом в банк ПС информации об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, указанному в абзаце первом настоящего пункта, указанная информация отражается в справке о подтверждающих документах на основании подтверждающих документов, указанных в подпункте 9.1.3 пункта 9.1 настоящей Инструкции. Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей резидентами товаров, выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам) смешанного типа Глава 3. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций в валюте Российской Федерации Указание Банка России от 10 декабря 2007 года N 1950-У О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2007 года N 10804 (Вестник Банка России от 16 января 2008 года N 1); страны грузоопра- для уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) указывается регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка), дополненный лидирующими нулями до 4 знаков (например, 09200001); в первом и втором разрядах две последние цифры года, в котором оформлен ПС; сведения из подраздела IV дата, определенная договором об обмене документами и информацией в электронном виде. В случае осуществления валютной операции, связанной с расчетами по контракту, по которому оформлен ПС, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, которые подлежат декларированию таможенному органу путем подачи декларации на товары, в течение шести рабочих дней с даты выпуска (условного выпуска) товаров, графа 5 заполняется исходя из имеющихся в наличии у резидентов деклараций на товары. Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по неторговым операциям Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны места регистрации юридического лица - нерезидента в соответствии с ОКСМ, если страна регистрации юридического лица - нерезидента неизвестна, указывается код 997. nReg - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО), в котором оформлен ПС (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если ПС оформлен в территориальном учреждении Банка России, - принимает значение 0000; Л06ХХХ - 6-месячная ставка ЛИБОР; 6.9.1. из-за несоответствия данных, указанных в заполненной форме ПС, сведениям и информации, которые содержатся в контракте (кредитном договоре) и (или) иных документах и информации, которые представлены резидентом, в том числе из-за отсутствия в них оснований для оформления ПС; Паспорт сделки, оформленный по контракту, и ведомость банковского контроля по контракту формируются в электронном виде в виде файла формата XML (далее - электронный документ). 2.3.3.2.3.1. 3.1. Общие сведения о кредитном договоре (таблица 2) (). В графе 11 указывается символ * если резидентом представлена корректирующая справка о подтверждающих документах или в случае направления таможенными органами изменений, затрагивающих ранее переданную информацию о ДТ. В графе 5 указывается в случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 4 предусмотренная кредитным договором доля участия (в процентах) в общей сумме предоставленного кредита (займа) нерезидента-кредитора, наименование которого приведено в графе 2. В случае представления резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.1 настоящей Инструкции, подраздел III.I формируется банком ПС из информации, содержащейся в справках о подтверждающих документах, а также в иных имеющихся в распоряжении банка ПС подтверждающих документах и информации с учетом следующего. 18.2. Проверка осуществляется уполномоченным банком в следующие сроки: При отсутствии в контракте указанных в абзаце первом настоящего пункта срока (сроков) указывается срок, рассчитанный резидентом самостоятельно в соответствии с обычаями делового оборота, с учетом сроков оформления таможенных деклараций, и (или) сроков оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. 8. В графе 7 в единицах валюты, указанной в графе 6, указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента (другого лица - резидента, резидента, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС), списываемых со счета резидента (третьего лица - резидента, другого лица - резидента, резидента, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС), переведенных в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива по контракту. оформления паспортов сделок, 3 - в случае, если основанием для переоформления ПС является документ, в соответствии с которым меняется валюта кредитного договора; Срок окончания действия разрешения - дата переоформления ПС [ддммгггг]; Расчеты, связанные с исполнением резидентами, за исключением уполномоченных банков, обязательств по привлеченным в денежной форме кредитам и займам по кредитным договорам и договорам займа - сумма платежа в единицах валюты платежа; Населенный пункт Вид документа: в Министерстве юстиции Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с ввозом на территорию Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты Глава 9. Порядок представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов, связанных с осуществлением валютных операций по договорам (контрактам), на которые установлено требование об оформлении паспорта сделки Ответственное лицо уполномоченного банка, утвержденное в соответствии с требованиями, действующими до вступления в силу настоящей Инструкции, может не переутверждаться в соответствии с настоящей Инструкцией. Примечание 1 в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года указанием Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У. 1.3.3.10.2. 9.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей (таблица 8) (). паспорте сделки по контракту если договором либо иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе между резидентом и уполномоченным банком предусмотрено списание валюты Российской Федерации с его расчетного счета в валюте Российской Федерации путем прямого дебетования с согласия резидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт); уведомления о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, которое направлено уполномоченным банком резиденту (далее - уведомление); 16.4. При списании для расчетов по аккредитиву валюты Российской Федерации со счета нерезидента, открытого в уполномоченном банке, открывающем аккредитив в пользу резидента (далее - банк-эмитент), банк-эмитент в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции формирует данные по валютным операциям с кодом вида валютной операции 80020 приложения 2 к настоящей Инструкции. Признак изменения 6.5.1. при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) от нерезидента на счет резидента, открытый в уполномоченном банке или в банке-нерезиденте, - не позднее срока, установленного настоящей Инструкцией для представления резидентом справки о валютных операциях; 6.9. Уполномоченный банк отказывает резиденту в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему ПС по следующим основаниям: 1.3.3.1. Заголовок (). 9.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования В графе 4 указывается сумма ожидаемого исполнения нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленного резидентом авансового платежа, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 11100, 21100, 23100, 23110, и дата, указанная в графе 9, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока, или совпадает с ней. 12.12. В случае, если резидент-агент (комиссионер), являющийся стороной по контракту, действует в рамках контракта от своего имени и за счет другого резидента (нерезидента)-принципала (комитента), то обязанность по представлению документов для оформления ПС по контракту возникает у резидента-агента (комиссионера). Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты цены кредитного договора ( = + + ). В этом случае резидент представляет копию указанной справки о валютных операциях с отметками уполномоченного банка, который ранее выполнял функции банка ПС, свидетельствующими о ее принятии, не позднее трех рабочих дней, после даты принятия ПС новым банком ПС. Информация из указанной справки о валютных операциях указывается новым банком ПС в разделе II ведомости банковского контроля. 10. Графа 10 заполняется только при указании в графе 9 признака 2 и указании в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3. в единицах валюты документа 1.3.1. Структура электронного документа 8. В разделе 5 Сведения о переоформлении паспорта сделки указываются порядковые номера и даты в формате ДД.ММ.ГГГГ всех переоформлений ПС в случаях, предусмотренных пунктом 7.10 и главой 8 настоящей Инструкции, а также номер (при его наличии) и дата документа, на основании которого внесены изменения в ПС (при его наличии). При отсутствии номера документа, на основании которого внесены изменения в ПС, указывается символ БН. При отсутствии документов, являющихся основанием для внесения изменений в ПС, указывается дата заявления резидента о переоформлении ПС и номер (при его наличии) или символ БН (при его отсутствии). В этом случае новое наименование и (или) новая организационно-правовая форма банка ПС вносятся в ПС, который ведется в электронном виде, в установленные банком ПС сроки, но не позднее 60 календарных дней после даты внесения соответствующих изменений в Книгу государственной регистрации кредитных организаций или одновременно с переоформлением ПС по заявлению резидента, указанному в пункте 8.1 настоящей Инструкции, либо одновременно с закрытием ПС (без предварительного переоформления ПС), если эти события наступили раньше установленного банком ПС срока. При отсутствии сведений о коде страны регистрации банка-нерезидента, в котором открыт счет получателя (отправителя) перевода, указывается код страны места нахождения иностранного банка-посредника, указанного в расчетном документе. 4. Сведения о ПС в случае его оформления в соответствии с требованиями настоящей Инструкции: Технические регламенты Все права наматериалы сайта docs.cntd принадлежат ЗАО Кодекс, VBК04060001_0920_0001_6_0_0920_0001; В случае если СПД заполняется в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции, для заполнения графы 9 используется только признак 2 или 3. В графе 7 указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора), указанный в ПС. Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные резидентами наименование получателя перевода или плательщика, указанное в расчетном документе по валютной операции или ином документе, содержащем информацию об этом переводе (далее - расчетный документ); В графе 9 по состоянию на дату, приведенную в графе 3, указывается один из следующих признаков, характеризующих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, передачу в аренду движимого и (или) недвижимого имущества, передачу в финансовую аренду (лизинг) имущества: В графе 1 в процентах годовых указывается фиксированная процентная ставка, размер которой установлен кредитным договором. - наименование; Расчеты резидента в пользу брокера-нерезидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-нерезидента 17.12. Обмен документами и информацией между уполномоченным банком и нерезидентом устанавливается в соответствии с соглашением.
для ВБК по ПС, оформленному в территориальном учреждении Банка России (код ОКАТО 45) и принятому на обслуживание в уполномоченный банк (регистрационный номер 670), - Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при исполнении обязательств по операциям с ценными бумагами, а также денежных средств по неисполненным обязательствам процентные и иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга) ИНН и КПП юридического лица - нерезидента в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, при отсутствии ИНН указываются код иностранной организации (КИО) и КПП в соответствии со свидетельством об учете в налоговом органе. Раздел III. Обмен документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и уполномоченными банками. Осуществление уполномоченными банками контроля при представлении резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля Глава 17. Порядок обмена документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и уполномоченными банками 1.3.3.8. 7. Справочная информация. - номер ранее оформленного ПС по контракту в соответствии с пунктом 9 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции [ггмм00000000000000] (или [ггмм00000000GU0000]). Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации. Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с исполнением решений судебных органов 5. Раздел 2 Реквизиты нерезидента (нерезидентов) заполняется следующим образом. - дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору [ддммгггг]; фактическая дата оплаты ценной бумаги (векселя) или ее передача по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на ней именных передаточных надписей в формате ДД.ММ.ГГГГ (указывается при закрытии ПС); Расчеты по операциям, не указанным в группах 01-80 настоящего Перечня, а также за исключением платежей по кодам 99010, 99020 Приложение 3. Перечень данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками 9.9. В случае если по контракту, предусматривающему оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, оформлен ПС, в четвертой части номера которого содержится значение 3, 4 или 9 за исключением контрактов, условиями которых предусмотрены вывоз ввоз с территории Российской Федерации на территорию Российской Федерации товаров для их переработки или ремонта модернизации, осуществляется вывоз ввоз с территории на территорию Российской Федерации товаров, при котором оформляется декларация на товары, резидент представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в подпункте 9.1.3 пункта 9.1 настоящей Инструкции. Расчеты в иностранной валюте между резидентами, связанные с исполнением и (или) прекращением договора, являющегося производным финансовым инструментом в поле N строки указывается номер строки СВО, к которой приводится дополнительная информация; Абзац в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У. увеличивающим обязательства резидента В пункте 9.4 указывается сумма залогового или другого обеспечения кредита (займа) в случае если такое обеспечение предусмотрено условиями кредитного договора. Данные указываются в единицах валюты кредитного договора, указанной в графе 4 подраздела 3.1 ПС. В иных случаях пункт 9.4 не заполняется. - описание особых условий. 3. Сведения о кредитном договоре дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета) в банке-нерезиденте, указанная в выписке из счета банка-нерезидента или ином документе, содержащем информацию об осуществленной валютной операции через счет в банке-нерезиденте, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС; 7. В графе 6 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет, списываемой со счета в валюте счета (в случае осуществления перевода в валюте, отличной от валюты счета, - в валюте перевода), в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ) или Классификатором клиринговых валют. к Инструкции Банка России В графе 10 указывается резидентом, оформившим ПС, информация об ожидаемом в соответствии с условиями контракта максимальном сроке получения от нерезидента денежных средств в счет предоставленного резидентом коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты переданных нерезиденту товаров, выполненных для него работ, оказанных ему услуг, переданных ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. Для полнофункциональной работы сайта рекомендуем обновить версию Internet Explorer, Указанный в графе 11 срок не может превышать даты завершения исполнения обязательств по контракту, указанной в графе 6 раздела 3 Общие сведения о контракте ПС ( форма 1). 9.1.2. Оценочные данные Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в банке-нерезиденте Возврат нерезиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств 18.2.1. при списании резидентом денежных средств в отношении справки о валютных операциях, корректирующей справки о валютных операциях, расчетного документа по валютной операции резидента и нерезидента - в срок не позднее рабочего дня после даты их представления в уполномоченный банк; 7. Сведения о банке получателя перевода (при списании денежных средств со счета резидента или нерезидента) или банке плательщика (при зачислении денежных средств на счет резидента или нерезидента): Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской Федерации О прощении резидентом долга (основной долг) нерезиденту по кредитному договору - сумма увеличения задолженности по основному долгу по иным основаниям в единицах валюты кредитного договора; В подпункте 7.1 Сведения о разрешении указывается информация о разрешении, действующем в соответствии со статьей 28 Федерального закона О валютном регулировании и валютном контроле. Расчеты брокера-резидента в пользу нерезидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58800 В используемой вами версии браузера сайт может работать некоректно. ( = - ); сведения о подтверждающих документах (справочно) Принятый на обслуживание ПС направляется резиденту в срок не позднее двух рабочих дней после даты его принятия. 1.3.3.4.1. 3.1. Общие сведения о кредитном договоре (таблица 2) (). 20.1. ПС по контракту (кредитному договору), оформленный до вступления в силу настоящей Инструкции, действует до его закрытия или внесения в ПС изменений по основаниям, предусмотренным настоящей Инструкцией. - код срока привлечения (предоставления) транша в соответствии с пунктом 6 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции; Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с недвижимым имуществом, в том числе связанным с долевым участием в строительстве недвижимого имущества time=чч:мм:cc - время формирования электронного документа; Пункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года указанием Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У. - ожидаемый срок исполнения нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в соответствии с пунктом 11 Порядка заполнения справки о валютных операциях, приведенного в приложении 1 к настоящей Инструкции (дата [ддммгггг]); - задолженность по основному долгу на дату расчета (на дату закрытия ПС) в единицах валюты кредитного: В случаях, указанных в настоящем пункте, а также в пунктах 19.9 и 19.10 настоящей Инструкции, уполномоченный банк вправе ведомость банковского контроля на бумажном носителе пронумеровать, сброшюровать, проставить подпись ответственного лица и скрепить печатью уполномоченного банка на последней странице ведомости банковского контроля. Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе. 14.6. ПС считается принятым на обслуживание новым банком ПС с даты внесения в графу 2 раздела 4 ПС его регистрационного номера и (или) порядкового номера его филиала. VBK04060001_0000_GU45_1_0_0000_GU45; Председатель Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на другой банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке, со счета по депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет этого нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке Подтверждаю- 6.6.4. принятое налоговыми органами по месту учета резидента уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, - в случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте. дата списания денежных средств со счета третьего лица - резидента в случае, указанном в пункте 12.4 настоящей Инструкции, дата зачисления или дата списания денежных средств на счет (со счета) другого лица - резидента в случае, указанном в пункте 12.4 настоящей Инструкции, или резидента, который не оформляет ПС, в случаях, указанных в пункте 12.10 и абзаце втором пункта 12.12 настоящей Инструкции, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС. В графе 3 в валюте кредитного договора указывается сумма транша. 1.3.2.4. Вспомогательные параметры: длина блока (len), дата последней корректировки (date), количество таблиц (nTabl), количество записей (nRec) носят справочный характер. Длина блока (len) вычисляется в байтах. В блок входит вся информация, заключенная между описателем начала и конца элемента данных, включая символы возврата каретки и перевода строки, пробелы, символы табуляции, а также описатель начала и конца элемента данных, знаки и. Комментарии () могут присутствовать в электронном документе, но не являются обязательными. При наличии комментариев их длины включаются в размер блока. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Контракт, условиями которого предусмотрена передача нерезидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга) ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ - наименование нерезидента; При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, способом, отличным от расчетов, резидент представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции. при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте и ее зачислении на свой расчетный счет в иностранной валюте, на свой счет по депозиту в иностранной валюте, открытые в одном уполномоченном банке, при списании иностранной валюты со своего счета по депозиту, зачислении иностранной валюты на свой счет по депозиту в иностранной валюте, при внесении (снятии) наличной иностранной валюты на свой расчетный счет (со своего расчетного счета) в иностранной валюте; Документы и информация, которые указаны в пунктах 6.6 и 6.11 настоящей Инструкции, считаются представленными резидентом в срок, установленный пунктом 6.5 настоящей Инструкции, в случае если уполномоченный банк в указанный срок принял представленные резидентом документы и информацию, принял на обслуживание контракт (кредитный договор) и оформил по нему ПС. либо с разбивкой на несколько строк с отражением информации по каждому документу, связанному с проведением валютной операции с заполнением графы 8. Поле Примечание в таком случае не заполняется. Код страны банка- В случае заполнения поля Признак корректировки в графе 1 указывается номер строки СПД, ранее принятой банком ПС, которая содержит сведения, подлежащие корректировке. nnnn - порядковый номер ПС, оформленного в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка) или территориальном учреждении Банка России, в соответствии с пунктом 3.1 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции; - код ставки ЛИБОР в соответствии с пунктом 11 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции; Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются. Заказать демонстрацию - дата завершения исполнения обязательств по контракту [ддммгггг]. - дата передачи информации в уполномоченный орган валютного контроля [ддммгггг]. при списании в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации резидентом иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, и ее зачислении на расчетный счет в иностранной валюте другого резидента, открытый в этом уполномоченном банке; 1.3.3.9.1. 8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором за исключением платежей по возврату основного долга таблица 6. Оформленный ПС не позднее двух рабочих дней после даты его оформления направляется банком ПС резиденту. 11. В графе 11 указывается информация об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, по которому оформлен ПС, путем передачи резиденту товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществляемого резидентом авансового платежа (коды видов валютных операций: 11100, 21100, 23100, 23110) (далее по тексту настоящего приложения - ожидаемый срок). В иных случаях графа 11 не заполняется. Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при возврате основного долга нерезидентом по договору займа Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам В случае представления резидентом в уполномоченный банк неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации), которые необходимы для оформления ПС, а также при отсутствии в них оснований для оформления ПС уполномоченный банк не позднее срока для отказа в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему ПС, установленного абзацем вторым или третьим настоящего пункта, информирует об этом резидента с указанием причин отказа в оформлении ПС, возвращает резиденту представленный комплект документов и информации с указанием даты их возврата. В случае принятия уполномоченным банком представленных документов и информации, которые необходимы для оформления ПС, уполномоченный банк в установленный абзацем вторым или третьим настоящего пункта срок формирует ПС в виде электронного документа и присваивает ему номер в порядке, установленном приложением 4 к настоящей Инструкции. 9.2. Справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в пункте 9.1 настоящей Инструкции (за исключением статистической формы учета перемещения товаров), представляются резидентом в банк ПС в следующие сроки (за исключением установленных пунктами 7.3, 7.4, 9.7, 12.9, 13.4, 14.7 и 20.8 настоящей Инструкции иных сроков): В пункте 1.5 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и для юридических лиц - код причины постановки на учет (далее - КПП) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения). С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 года N 85н Об утверждении Особенностей постановки на учет крупнейших налогоплательщиков, зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2005 года N 6834 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, N 32), при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. Банк ПС может самостоятельно закрыть указанные в абзаце втором настоящего пункта ПС, но не ранее чем по истечении 180 календарных дней после даты вступления в силу настоящей Инструкции. от 181 дня до 1 года В случае получения резидентом отказа в закрытии ПС резидент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить в банк ПС заявление о закрытии ПС и необходимые документы. дополнительная для ПС с кодом вида кредитного договора 6 в четвертом разряде номера ПС - сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 05_4, 06_4, 07_4, 08_4, 09_4, 10_4, 11_4, 13_4. Расчеты по договорам о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по кодам групп 51-55 настоящего Перечня Документы, оформляемые в соответствии с настоящей Инструкцией юридическим лицом - резидентом (за исключением кредитных организаций), могут быть подписаны иным сотрудником такого юридического лица, наделенным юридическим лицом таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. PS04060001_0000_GU45_1_0_0000_GU45; Код вида подтвер- Абзац в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года указанием Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У. сумма денежных средств, переведенных (зачисленных) в счет погашения основного долга Банк-эмитент вносит соответствующую информацию из справки о валютных операциях в раздел II ведомости банковского контроля. для ВБК по ПС, оформленному в территориальном учреждении Банка России и находящемуся на обслуживании в этом же территориальном учреждении (код ОКАТО 45), - 1. В заголовочной части ПС указывается полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), оформившего данный ПС. 14.7. В случае если в период между датой закрытия ПС и датой принятия ПС на обслуживание новым банком ПС наступает срок представления справки о подтверждающих документах и (или) справки о валютных операциях об исполнении обязательств по такому контракту (кредитному договору) отличным от указанного в абзаце втором пункта 14.2 настоящей Инструкции способом, резидент представляет в новый банк ПС справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в главе 9 настоящей Инструкции и (или) справку о валютных операциях в случаях, установленных настоящей Инструкцией, не позднее трех рабочих дней, после даты принятия ПС новым банком ПС. По валютной операции, связанной с поступлением от нерезидента валюты Российской Федерации, зачисленной на расчетный счет резидента в уполномоченном банке, указывается код вида валютной операции, содержащийся в расчетном документе по валютной операции, поступившем от плательщика-нерезидента, либо код вида валютной операции, который соответствует представленным резидентом документам, связанным с проведением такой валютной операции, в случаях, указанных в пункте 3.14 настоящей Инструкции. 20.3. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции ведомости банковского контроля по ПС, оформленным до ее вступления в силу, формируются с учетом настоящей Инструкции. 8. Справочная информация о кредитном договоре дата составления расчетного документа по валютной операции в связи с переводом валюты Российской Федерации в пользу нерезидента; t - код вида кредитного договора в соответствии с пунктом 3.3 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции; 6.6.1. один экземпляр формы ПС ( форма 1 и (или) форма 2), заполненной в порядке, приведенном в приложении 4 к настоящей Инструкции; 9. В разделе 6 Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту (кредитному договора) в случае оформления ПС в соответствии с пунктом 12.2 или главой 13 настоящей Инструкции указывается номер ПС, ранее оформленного по этому контракту (кредитному договору). Зарегистрировано принятого на обслуживание, закрытого паспорта сделки Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) при предоставлении резидентом-комиссионером (агентом, поручителем) отсрочки платежа за вывезенные с территории Российской Федерации товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 22210 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании ( группа 58 настоящего Перечня) 12.4. В случае осуществления части (всех) валютных операций, связанных с расчетами в пользу нерезидента по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, третьим лицом - резидентом (далее - третье лицо - резидент) и (или) при исполнении третьим лицом - резидентом части (всех) обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, способом, отличным от расчетов (далее - третье лицо - резидент), а также в случае частичной передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, путем уступки требования другому лицу - резиденту (далее - другое лицо - резидент) или частичного перевода резидентом долга по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, на другое лицо - резидента резидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору) и оформивший ПС (далее - резидент, оформивший ПС), данный ПС не закрывает, а третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) документы для оформления ПС в уполномоченный банк не представляет. Расчеты нерезидента - учредителя управления в пользу резидента - доверительного управляющего в иностранной валюте и валюте Российской Федерации 17.11. При необходимости получения резидентом от банка ПС ведомости банковского контроля, ПС и (или) копий документов, помещенных в досье валютного контроля, резидент представляет в порядке, согласованном с уполномоченным банком, заявление с перечислением требуемых документов. Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту заработной платы и других видов оплаты труда, за исключением расчетов по коду 70120 - дата расчета задолженности по основному долгу [ддммгггг]; Электронная система Реформа технического регулирования VBK_____, где VBK - идентификатор электронного документа; Приложение 3. Перечень данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками - сумма по подтверждающим документам, увеличивающим обязательства резидента, всего в единицах валюты контракта; 9.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей информации в уполномоченный орган валютного контроля Раздел II. Сведения о платежах Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги нерезидентов В графе 11 в случае если в соответствии со справкой о валютных операциях зачисление (списание) денежных средств проведено по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте, в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет в котором осуществлены расчеты по кредитному договору. В иных случаях графа 11 не заполняется. 10.5. В ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору), по которому ПС оформлен при проведении валютной операции либо исполнении обязательств способом, отличным от расчетов, в результате которой (которого) сумма обязательств по контракту (кредитному договору) стала равна или превысила в эквиваленте 50 тыс. долларов США, информация об исполнении обязательств, произошедшем до оформления ПС по такому контракту (кредитному договору), не вносится банком ПС в формируемую по нему ведомость банковского контроля. 14.4. При отсутствии между резидентом и новым банком ПС договора о порядке обмена в электронном виде документами и информацией, указанного в пункте 17.7 настоящей Инструкции, резидент представляет в новый банк ПС полученные в соответствии с пунктом 7.7 настоящей Инструкции ведомость банковского контроля на бумажном носителе, ПС и ведомость банковского контроля в электронном виде в форматах, установленных приложениями 8 и 9 настоящей Инструкции. Расчеты резидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу нерезидента-комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, для резидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня 2.3.3.2.7. 7. Справочная информация (). В пункте 1.3 указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию. В случае оформления паспорта сделки физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариусом или адвокатом), в пункте 1.3 указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации. Форма Ведомость банковского контроля по кредитному договору (Код формы по ОКУД 0406006) с 23 февраля 2015 года изложена в новой редакции указанием Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У. VBК04060001_0920_0000_6_0_1517_0000; 7. В случае наличия ДТ, содержащей в графе 7 код особенностей таможенного декларирования товаров ЗПК (полная декларация на товары на все компоненты), в расчет показателей разделов IV и V включается сумма по указанной ДТ, при этом суммы по ДТ, номера которых содержатся в графе 40 такой ДТ, в расчет показателей разделов IV и V не включаются. Центральный банк Российской Федерации Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга) Раздел III. Сведения о подтверждающих документах кредитного договора 7. Справочная информация 7.4. Одновременно с заявлением о закрытии ПС по основанию, указанному в подпункте 7.1.5 пункта 7.1 настоящей Инструкции, резидент представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах и документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2- 7.1.4 пункта 7.1 настоящей Инструкции основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Код вида подтверждающего - наименование валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют;
документация банка порядок оформления и внесения изменений
проект умные игры 2 младшая группа
- сумма платежа в счет процентных платежей в единицах валюты кредитного договора; 6. Сведения о получателе перевода (при списании денежных средств со счета резидента или нерезидента) или сведения о плательщике (при зачислении денежных средств на счет резидента или нерезидента): Раздел II. Порядок оформления, закрытия, переоформления паспорта сделки, представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов, формирования и ведения ведомости банковского контроля, перевода паспорта сделки в другой В случае заполнения поля Признак корректировки в графе 1 указывается номер строки СВО, ранее принятой уполномоченным банком, которая содержит сведения по валютной операции, подлежащей корректировке. Л03ХХХ - 3-месячная ставка ЛИБОР; В графе 2 в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют указывается цифровой код валюты контракта. 5.3. Для юридического лица - нерезидента - место государственной регистрации (цифровой код страны места регистрации в соответствии с ОКСМ). сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору 1 - юридическое лицо или его филиал; через разделитель в виде символа , (запятая) следующие показатели: В графе 9 указывается * в случае если информация в данной строке была изменена на основании справки о подтверждающих документах, в заголовочной части которой в поле Признак корректировки указан символ *. В иных случаях графа 9 не заполняется. для ПС, оформленного в уполномоченном банке и находящемся на обслуживании в этом же уполномоченном банке (регистрационный номер 920), - 19.9. В случае получения от резидента заявления в соответствии с пунктом 17.11 настоящей Инструкции уполномоченный банк не позднее трех рабочих дней после даты его получения выдает из досье валютного контроля копии документов, указанных в заявлении. Ответственное лицо подписывает их и заверяет печатью уполномоченного банка на каждой странице документа на бумажном носителе или электронной подписью ответственного лица электронный документ. 11. Раздел 8 ( форма 2 ПС, лист 2) Специальные сведения о кредитном договоре заполняется следующим образом: 20.7. Обмен документами и информацией, требование о представлении которых установлено настоящей Инструкцией, может осуществляться между уполномоченным банком и резидентом в электронном виде на основании договора об обмене документами и информацией в электронном виде, заключенного до вступления в силу настоящей Инструкции, в случае его соответствия пункту 17.7 настоящей Инструкции. Регистрационный номер банка ПС О получении (передаче продавцом, перевозчиком) товаров при их ввозе на территорию Российской Федерации без оформления декларации на товары или документов, указанных в подпункте 9.1.1 пункта 9.1 настоящей Инструкции, за исключением документов с кодом 03_4 1.2. Пример наименования электронного документа Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным обязательствам, указанным в настоящей группе двузначный цифровой код заявленной таможенной процедуры (второй подраздел графы 1 ДТ); 10.4. При ведении банком ПС ведомости банковского контроля по ПС, принятому на обслуживание в связи с переводом на обслуживание контракта (кредитного договора) в случаях, установленных главами 14 и 15 настоящей Инструкции, а также в случае, установленном пунктом 12.2 настоящей Инструкции, банк ПС не несет ответственности за достоверность и неизменность сведений, содержащихся в представленной в электронном виде ведомости банковского контроля. В графе 6 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 10_3, 13_3, 16_3 и дата, указанная в графе 3, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока или совпадает с ней. 3.15. При изменении сведений, содержащихся в принятой уполномоченным банком справке о валютных операциях (за исключением изменения сведений об уполномоченном банке или резиденте), резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, представляет в уполномоченный банк корректирующую справку о валютных операциях, заполненную в порядке, установленном приложением 1 к настоящей Инструкции, с приложением документов, подтверждающих такие изменения. Обмен документами и информацией осуществляется непосредственно резидентом либо его представителем, а также посредством почтовой (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) или иной связи в порядке, согласованном уполномоченным банком с резидентом. от 91 до 180 дней PS04060001_0000_GU45_6_0_0670_0005. Уважаемый пользователь! Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных сборов, за исключением расчетов по коду 70125 2.1. Структура наименования электронного документа VBK04060001_0920_0000_1_0_1517_0000; до востребования В графы 2-6, 9 и 10 переносится информация из соответствующих граф справки о подтверждающих документах. file=VBK____ В случае оформления паспорта сделки физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариусом или адвокатом), в пункте 1.4 указывается дата приказа о наделении нотариуса полномочиями, указанная в графе 3 реестра государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо дата распоряжения территориального органа Федеральной регистрационной службы о внесении сведений об адвокате в реестр, указанная в графе 4 реестра адвокатов субъекта Российской Федерации. 9.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе 3. Номер ПС состоит из пяти частей, разделенных наклонной чертой. При отсутствии у банка ПС информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, когда условие об удержании банковской комиссии из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору), предусмотрено контрактом (кредитным договором), резидент представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах и документы, подтверждающие удержание банковской комиссии, в порядке, установленном настоящей Инструкцией. 11.10. В случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору) через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, когда в соответствии с пунктом 11.2 настоящей Инструкции банком ПС является уполномоченный банк, резидент в срок не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были осуществлены такие валютные операции, представляет в банк ПС справку о валютных операциях с приложением к ней копий выписок из счета, подтверждающих осуществление указанных в ней валютных операций по контракту (кредитному договору). В случае, указанном в пункте 9.6 настоящей Инструкции, комиссия, удержанная банком-корреспондентом, отражается банком ПС в подразделе III.I с кодом вида подтверждающего документа 16_3. Важные документы Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на счет этого резидента в иностранной валюте, открытый в другом уполномоченном банке, со счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на расчетный счет этого резидента в иностранной валюте, открытый в другом уполномоченном банке - (в единицах валюты кредитного договора). Код страны места нахождения нерезидента код характера сделки (графа 24 ДТ); 7.6. В случае непредставления резидентом в банк ПС необходимых для закрытия ПС документов, либо представления документов, не содержащих необходимых сведений, подтверждающих указанное резидентом основание закрытия ПС, либо отсутствия в банке ПС необходимой для закрытия ПС иной информации банк ПС не позднее срока, установленного пунктом 7.5 настоящей Инструкции, возвращает резиденту заявление о закрытии ПС, представленные документы и информирует резидента о причинах отказа в закрытии ПС с указанием даты возврата представленных документов. 18.1.1. соответствия информации (включая код вида валютной операции и код вида подтверждающего документа), указанной резидентом в справках, в расчетном документе по валютной операции, сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением валютных операций, и (или) в подтверждающих документах, за исключением информации, указанной в справках в соответствии с частью 1_1 статьи 19 Федерального закона О валютном регулировании и валютном контроле при условии ее отсутствия в представленных резидентом документах, связанных с проведением валютных операций, и (или) в подтверждающих документах; Ответственное лицо и печать уполномоченного банка утверждаются распорядительным актом уполномоченного банка. вывоз товара с территории Российской Федерации в соответствии с контрактом осуществляется на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты; Информация банка ПС 2.3.2.2. Параметр href=vbk_ei3 описывает имя файла с операторами XSL преобразования в экранную форму, операторы файла vbk_ei3 могут быть изменены (файл vbk_ei3 используется для организации просмотра электронного документа). Снятие наличной валюты Российской Федерации со счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке 9 - осуществление валютной операции третьим лицом - резидентом, другим лицом - резидентом, резидентом, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС; При наличии в банке ПС расчетных счетов, открытых как филиалом юридического лица - резидента, оформившим ПС по контракту (кредитному договору), так и юридическим лицом - резидентом, валютные операции, связанные с расчетами по такому контракту (кредитному договору), могут осуществляться с использованием расчетных счетов юридического лица и его филиала. - способ представления резидентом документов для оформления (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС в соответствии с пунктом 10 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции; Если кредитный договор не содержит указанного графика платежей, а также необходимой информации для расчета этого графика, соответствующие графы пункта 9.2 заполняются на основании собственной оценки резидента ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств, указанной в графе 6 подраздела 3.1 ПС. а также порядке учета уполномоченными 19.11. Уполномоченный банк может представить копии документов, хранящихся в досье валютного контроля, по запросам органов и (или) агентов валютного контроля в электронном виде в случае согласования такого порядка представления документов между уполномоченным банком и органом или агентом валютного контроля. Приложение 2. Перечень валютных и иных операций резидентов и нерезидентов с проведением валютных операций, Подраздел 3.2 Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору ( форма 2 ПС, лист 1) заполняется, если в соответствии с условиями кредитного договора денежные средства привлекаются (предоставляются) траншами. 11.1. В случае осуществления всех валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору) через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, резидент оформляет ПС в территориальном учреждении Банка России по адресу (месту нахождения) резидента, являющегося юридическим лицом (в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц), по адресу места жительства резидента, являющегося физическим лицом - индивидуальным предпринимателем (в соответствии с записью в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей), по адресу места жительства физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 6.5.5. при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза с территории Российской Федерации или ввоза на территорию Российской Федерации товаров в случае отсутствия в нормативных правовых актах в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров - не позднее срока, установленного настоящей Инструкцией для представления резидентом справки о подтверждающих документах; погашение за счет валютной выручки Раздел IV не заполняется в случае, если ПС оформлен по контракту, указанному в пункте 9.5 настоящей Инструкции. Абзац в редакции, введенной в действие с 1 октября 2013 года указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У. 18.6.3. из-за непредставления, за исключением случаев, установленных настоящей Инструкцией, резидентом одновременно со справками, расчетным документом по валютной операции документов, связанных с проведением валютных операций, или подтверждающих документов, на основании которых заполнены справки или расчетный документ по валютной операции, либо представления неполного комплекта указанных документов. 19.4. Способы хранения документов, их копий и информации в досье валютного контроля определяются внутренними документами уполномоченного банка. Расчеты по договорам доверительного управления имуществом 1. В заголовочной части ведомости банковского контроля из ПС указываются: 6.5.6. при исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - не позднее срока, установленного настоящей Инструкцией для представления резидентом справки о подтверждающих документах; В случаях, указанных в абзаце первом пункта 7.10 настоящей Инструкции, документы и информация, которые указаны в пункте 8.3 настоящей Инструкции (при их наличии), представляются резидентом не позднее сроков, установленных пунктом 6.5 настоящей Инструкции. 2.3.3.4. Раздел III. Сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным основаниям, отличным от проведения расчетов в денежной форме (таблица 11) ( ). Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте Российской Федерации по иным операциям, за исключением расчетов, указанных в группах 02, 57 и 58 настоящего Перечня, и расчетов по кодам 80010, 80020, 80021 Раздел IV. Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона О валютном регулировании и валютном контроле 19.5. В случае ведения смешанного досье валютного контроля уполномоченный банк обеспечивает наличие в нем информации о способах хранения (на бумажном носителе или в электронном виде) документов, их копий и информации, которые указаны в пункте 19.1 настоящей Инструкции. Постановления Правительства РФ - сумма по подтверждающему документу в единицах валюты подтверждающего документа; 11.4. Для осуществления функций банка ПС территориальное учреждение Банка России назначает своим распорядительным актом работника (работников), имеющего (имеющих) право совершать от имени территориального учреждения Банка России, осуществляющего функции банка ПС, действия по валютному контролю, предусмотренные настоящей Инструкцией, в том числе подписывать документы, указанные в настоящей Инструкции, а также заверять их печатью, определенной территориальным учреждением Банка России. Подтверждающий Сумма в валюте контракта N разрешения ИНН получателя перевода или плательщика при его наличии в расчетном документе. - дата окончания срока действия разрешения [ддммгггг]. 7.1. Резидент представляет в банк ПС заявление о закрытии ПС в следующих случаях: В случае непредставления в банк ПС подписанного контракта (кредитного договора) по истечении шести месяцев после даты представления проекта контракта (кредитного договора), по которому оформлен ПС, банк ПС в произвольной форме информирует об этом орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации. Ожидаемая дата В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата следующего рабочего дня после даты истечения ожидаемого срока. Доля в общей сумме кредита (займа), % оформления паспорта сделки Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения, по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России (далее - курс иностранных валют по отношению к рублю). Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при предоставлении резидентом нерезиденту займа по договору займа Подпункт 1.3.1 в редакции, введенной в действие с 1 октября 2013 года указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У. Порядок оформления (заверения) копий документов, связанных с проведением валютных операций, может быть согласован уполномоченным банком с резидентом. Глава 19. Досье валютного контроля и порядок его ведения 1.1. Наименование О прощении нерезидентом долга (основной долг) резиденту по кредитному договору описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары поступает в банк ПС в соответствии с Положением о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1459 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст.55) (далее - Положение о передаче информации о декларациях на товары), и вносится банком ПС в ведомость банковского контроля по контракту в автоматизированном режиме в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции. Уполномоченный банк в установленном им порядке с использованием программно-технических средств принимает представленные резидентом в соответствии с настоящим пунктом ведомости банковского контроля в электронном виде и переносит информацию из этих ведомостей банковского контроля в новую ведомость банковского контроля в порядке, установленном главой 10 настоящей Инструкции. Об уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по возврату основного долга по кредитному договору в пользу иного лица - резидента Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые за пределами территории Российской Федерации без их ввоза на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 22110, 22210, 22300 2.7. При осуществлении в случаях, указанных в главе 12 настоящей Инструкции, валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки, третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом, резидентом, который не оформляет паспорта сделки) справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, представляются резидентом, оформившим паспорт сделки, в порядке, установленном главой 12 настоящей Инструкции. 4.4. Информация, содержащая данные по валютной операции, хранится уполномоченным банком в электронном виде не менее трех лет после даты проведения соответствующей операции. наименование ( = ); 19.2. По усмотрению уполномоченного банка, в случае если по контракту (кредитному договору) оформлен ПС, копии документов, указанных в подпунктах 19.1.2 и 19.1.8 пункта 19.1 настоящей Инструкции, в случае их представления на бумажном носителе, могут не храниться в досье валютного контроля. В этом случае они возвращаются уполномоченным банком резиденту. При этом в досье валютного контроля указанные документы помещаются в электронном виде. поступления транша Состав фиксируемых в поле Информация банка ПС сведений может быть дополнен уполномоченным банком. В графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его места нахождения, для физического лица - нерезидента наименование и цифровой код страны его места жительства. При направлении уполномоченным банком резиденту иных документов, установленных настоящей Инструкцией, не указанных в настоящем пункте, уполномоченный банк по согласованию с резидентом вправе установить порядок их подписания и заверения печатью уполномоченного банка. 2.3.3.2.4. 4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки (таблица 3) (). В случае осуществления валютной операции, связанной с расчетами по контракту, по которому оформлен ПС, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, услуг, работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности при отсутствии у резидента указанных в главе 9 настоящей Инструкции документов, подтверждающих ввоз (вывоз) товаров на территорию (с территории) Российской Федерации, оказание услуг, выполнения работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, графа 5 заполняется исходя из осуществления авансового платежа (коды видов валютных операций: 10100, 11100, 20100, 21100, 22100, 23100). сумма платежей по контракту Л12ХХХ - 12-месячная ставка ЛИБОР, при осуществлении резидентом валютных операций с использованием банковских карт; валютных операций и Глава 11. Оформление паспорта сделки и особенности представления резидентами документов и информации при осуществлении валютных операций через счета резидента в банке-нерезиденте В случае совпадения валюты подтверждающего документа и валюты кредитного договора в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно. Валютные операции, связанные с расчетами по такому контракту (кредитному договору), осуществляемые резидентами, которые не оформляют ПС, а также учет валютных операций и (или) исполнения указанными резидентами обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов, осуществляются в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктами 12.4- 12.7 настоящей Инструкции. Резиденты, которые не оформляют ПС, при совершении валютных операций, связанных с расчетами по такому контракту (кредитному договору), дополнительно к документам, указанным в главе 2 и (или) главе 3 настоящей Инструкции, представляют в уполномоченный банк собственный экземпляр контракта (кредитного договора), а также ПС на бумажном носителе, полученный от резидента, оформившего этот ПС. Номер счета резидента в уполномоченном банке получателя (отправителя) платежа Договор, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом займа 2 - предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты; Уполномоченный банк при положительном результате проверки заполняет справки, расчетный документ и направляет резиденту принятые справки в срок, согласованный с резидентом. Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты кредитного договора Дополнительно резидент может представить в банк ПС и иные документы, содержащие сведения о вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, поставке, перемещении) или ввозе товара на территорию Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении), оформленные в рамках контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота, в том числе документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота. Расчеты брокера-нерезидента в пользу резидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58900 PS04060001_0920_0000_6_0_1517_0000; 4. Раздел III Сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным основаниям, отличным от проведения расчетов в денежной форме формируется на основании данных, содержащихся в справках о подтверждающих документах, а также иных имеющихся в распоряжении банка ПС подтверждающих документов и информации с учетом следующего. регистрационный N 25103 0 - в иных случаях. в электронном виде проставляет дату принятия и электронную подпись ответственного лица (далее - дата принятия). В графе 5 в соответствии с ОКВ указывается цифровой код валюты, соответствующий буквенному коду валюты цены договора, в которой определена стоимость заявленных в ДТ товаров (первый подраздел графы 22 ДТ). документа об исполнении аккредитива (о переводе денежных средств в пользу получателя-нерезидента); для ПС, оформленного в территориальном учреждении Банка России и находящемся на обслуживании в этом же территориальном учреждении Банка России (код ОКАТО 45), - - порядковый номер переоформления ПС; file=VBR_____ - наименование электронного документа (имя файла) в соответствии с пунктом 2.1 настоящего приложения. Глава 20. Переходные положения В случае изменения валюты контракта данные по разделу V формируются в каждой валюте контракта. Символ VO указывается прописными латинскими буквами (например, {VO11100}).
Расчеты, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня Глава 12. Особенности оформления (закрытия) паспорта сделки и представления документов и информации при осуществлении валютных операций по отдельным контрактам (кредитным договорам) file=PS______ - наименование электронного документа (имя файла) в соответствии с пунктом 1.1 настоящего приложения; 1. В заголовочной части ведомости банковского контроля по контракту из ПС указываются: - дата внесения записи в государственный реестр; - сумма транша в единицах валюты кредитного договора; 2.3.3.2.8.4. 8.4. Сумма залогового или другого обеспечения. Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, % годовых Наименование нерезидента В графе 7 пункта 9.2 указываются путем краткого описания в произвольной форме особые условия (порядок) возврата основного долга и выплаты процентных платежей в случае их наличия в кредитном договоре. В иных случаях графа 7 пункта 9.2 не заполняется. 20.4. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции резидент вправе закрыть ПС, ранее оформленный по кредитному договору, общая сумма обязательств которого на дату вступления в силу настоящей Инструкции не превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения кредитного договора, или в случае изменения суммы обязательств кредитного договора на дату заключения последних изменений (дополнений), предусматривающих такие изменения, в порядке, установленном главой 8 настоящей Инструкции. на бумажном носителе проставляет на каждой странице дату их принятия и подпись ответственного лица и печать уполномоченного банка (далее - дата принятия); Указание Банка России от 20 июля 2007 года N 1869-У О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2007 года N 9980 (Вестник Банка России от 15 августа 2007 года N 46); 4.1. Уполномоченный банк хранит в электронном виде указанные в приложении 3 к настоящей Инструкции данные по проведенным его клиентами-резидентами в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации и его клиентами-нерезидентами в валюте Российской Федерации валютным и иным операциям, указанным в приложении 2 к настоящей Инструкции (далее - данные по валютным операциям), через их счета, открытые в этом уполномоченном банке. Уполномоченный банк не хранит в электронном виде указанные в приложении 3 к настоящей Инструкции данные по валютным операциям, проводимым резидентами и нерезидентами через их счета по вкладу (депозиту), открытые в этом уполномоченном банке. - дата операции [ддммгггг]; 4. В графе 3 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат: Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту безвозмездной финансовой помощи, за исключением расчетов по коду 70100 - цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента в соответствии с ОКСМ, в котором через счета резидента осуществляются расчеты по кредитному договору (3 знака); Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из Российской Федерации или ввозимого в Российскую Федерацию груза, транзитной перевозкой груза по территории Российской Федерации, а также по договорам страхования указанных грузов - номер разрешения; - цифровой код страны места нахождения (места жительства) в соответствии с ОКСМ (3 знака). - сумма платежа в счет погашения основного долга в единицах валюты кредитного договора; В случае если условиями одного кредитного договора, заключенного между резидентом и нерезидентом, одновременно предусмотрено как предоставление кредита (займа), так и его получение, то резидентом оформляются два ПС по форме 2 с кодами контракта 5 и 6 соответственно, в порядке, изложенном в приложении 4 к настоящей Инструкции, на соответствующие части такого кредитного договора. О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств резидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого имущества по контракту или с возвратом резидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи резидентом нерезиденту векселя или иных ценных бумаг - тип отчета (vbk_ei3); информация по ДТ 11.8. В случае если изменение адреса резидента, указанного в пункте 11.1 настоящей Инструкции, влечет изменение территориального учреждения Банка России, в котором в соответствии с пунктом 11.1 настоящей Инструкции оформлен (находится на обслуживании) ПС, резидент переводит ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другое территориальное учреждение Банка России. Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке В графе 9 указывается сальдо расчетов по контракту, определяемое следующим образом: 2.3.3.4.1. Раздел III.I Сведения о подтверждающих документах (таблица 7) ( ). Расчеты резидента за выполненные нерезидентом работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 21400, расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) В случае если банк-эмитент располагает всей информацией и документами об исполнении аккредитива, которые подлежат внесению в ведомость банковского контроля, банк-эмитент самостоятельно вносит сведения об исполнении аккредитива в ведомость банковского контроля, исходя из имеющихся у него документов и информации, без представления резидентом справки о валютных операциях. Признак оформления паспорта сделки по контракту, указанному в пункте 9.5 настоящей Инструкции Порядок заполнения справки о валютных операциях нерезидентами уполномоченным банкам Если резидентом представлены документы, подтверждающие необходимость использования в расчетах показателей разделов IV и V информации по ДТ, которая включена в подраздел III, в графе 11 указывается прописная буква русского алфавита Р. Если в графе 11 содержится символ *, в этом случае буква Р указывается через разделитель в виде символа . В графу 3 переносится в формате ДД.ММ.ГГГГ дата из регистрационного номера ДТ, которая указана после первого разделительного символа . - цифровой код валюты подтверждающего документа в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют (3 знака); 2 - в случае, если датой документа, на основании которого переоформлен ПС, является дата вступления в силу указанного документа; ввоз товара на территорию Российской Федерации в соответствии с контрактом осуществляется на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа). В графе 7 указывается сумма задолженности по основному долгу по кредитному договору, рассчитанная следующим образом: Расчеты, связанные с оказанием резидентом нерезиденту безвозмездной финансовой помощи, за исключением расчетов по коду 70105 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки 20.10. В случае осуществления действий, предусмотренных настоящей главой, по приведению ПС, оформленного до вступления в силу настоящей Инструкции, в соответствие с настоящей Инструкцией, закрытия ПС в соответствии с пунктом 20.4 настоящей Инструкции, принятия ПС на обслуживание при его переводе в другой уполномоченный банк в соответствии с главами 14 и 15 настоящей Инструкции банк ПС направляет такие ПС органу и агентам валютного контроля с учетом статьи 20 Федерального закона О валютном регулировании и валютном контроле. - признак поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в соответствии с пунктом 9 Порядка заполнения справки о подтверждающих документах, приведенного в приложении 5 к настоящей Инструкции; Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту заработной платы и других видов оплаты труда, за исключением расчетов по коду 70125 5. Раздел IV Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона О валютном регулировании и валютном контроле формируется в случае отсутствия у банка ПС информации о получении резидентом в ожидаемые сроки от нерезидента денежных средств за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, на условиях отсрочки платежа либо в случае отсутствия информации о передаче нерезидентом резиденту в ожидаемые сроки товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленного резидентом авансового платежа. В указанном в настоящем абзаце случае такая ведомость банковского контроля направляется в орган валютного контроля в соответствии с Положением Банка России N 308-П. дата в формате ДД.ММ.ГГГГ и номер ПС, оформленного по контракту. 13.5. Уполномоченный банк, в который резидент обратился для оформления нового ПС по контракту (кредитному договору), оформляет его в порядке, установленном главой 6 настоящей Инструкции, с присвоением нового номера и указанием в разделе 6 ПС номера ПС по контракту (кредитному договору), который был ранее оформлен (находился на обслуживании) в уполномоченном банке, у которого отозвана банковская лицензия. 10.2. В графе 10 указывается сумма, приведенная в графе 7, в пересчете в валюту контракта (кредитного договора), указанную в графе 9, по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения валютной операции, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора). дата зачисления на счет резидента в уполномоченном банке денежных средств в валюте Российской Федерации, поступивших от нерезидента, указанная в выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном уполномоченным банком резиденту и содержащем сведения о зачислении валюты Российской Федерации на счет резидента; nReg1 - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в котором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если ПС находится на обслуживании в территориальном учреждении Банка России, - принимает значение 0000; В целях настоящей Инструкции под указанным в настоящем пункте уполномоченным банком следует понимать головной офис уполномоченного банка или филиал уполномоченного банка (далее - банк ПС). 1.4. Документы и информация, требования о представлении которых установлены настоящей Инструкцией, представляются резидентом (нерезидентом) в уполномоченный банк на бумажном носителе и (или) в электронном виде в порядке, согласованном уполномоченным банком с резидентом (нерезидентом). Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с исполнением решений судебных органов 3.14. При зачислении на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, в случае несогласия резидента с кодом вида валютной операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по валютной операции, либо если в расчетном документе по валютной операции не был указан код вида валютной операции, резидент в срок, установленный пунктом 3.8 настоящей Инструкции, представляет справку о валютных операциях, в которой указывает код вида валютной операции, соответствующий одновременно представленным им в уполномоченный банк документам, связанным с проведением такой валютной операции, в том числе (по усмотрению резидента) в случае зачисления на его расчетный счет в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, при осуществлении валютных операций, не предусматривающих оформления паспорта сделки. Признак платежа 17.5. Датой представления резидентом в уполномоченный банк документов и информации, которые указаны в настоящей Инструкции, является дата их получения уполномоченным банком, зафиксированная в соответствии с порядком уполномоченного банка о регистрации (приеме) поступающих (входящих) документов, включая документы в электронном виде. распоряжение о переводе денежных средств, предусмотренное нормативным актом Банка России, регулирующим правила осуществления перевода денежных средств, с учетом особенностей его составления, предусмотренных пунктом 3.2 настоящей Инструкции (далее - расчетный документ по валютной операции); В случае отсутствия какого-либо из перечисленных показателей разделитель сохраняется (например, **,ПТД,010,00,20,100000;, или 96,ПТД,010,00,20,;, или 40,,010,00,10,;105080100503130002881). Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня Указание Банка России от 12 августа 2008 года N 2052-У О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 августа 2008 года N 12192 (Вестник Банка России от 3 сентября 2008 года N 47); В графах 7 и 8 повторяются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно. Указание в графе 8 одновременно номера ПС и иной информации не допускается. Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже товаров за пределами территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900 7.7. При принятии заявления о закрытии ПС и документов, необходимых для закрытия ПС, банк ПС в установленный пунктом 7.5 настоящей Инструкции срок закрывает ПС и не позднее двух рабочих дней после даты его закрытия передает резиденту, за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта, на бумажных носителях закрытый ПС и сформированную на дату закрытия ПС ведомость банковского контроля, порядок формирования и ведения которой установлен главой 10 настоящей Инструкции, и по желанию резидента ПС и ведомость банковского контроля в электронном виде в форматах, установленных приложениями 8 и 9 к настоящей Инструкции. Науказанный Вами адрес эл.почты отправлено письмо синструкциями для восстановления пароля. при взыскании с нерезидента денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при взыскании денежных средств органами, выполняющими контрольные функции, и взыскании по исполнительным документам; О переданном резидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе Снятие наличной иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица, а также по договору простого товарищества Приложение 7. Ведомость банковского контроля по кредитному договору Субъект Российской Федерации В указанных в настоящем пункте случаях резидент при получении денежных средств от нерезидента на счета резидента в банке ПС представляет в банк ПС справку о валютных операциях и (или) справку о подтверждающих документах в иных случаях в соответствии с главой 9 настоящей Инструкции с отражением в них соответствующей информации об исполнении нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования нерезиденту, а также документ, подтверждающий исполнение нерезидентом обязательств по договору полной уступки нерезиденту способом, отличным от расчетов, а также договор полной уступки требования нерезиденту. 1.7. Настоящая Инструкция не распространяется на осуществление валютных операций по счетам, открытым в Банке России, а также на осуществление валютных операций федеральными органами исполнительной власти, специально уполномоченными Правительством Российской Федерации на осуществление валютных операций в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона О валютном регулировании и валютном контроле. 2.3.3. Состав электронного документа (справочник элементов данных) при неисполнении исходя из имеющейся в банке ПС информации всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом в течение 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 раздела 3 ПС, установленных настоящей Инструкцией документов и информации, на основании которых банк ПС ведет ведомость банковского контроля. при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации - одновременно с расчетным документом по валютной операции. графа 7 = графа 4 - графа 5 - графа 6. 18.5. При отрицательном результате проверки справок, расчетного документа по валютной операции уполномоченный банк не позднее срока, указанного в пункте 18.2 настоящей Инструкции, возвращает резиденту непринятые справки, а также документы, на основании которых заполнены справки, расчетный документ по валютной операции с указанием даты возврата и причины отказа в их принятии. При отсутствии в контракте указанного (указанных) в абзаце втором настоящего пункта срока (сроков) указывается срок, рассчитанный резидентом самостоятельно в соответствии с обычаями делового оборота, с учетом сроков оформления таможенных деклараций, и (или) сроков оформления документов, подтверждающих исполнение резидентом обязательств путем передачи нерезиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. 2.3. Справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, представляются резидентом в уполномоченный банк в следующие сроки (за исключением случаев, установленных пунктами 2.5- 2.9 настоящей Инструкции): В графе 11 указывается символ * в случае если информация в данной строке была изменена на основании справки о подтверждающих документах, в заголовочной части которой в поле Признак корректировки указан символ *. В иных случаях графа 11 не заполняется. Переводы нерезидентов, снятие (зачисление) наличной валюты Российской Федерации, осуществляемые по счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору финансовой аренды (лизинга) Паспорт сделки, оформленный по кредитному договору, и ведомость банковского контроля по кредитному договору формируются в электронном виде в виде файла формата XML (далее - электронный документ). 1.3. Структура и состав электронного документа 3.4. Нерезидент при осуществлении валютной операции, связанной со списанием валюты Российской Федерации со своего банковского счета, открытого в уполномоченном банке в валюте Российской Федерации, представляет в уполномоченный банк расчетный документ по валютной операции с указанием в нем в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящей Инструкции, кода вида валютной операции, который соответствует назначению платежа, за исключением следующих случаев: цифровой код валюты платежа в соответствии с ОКВ (указывается при закрытии ПС); Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании 1.1. Структура наименования электронного документа 10.6. Если после даты закрытия ПС по контракту по основаниям, указанным в пункте 7.1 и пункте 7.9 настоящей Инструкции, срок хранения ведомости банковского контроля, установленный пунктом 19.8 настоящей Инструкции, не истек, и в банк ПС в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары поступила информация о внесении изменений в декларацию на товары, информация о которой содержится в разделе III ведомости банковского контроля, банк ПС отражает в указанной ведомости банковского контроля сведения о полученных изменениях в порядке, установленном настоящей Инструкцией, без переоформления ПС. - полное или сокращенное (фирменное) наименование уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), в котором оформлен ПС, или наименование территориального учреждения Банка России в случае если ПС оформлен в территориальном учреждении Банка России; где VBK - идентификатор электронного документа; 18.6.4. если информация, указанная резидентом в справке о валютных операциях и (или) справке о подтверждающих документах, в том числе в целях представления в банк ПС информации об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, отсутствует в информации, передаваемой уполномоченному банку в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары, либо ей не соответствует. Требование настоящего подпункта не распространяется на случаи осуществления валютных операций, связанных с оплатой товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, которые подлежат декларированию таможенным органом путем подачи декларации на товары, в течение шести рабочих дней с даты выпуска (условного выпуска) товаров, а также в случае представления справки о подтверждающих документах в срок не позднее шести рабочих дней с даты выпуска (условного выпуска) товаров при предварительном таможенном декларировании товаров в соответствии со статьей 193 Таможенного кодекса Таможенного союза. 18.2.2. при зачислении в пользу резидента денежных средств в отношении справки о валютных операциях, корректирующей справки о валютных операциях, а также в отношении справки о подтверждающих документах, корректирующей справки о подтверждающих документах - в срок не позднее трех рабочих дней после даты их представления в уполномоченный банк, а в отношении справки о подтверждающих документах, указанной в пункте 9.8 настоящей Инструкции, а также корректирующей ее справки о подтверждающих документах - в срок не позднее десяти рабочих дней после даты ее представления в уполномоченный банк; О выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах, переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, о переданном нерезидентом в аренду движимом и (или) недвижимом имуществе, за исключением документов с кодами 03_4 и 15_4 19.1.3. ПС по контракту (кредитному договору); дата подписания резидентом заявления о переоформлении ПС и проставлена его подпись. Глава 7. Порядок закрытия паспорта сделки В валюте контракта коды видов подтверждающих документов 05_3, 06_3, 07_3, 08_3, 09_3, 10_3; 11_3, 13_3, 16_3; 7.2. Особые условия контракта порядке оформления паспортов сделок, При закрытии резидентом ПС по основаниям, указанным в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 настоящей Инструкции, банк ПС передает резиденту на бумажных носителях экземпляр закрытого ПС и два экземпляра сформированной на дату закрытия ПС ведомости банковского контроля, а также ПС и ведомость банковского контроля в электронном виде в форматах, установленных приложениями 8 и 9 к настоящей Инструкции, для последующего представления резидентом в другой уполномоченный банк, в котором будет осуществляться обслуживание контракта (кредитного договора). 6. В графе 5 указывается код вида валютной операции, содержащийся в приложении 2 к настоящей Инструкции, который соответствует назначению перевода, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением валютных операций. Расчеты нерезидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), в виде предварительной оплаты резиденту, в том числе являющемуся комиссионером (агентом, поручителем), товаров, вывозимых с территории Российской Федерации, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 22110 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании ( группа 58 настоящего Перечня) Одновременно с заявлением о закрытии ПС по основанию, указанному в подпункте 7.1.6 пункта 7.1 настоящей Инструкции, резидент представляет в банк ПС документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих оформления ПС. Ожидаемый срок ____________________________________________________________________ Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги нерезидентов Расчеты резидента в пользу нерезидента при предоставлении денежных средств по договору займа В графе 3 указывается сумма разрешения в валюте контракта. При этом представление данных по валютным операциям должно соответствовать порядку следования показателей в соответствии с приложением 3 к настоящей Инструкции. Проекты технических регламентов Глава 16. Особенности учета уполномоченным банком валютных операций по аккредитивам при осуществлении расчетов по контракту, по которому оформлен паспорт сделки для ВБК по ПС, оформленному в одном уполномоченном банке (регистрационный номер 920) и принятому на обслуживание в другой уполномоченный банк (регистрационный номер 1517), - Глава 14. Перевод паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк 2.3.2.2. Параметр href=vbk_kr3 описывает имя файла с операторами XSL преобразования в экранную форму, операторы файла vbk_kr3 могут быть изменены (файл vbk_kr3 используется для организации просмотра электронного документа). 3. Раздел II Сведения о платежах формируется из данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции, а также дополнительной информации, содержащейся в справках о валютных операциях, и иных, имеющихся в распоряжении банка ПС документов и информации, которые связаны с проведением резидентом валютных операций по кредитному договору, с учетом следующего. 9.1.1. в случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при наличии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров и осуществлении их декларирования способом, отличным от подачи таможенным органам декларации на товары, - документы, используемые в качестве декларации на товары, предусмотренные пунктом 4 статьи 180 Таможенного кодекса Таможенного союза (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 50, ст.6615), заявление на условный выпуск (заявление на выпуск компонента вывозимого товара), предусмотренное статьей 215 Федерального закона от 27 ноября 2010 года N 311-ФЗ О таможенном регулировании в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст.6252; 2011, N 27, ст.3873; N 29, ст.4291; N 50, ст.7351; 2012, N 53, ст.7608; 2013, N 14, ст.1656); - дополнительная информация по декларациям на товары; - дата направления резиденту оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого) ПС [ддммгггг]. В графе 12, в случае если в соответствии со справкой о валютных операциях зачисление (списание) денежных средств проведено по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте, в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет резидента в котором осуществлены расчеты по контракту. В иных случаях графа 12 не заполняется. В случаях если в соответствии с настоящей Инструкцией не требуется представления резидентами (нерезидентами) документов и информации при проведении валютных операций, уполномоченный банк самостоятельно на основании имеющихся у него документов и информации, в том числе распоряжений о переводе денежных средств и поручений на покупку и (или) продажу иностранной валюты, формирует данные по валютным операциям. Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с ценными бумагами (правами, удостоверенными ценными бумагам), а также денежных средств по таким неисполненным обязательствам О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций для ПС с кодом вида кредитного договора 5 в четвертом разряде номера ПС - сумма денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указан код вида валютной операции 43015, и суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указан код вида валютной операции 43800: Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга) Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ В пункте 8.1 указывается информация о предусмотренных кредитным договором процентных платежах. В графе 10 в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка получателя платежа при списании денежных средств со счета резидента либо цифровой код страны места нахождения банка отправителя платежа при поступлении денежных средств в пользу резидента. - номер дома (владение); О получении резидентом товаров и услуг от нерезидента по контрактам, указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже товаров за пределами территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800 - дата подтверждающего документа [ддммгггг], воспроизведение (целиком или частями) материалов может производиться только пописьменному разрешению правообладателя Наименование вида операций 19.1.8. иных документов и информации, представляемых резидентом в уполномоченный банк в соответствии с настоящей Инструкцией.
основание для закрытия ПС со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 7.1 настоящей Инструкции; Действие указания Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У в части оформления ПС по контрактам, указанным в подпункте 5.1.4 настоящего пункта, и предусматривающим передачу движимого имущества по договору аренды, распространяется на указанные контракты, если проведение первой валютной операции по контракту, связанной с зачислением (списанием) денежных средств на счет (со счета) или первое исполнение обязательств по контракту иным способом, отличным от расчетов, начнется в день либо после дня вступления в силу указания Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У, - см. пункт 2 указания Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У. Указание Банка России от 29 декабря 2010 года N 2556-У О внесении изменения в пункт 1.2 Положения Банка России от 1 июня 2004 года N 258-П О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2011 года N 19820 (Вестник Банка России от 16 февраля 2011 года N 9); 6. В графе 5 указывается цифровой код валюты в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют, в которой указана сумма по подтверждающему документу. Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является нерезидент Переоформленный ПС подписывается ответственным лицом и не позднее двух рабочих дней после даты переоформления направляется банком ПС резиденту. валюты контракта - дата [ддммгггг]; - код ИННКПП. в поле N строки указывается номер строки СПД, указанной в графе 1, к которой приводится дополнительная информация; О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств нерезидента по кредитному договору в связи с новацией (заменой первоначального обязательства должника-нерезидента другим обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством передачи должником-нерезидентом резиденту векселя или иных ценных бумаг 2.3.2.3. Параметры заголовка: Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2013 года указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У; в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года указанием Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У. В случае если в подтверждающем документе содержится информация о товарах, работах, услугах, информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных правах на них, аренде движимого и (или) недвижимого имущества, часть из которых была передана (выполнена, оказана) нерезиденту на условиях предоставления резидентом коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты, либо часть из которых была получена от нерезидента (выполнена, оказана нерезидентом) в счет ранее переведенного аванса от резидента, то в графе 9 указываются, соответственно, признак 2 или 3. При этом в графе 6 указываются общая сумма по подтверждающему документу через разделительный символ - сумма соответствующая признаку 2 или 3. Например, в подтверждающем документе, оформленном при вывозе товаров с территории Российской Федерации, указана общая стоимость 30000 евро, при этом часть товаров на сумму 5000 евро была уже оплачена нерезидентом. Таким образом, часть товара на сумму 25000 евро поставлена на условиях предоставления резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты. В этом случае в графе 6 указывается 3000025000, а в графе 9 - признак 2. Коды видов операций данной группы и группы 23 настоящего Перечня используются в случае, если сумма перевода включает одновременно стоимость товаров и стоимость услуг, и (или) работ, и (или) информации, и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (без возможности ее выделить отдельно), по следующим договорам (контрактам), которые в целях настоящего приложения признаются договорами (контрактами) смешанного типа: - дата платежа в счет погашения основного долга (ддммгггг); 20.2. Резидент вправе привести в соответствие с требованиями настоящей Инструкции ПС, оформленный до ее вступления в силу, ранее срока, указанного в пункте 20.1 настоящей Инструкции, в порядке, согласованном с уполномоченным банком. цифровой код страны регистрации банка-нерезидента (места нахождения для филиалов банков-нерезидентов) в соответствии с ОКСМ. Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных процентов по кредитному договору, договору займа сведения о резиденте 10.1. В графе 9 указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора), указанный в ПС. По паспорту сделки N 4.3. По усмотрению уполномоченного банка данные по валютным операциям могут быть дополнены иной информацией. Приложение 9 2.3.3.3. Раздел II. Сведения о платежах (таблица 10) ( ). код 00034 - в иных случаях. Раздел IV. Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона О валютном регулировании и валютном контроле Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации (выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) 8.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе 4. В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ в зависимости от вида подтверждающего документа указывается дата, указанная в подпункте 9.2.1 пункта 9.2 или в пункте 9.3 настоящей Инструкции. Графа 3 не заполняется, если в графе 2 указывается регистрационный номер ДТ (графа А ДТ). ГОСТы запоследний год наименование нерезидента в соответствии с учредительными документами. и нерезидентами уполномоченным банкам ГОСТы, вступающие всилу втечение 3мес. При переоформлении ПС по форме 2 ПС, в том числе в связи с изменением валюты кредитного договора, код валюты кредитного договора, ранее указанный в графе 1 пункта 8.3, не меняется, сумма начальной задолженности остается неизменной и в новую валюту кредитного договора не пересчитывается. 1.3.3.10.5. 9.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе (таблица 9) (). Группа видов в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года указанием Банка России от 3 июня 2013 года N 3006-У. Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по векселям и иным неэмиссионным ценным бумагам 1.4. Дата внесения записи в государственный реестр В валюте кредитного договора ления (гр.4 - гр.5 - гр.6) СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 1.3.3.5. 4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки (таблица 4) (). 16.2. При списании для расчетов по аккредитиву иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента в уполномоченном банке, выполняющем функции банка ПС и открывающем аккредитив в пользу нерезидента (далее - банк-эмитент), банк-эмитент самостоятельно формирует в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции данные по валютным операциям с кодом вида валютной операции 80120 приложения 2 к настоящей Инструкции. В этом случае справка о валютных операциях и расчетный документ по валютной операции резидентом не представляются. 10.1. В отношении контракта (кредитного договора), исполнение обязательств по которому предусматривает оформление ПС, банк ПС формирует и ведет в электронном виде ведомость банковского контроля в порядке, установленном приложениями 6 и 7 к настоящей Инструкции. Содержание подтверждающего документа - сумма по подтверждающему документу в единицах валюты контракта; При изменении сведений о резиденте, указанных в ранее оформленном ПС, заявление о переоформлении ПС, документы и информация, которые необходимы для переоформления ПС, представляются резидентом в срок не позднее 30 рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, либо в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации. Проекты стандартов б договорам контрактам, указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции; - цифровой код страны места нахождения грузополучателя, в которую товары вывозятся из Российской Федерации, или страны места нахождения грузоотправителя, из которой товары ввозятся в Российскую Федерацию, в соответствии с ОКСМ (3 знака), или дополнительная информация по декларациям на товары; 10. Раздел 7 Справочная информация заполняется следующим образом. В графе 1 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата расчета итоговых данных по контракту. 21.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившими силу: - цифровой код валюты подтверждающего документа в соответствии с ОКВ (3 знака); сумма денежных средств, полученных (предоставленных) по кредиту (займу) Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту благотворительной помощи, сбором пожертвований, выплатой (получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе nReg - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в котором оформлен ПС (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если ПС оформлен в территориальном учреждении Банка России, - принимает значение 0000; 1.3.2.1. Параметр verspo содержит наименование и номер версии программного обеспечения, с помощью которого сформирован данный электронный документ. 7. В графе 6 указывается сумма по подтверждающему документу в валюте, указанной в графе 5. для ПС с кодом вида кредитного договора 5 в четвертом разряде номера ПС - сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указаны Приложение 4 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям инвестирования в форме капитальных вложений Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги резидентов ПС считается оформленным после присвоения ему банком ПС номера, проставления даты оформления и подписи ответственного лица. - сумма в единицах валюты кредитного договора. 1.2. В целях организации работы в соответствии с настоящей Инструкцией уполномоченный банк из числа своих сотрудников определяет ответственного сотрудника (сотрудников), имеющего (имеющих) право совершать от имени уполномоченного банка как агента валютного контроля действия по валютному контролю, предусмотренные настоящей Инструкцией (далее - ответственное лицо), в том числе подписывать документы, указанные в настоящей Инструкции, и заверять документы на бумажном носителе оттиском печати уполномоченного банка, используемой для целей валютного контроля (далее - печать уполномоченного банка). Об изменении обязательств (увеличении задолженности по основному долгу нерезидента перед резидентом) по кредитному договору указанием Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У (Вестник Банка России, N 2, 22.01.2015). 5.1.3. договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, указанных в подпунктах 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.4 настоящего пункта, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (далее - контракт); Новый банк ПС заполняет раздел 4 принятого им ПС в электронном виде в соответствии с порядком, изложенным в приложении 4 к настоящей Инструкции, с сохранением всей остальной информации, включая номер ПС в неизменном виде. в поле Содержание указывается дополнительная информация о валютной операции, сведения о которой приведены в строке СВО с указанным номером, включая сведения о документах, связанных с проведением этой валютной операции. 3.3. В четвертой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается код вида контракта (кредитного договора), на основании которого оформлен ПС, в соответствии с приведенной ниже таблицей. 11.9. Перевод ПС из территориального учреждения Банка России в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другое территориальное учреждение Банка России, а также в уполномоченный банк и из уполномоченного банка в территориальное учреждение Банка России осуществляется в порядке, установленном главой 14 настоящей Инструкции. 4 - предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты. 6. По усмотрению банка ПС в ведомость банковского контроля могут быть включены иные сведения. 4. Раздел III Сведения о подтверждающих документах формируется из информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары, перечень которой приведен в приложении 2 к указанному Положению, из информации, содержащейся в справках о подтверждающих документах, а также на основании информации, содержащейся в иных имеющихся в распоряжении банка ПС подтверждающих документах, и иной информации, подлежащей отражению в ведомости банковского контроля. - район; 3.11. При осуществлении резидентом валютных операций в валюте Российской Федерации, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, представляются резидентом в порядке, установленном главой 11 настоящей Инструкции. 1.3.3.7. 6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту. При заполнении СВО уполномоченным банком в поле Информация уполномоченного банка фиксируются дата представления резидентом документов и информации, которые необходимы для заполнения СВО, дата принятия уполномоченным банком СВО. 5.1.4. договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга) (далее - контракт); - сумма по подтверждающим документам, уменьшающим обязательства нерезидента перед резидентом, всего в единицах валюты контракта; Расчеты резидента в пользу нерезидента по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10-23 настоящего Перечня ожидаемая сумма погашения авансового платежа (Пункт дополнительно включен с 1 октября 2013 года указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У) - дата представления резидентом документов для оформления (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС [ддммгггг]. Код формы по ОКУД 0406009 Дата закрытия паспорта сделки Приложение 1 дата расписки в получении документов резидентом либо его представителем, зафиксированная в порядке, установленном уполномоченным банком; Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте Российской Федерации по кредитному договору 8.4. Документы и информация, которые указаны в пункте 8.3 настоящей Инструкции, представляются резидентом в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления соответствующих документов, за исключением случаев, установленных абзацем третьим настоящего пункта, пунктами 7.10 и 8.8 настоящей Инструкции. 3.5. Договором между уполномоченным банком и резидентом (нерезидентом) может быть предусмотрено, что уполномоченному банку предоставлено право самостоятельно составлять расчетный документ по валютной операции с указанием в нем кода вида валютной операции на основании документов, связанных с проведением этой валютной операции, представляемых резидентом (нерезидентом) до осуществления валютной операции в порядке, согласованном уполномоченным банком с резидентом (нерезидентом). В случае получения резидентом отказа банка ПС в переоформлении ПС резидент после устранения выявленных недостатков повторно представляет в банк ПС заявление о переоформлении ПС и необходимые документы и информацию. Глава 21. Заключительные положения Раздел IV. Расчет задолженности по основному долгу 13. В поле Информация уполномоченного банка уполномоченный банк фиксирует дату представления резидентом, дату возврата уполномоченным банком (с указанием причин возврата), дату принятия уполномоченным банком СВО. сведения о платежах Расчеты нерезидента в пользу резидента по возврату основного долга по договору займа Расчеты нерезидента в пользу резидента по выплате процентов по договору займа Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при вывозе товаров с территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800 при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет - не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в уведомлении уполномоченного банка о ее зачислении на транзитный валютный счет; Указы Президента РФ Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные нерезидентами Расчеты резидента в пользу нерезидента за переводимый резидентом долг на нерезидента в соответствии с договором перевода долга код вида валютной операции в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции - в случае наличия у него документов и информации, связанных с проведением валютной операции; Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 23110, 23210, 23300 17.4. Документы, направляемые резидентом в уполномоченный банк в электронном виде, подписываются электронной подписью резидента. Строка в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года указанием Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У. В случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, уполномоченный банк принимает на обслуживание контракт (кредитный договор) и оформляет по нему ПС либо отказывает в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему ПС в срок, не превышающий десять рабочих дней после даты представления резидентом документов и информации, которые указаны в пункте 6.6 настоящей Инструкции. Валюта кредитного договора Расчеты между резидентом и уполномоченным банком в иностранной валюте по иным операциям, за исключением расчетов, указанных в группах 01, 57 и 58 настоящего Перечня, и расчетов по кодам 80110, 80120, 80121 Строка дополнительно включена с 1 октября 2013 года указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У; в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года указанием Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У. 2.3.2.7. Параметр tip=t - признак переоформления ПС принимает следующие значения: В графе 1 указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту (кредитному договору). В случаях указания в графе 3 кодов 997, 998 или 999 графа 2 не заполняется. С.М.Игнатьев В пункте 1.2 указывается адрес места нахождения юридического лица - резидента либо адрес места жительства в Российской Федерации физического лица - индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 12.8. При исполнении части или всех обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, третьим лицом - нерезидентом резидент в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции, представляет в уполномоченный банк справку о подтверждающих документах, в которой отражает исполнение обязательств третьим лицом - нерезидентом, с одновременным представлением документов, подтверждающих такое исполнение, а также документ, на основании которого резидентом, оформившим ПС, возложено частичное (полное) исполнение обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, на третье лицо - нерезидента. 9. В графе 8 указывается: 2.2. Если при зачислении на расчетный счет нерезидента валюты Российской Федерации в поступившем расчетном документе по валютной операции код вида валютной операции не указан, либо указанный в расчетном документе код вида валютной операции отсутствует в приложении 2 к настоящей Инструкции или не соответствует назначению (в том числе направлению) платежа, уполномоченный банк указывает: 13.4. В случае если в период между датой отзыва банковской лицензии и оформлением нового ПС в другом уполномоченном банке по контракту (кредитному договору) происходит исполнение обязательств, отличное от указанного в пункте 13.3 настоящей Инструкции, резидент с представлением документов и информации для оформления ПС представляет в уполномоченный банк справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в главе 9 настоящей Инструкции, включая (при их наличии) копии деклараций на товары, указанных в пункте 9.8 настоящей Инструкции (в которых указан номер ПС, ранее находившегося на обслуживании в уполномоченном банке, у которого отозвана лицензия, а дата регистрации таможенными органами такой декларации на товары позднее даты отзыва лицензии и ранее даты оформления нового ПС), и (или) справку о валютных операциях в случаях, установленных настоящей Инструкцией, , не позднее пяти рабочих дней с даты оформления ПС. Расчеты, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным в денежной форме займам по договорам займа Подпункт 2.3.1 в редакции, введенной в действие с 1 октября 2013 года указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У. Центрального банка 1.3.2.6. Параметр tip=t - признак переоформления ПС принимает следующие значения: Документы, зарегистрированные вМинюсте Первый резидент при закрытии ПС в указанном в настоящем пункте случае не представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах. - сумма в единицах валюты кредитного договора, которая в соответствии с условиями контракта подлежит зачислению на счета в банке-нерезиденте; 9.7. При изменении сведений, содержащихся в принятой банком ПС справке о подтверждающих документах (за исключением сведений о банке ПС или резиденте), резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, представляет в банк ПС новую справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения (далее - корректирующая справка о подтверждающих документах), с приложением документов, подтверждающих такие изменения. 2.3.2.5. Вспомогательные параметры: длина блока (len), дата последней корректировки (date), количество таблиц (nTabl), количество записей (nRec) - носят справочный характер. Длина блока (len) вычисляется в байтах. В блок входит вся информация, заключенная между описателем начала и конца элемента данных, включая символы возврата каретки и перевода строки, пробелы, символы табуляции, а также описатель начала и конца элемента данных, знаки и. Комментарии () могут присутствовать в документе, но не являются обязательными. При наличии комментариев их длины включаются в размер блока. Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции (авансовый платеж) О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств нерезидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого имуществапо контракту или с возвратом нерезидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи нерезидентом резиденту векселя или иных ценных бумаг 5.1. Требования настоящего раздела распространяются на следующие договоры контракты, соглашения, предварительные договоры, предложения о заключении таких договоров соглашений, содержащие все существенные условия договора оферта, публичная оферта, заключенные между резидентами и нерезидентами, проекты договоров контрактов, соглашений, которые предусматривают осуществление валютных операций, связанных с расчетами через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, и или через счета резидентов, открытые в банках-нерезидентах далее - договоры: При исполнении обязательств по указанному контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов, резидент представляет в такое территориальное учреждение Банка России в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции, справку о подтверждающих документах без представления подтверждающих документов. В случае запроса территориальным учреждением Банка России у резидента в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 23 Федерального закона О валютном регулировании и валютном контроле подтверждающих документов, они представляются резидентом без повторного представления справки о подтверждающих документах в сроки, указанные в запросе. Информация уполномоченного банка 2. В поле Паспорт сделки от ___________ N указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата оформления ПС и присвоенный ему номер. При наличии между вторым резидентом и уполномоченным банком договора о порядке обмена в электронном виде документами и информацией, указанного в пункте 17.7 настоящей Инструкции, второй резидент копирует полученную от первого резидента ведомость банковского контроля в электронном виде, подписывает ее электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи (далее - электронная подпись) и представляет ее в уполномоченный банк. Указанный в графе 10 срок не может превышать даты завершения исполнения обязательств по контракту, указанной в графе 6 раздела 3 Общие сведения о контракте ПС (форма 1).
Подраздел III заполняется информацией из ДТ, которые не указаны в абзаце третьем настоящего пункта, а также информацией из ДТ, которые содержат в графе 7 код особенностей таможенного декларирования товаров ВТД или ДВД. данные заголовка - дата принятия ПС на обслуживание при его переводе из другого уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), территориального учреждения Банка России [ддммгггг]; Расчеты резидента - доверительного управляющего в пользу нерезидента - учредителя управления в иностранной валюте и валюте Российской Федерации получено в счет погашения авансового платежа 16.3. После передачи резиденту документов, предусмотренных условиями аккредитива и подтверждающих выполнение его условий, в частности перевода денежных средств в пользу нерезидента (далее - исполнение аккредитива), резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву, представляет в банк-эмитент справку о валютных операциях с указанием в ней кода вида валютной операции, исходя из существа обязательств и вида контракта, по которому осуществляются расчеты по аккредитиву. Редакция документа с учетом В графе 7 ( форма 2 ПС, лист 1) в единицах валюты кредитного договора указывается сумма денежных средств, подлежащая в соответствии с условиями кредитного договора зачислению на счета в банке-нерезиденте. В иных случаях графа 7 ( форма 2 ПС, лист 1) не заполняется. Справка о подтверждающих документах Об иных способах исполнения (изменения, прекращения) обязательств резидента перед нерезидентом по контракту (кредитному договору), включая возврат резидентом ранее полученных товаров, за исключением иных кодов видов подтверждающих документов, указанных в настоящей таблице В графах 4 и 6 пункта 9.2 указываются суммы предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей. через разделитель в виде символа ; (точка с запятой) регистрационный номер ДТ (регистрационные номера ДТ) при помещении товара под предшествующую таможенную процедуру, указанный (указанные) в графе 40 ДТ. Расчеты, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений Возврат резиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств 7.3. Одновременно с заявлением о закрытии ПС по основанию, указанному в подпункте 7.1.3 пункта 7.1 настоящей Инструкции, резидент представляет в банк ПС документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента. - наименование страны места нахождения (места жительства) в соответствии с ОКСМ; в счет процентных платежей 5.1.2. договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки (далее - контракт); При непредставлении резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции или в случае отсутствия в представленной резидентом в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции справке о подтверждающих документах информации о ДТ, регистрационный номер которой содержится в графе 2 подраздела III.I, в графе 9 подраздела III.I указывается: Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2013 года указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У. документа по операциям с использованием платежной карты; Подраздел III. Сведения о подтверждающих документах (справочно) 3 августа 2012 года, Графа 7 рассчитывается следующим образом: Конституция РФ 7.1.2. при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом); информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары; Приложение 6. Ведомость банковского контроля по контракту В графе 4 указывается сумма денежных средств, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 10800, 11100, 11200, 20500, 20800, 21100, 21200, 21300, 21400, 22800, 23100, 23110, 23200, 23210, 23300, 32025, 57025, 57030, 57800, 58010, 58025, 58800. В номере ПС, оформленного до вступления в силу настоящей Инструкции, при переоформлении, закрытии такого ПС, его приведении в соответствие с требованиями настоящей Инструкции, а также в случае, указанном в абзаце втором пункта 20.9 настоящей Инструкции, в пятой части сохраняется признак 0. Об уступке резидентом требования к должнику-нерезиденту по возврату основного долга по кредитному договору иному лицу - нерезиденту 2.3.3.2.6. 6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту. 2.3.3.2.8.1. 8.1. Основания заполнения пункта 8.2. 1.3.3.3. 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов) (таблица 1) (). Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате дивидендов (доходов) от инвестиций в форме капитальных вложений PS04060001_0000_GU45_1_0_0670_0000; В графу 12 переносится информация из графы 11 справки о подтверждающих документах. 12.2. В случае передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС (далее - первый резидент), путем уступки требования другому лицу - резиденту (в том числе в случае перехода прав к другому лицу - резиденту на основании закона или судебного акта) (далее - второй резидент) или в случае перевода первым резидентом долга по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, на другое лицо - резидента (далее - второй резидент), первый резидент закрывает ПС в порядке, установленном главой 7 настоящей Инструкции с учетом следующих особенностей. в поле Код страны банка-нерезидента - цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее по тексту приложений - ОКСМ), в котором открыт счет (счета) резидента, через который (которые) резидентом проведены указанные в СВО валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС. В иных случаях поле Код страны банка-нерезидента не заполняется; В графе 6 указывается общая стоимость товаров, фактически уплаченная или подлежащая уплате в соответствии с условиями контракта, по которому оформлен ПС (второй подраздел графы 22 ДТ), без учета общей стоимости невыпущенной таможенными органами части товаров , в валюте цены контракта. Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за товары, ввезенные на территорию Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за исключением расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня Расчеты в иностранной валюте между резидентами, являющимися комиссионерами (агентами, поверенными), и резидентами, являющимися комитентами (принципалами, доверителями), при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая операции по возврату комитентам (принципалам, доверителям) денежных средств, за исключением платежей по кодам 57010, 58030 и 61162 Состав фиксируемых в поле Информация уполномоченного банка сведений может быть дополнен уполномоченным банком. 2.4. Справка о валютных операциях не заполняется резидентом и не представляется в уполномоченный банк в следующих случаях: При отсутствии у подтверждающего документа номера в графе 2 проставляется символ БН. 7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного переоформленного, Корпус (строение) дата контракта (договора, соглашения, иного документа). Подраздел III.I. Сведения о подтверждающих документах Глава 17. Порядок обмена документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и уполномоченными банками Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код 998. В случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, уполномоченный банк принимает на обслуживание контракт (кредитный договор) и оформляет по нему ПС либо отказывает в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему ПС в срок, не превышающий десять рабочих дней после даты представления резидентом документов и информации, которые необходимы для оформления ПС. Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте паспорта сделки; Контракт, являющийся агентским договором (договором комиссии, поручения), условиями которого предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации) в поле Признак корректировки проставляется символ * при заполнении корректирующей СВО, которая содержит новые сведения по валютной операции, информация о которой содержалась в СВО, ранее принятой уполномоченным банком. В иных случаях поле Признак корректировки не заполняется. указанием Банка России - ожидаемая сумма поступлений в единицах валюты контракта; Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате доходов по паям инвестиционных фондов Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту пенсий, пособий и других социальных выплат, за исключением расчетов по коду 70125 Расчеты, связанные с предоставлением резидентами, за исключением уполномоченных банков, нерезидентам денежных средств по договорам займа иных документов и информации, требования о представлении которых резидентом в банк ПС установлены настоящей Инструкцией, в том числе сведений, содержащихся в контракте (кредитном договоре), а также в иных документах и информации, которые имеются в банке ПС. 5. В графе 4 указывается один из следующих признаков платежа: (Сноска дополнительно включена с 1 октября 2013 года указанием Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У) В случае несогласия резидента с содержанием информации, указанной в ПС, оформленном банком ПС в соответствии с настоящим пунктом, резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты его оформления представляет в банк ПС заявление о переоформлении такого ПС, указанное в пункте 8.2 настоящей Инструкции, с указанием информации, подлежащей корректировке, и обоснованием вносимых изменений с представлением дополнительных документов и информации (при наличии), которые являются основанием для внесения изменений в такой ПС, если они не были ранее представлены в банк ПС. Банк ПС в порядке, установленном пунктом 8.7 настоящей Инструкции, вносит соответствующие изменения в такой ПС. Покупка нерезидентом валюты Российской Федерации за иностранную валюту Физические лица - резиденты, не являющиеся индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, вправе закрыть ПС, оформленные по кредитному договору до вступления в силу настоящей Инструкции, независимо от общей суммы обязательств кредитного договора в порядке, согласованном с уполномоченным банком. Принявший орган: В графе 4 указывается код вида подтверждающего документа 01_3, если в направлении перемещения товаров (первый подраздел графы 1 ДТ) содержатся буквы ЭК, или код вида подтверждающего документа - 01_4, если в направлении перемещения товаров содержатся буквы ИМ. 12.6. В случаях, указанных в пункте 12.4 настоящей Инструкции, при осуществлении третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) валютных операций, связанных с расчетами через его счет, открытый в банке-нерезиденте, указанное лицо передает резиденту, оформившему ПС, выписки из такого счета или иной документ, содержащий информацию об осуществленных валютных операциях, не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) были осуществлены такие валютные операции. Резидент, оформивший ПС, на основании указанных документов заполняет свою справку о валютных операциях и представляет ее в банк ПС в срок, указанный в пунктах 11.5 и 11.10 настоящей Инструкции для справок о валютных операциях, а также договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга). 14.8. В случае если в период между датой закрытия ПС и датой принятия ПС на обслуживание новым банком ПС осуществлена валютная операция по контракту (кредитному договору), связанная с зачислением денежных средств на счет резидента в уполномоченном банке, который ранее выполнял функции банка ПС, резидент представляет в этот уполномоченный банк справку о валютной операции в порядке, установленном главой 2 или главой 3 настоящей Инструкции, с указанием в ней номера закрытого ПС для целей формирования уполномоченным банком данных по валютным операциям в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции. Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера Указание Банка России от 26 сентября 2008 года N 2080-У О внесении изменений в Положение Банка России от 1 июня 2004 года N 258-П О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2008 года N 12423 (Вестник Банка России от 17 октября 2008 года N 58); - фиксированный размер процентной ставки (% годовых); Опубликован: 6.5.4. при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза с территории Российской Федерации или ввоза на территорию Российской Федерации товаров в случае наличия в нормативных правовых актах в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров - не позднее даты подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара); О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства резидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или изменяются обязательства (снижается сумма основного долга) РS______, Переводы иностранной валюты со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке 2.3.2.1. Параметр verspo содержит наименование и номер версии программного обеспечения, с помощью которого сформирован данный электронный документ. Действие указания Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У в части оформления и представления резидентами в банк ПС справки о подтверждающих документах, указанной в пункте 9.8 настоящей Инструкции , распространяется на декларации на товары, которые зарегистрированы таможенным органом в день либо после дня вступления в силу указания Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У, - см. пункт 4 указания Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У. 6.5.3. при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) от нерезидента на счет резидента, открытый в уполномоченном банке или в банке-нерезиденте, а также при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в уполномоченном банке или в банке-нерезиденте, в котором не определена сумма обязательств, - не позднее срока, установленного настоящей Инструкцией для представления резидентом справки о валютных операциях при проведении той валютной операции, в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора), либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения; В случае, если резидент-агент (поверенный), являющийся стороной по контракту, действует в рамках контракта от имени и за счет другого резидента-принципала (доверителя), то обязанность по представлению документов для оформления ПС по контракту возникает у резидента-принципала (доверителя). Валютные операции, связанные с расчетами по такому контракту, осуществляемые резидентом-агентом (поверенным), а также учет исполнения резидентом-агентом (поверенным) обязательств по контракту иным способом, отличным от расчетов, осуществляются в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктами 12.4- 12.7 и 12.11 настоящей Инструкции. - тип отчета (vbk_kr3); 1.3.3.9. 8. Специальные сведения о кредитном договоре. Код вида операции Раздел I. Сведения из паспорта сделки 17.3. При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, оформляемые в соответствии с настоящей Инструкцией юридическим лицом - резидентом (за исключением кредитных организаций), подписываются лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом первой и (или) второй подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати юридического лица, образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица. 1.3.3.6. 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки (таблица 4) (). Приложение 2 1.3.3.10. 9. Справочная информация о кредитном договоре. ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КОНТРАКТУ В случае списания и зачисления резидентом денежных средств с одного счета резидента на другой его счет, открытые в этом или другом уполномоченном банке, сведения о документах, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, в графе 8 не указываются. 9.1.4. в случае иного исполнения (изменения, прекращения) обязательств по контракту (кредитному договору), не указанного в подпунктах 9.1.1- 9.1.3 настоящего пункта, - иные документы, подтверждающие соответствующее исполнение (изменение, прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору), в том числе документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота. Код страны банка-нерезидента В графу 10 в случае представления резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции переносится значение графы 10 справки о подтверждающих документах. Международное право Информация об указанных в настоящем пункте операциях указывается банком ПС в данных по валютным операциям в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции и в ведомости банковского контроля. 8.7. При принятии заявления о переоформлении ПС, документов и информации, которые необходимы для переоформления ПС, банк ПС в установленный абзацем первым пункта 8.5 настоящей Инструкции срок вносит необходимые изменения в соответствующий раздел ранее оформленного ПС, который ведется в электронном виде, с сохранением номера ПС и всех иных реквизитов ПС в неизменном виде. Перечень валютных и иных операций резидентов и нерезидентов при оформлении ПС - не позднее даты оформления ПС, за исключением оформления ПС в случае, установленном пунктом 12.2 настоящей Инструкции; В случае поступления ДТ в банк ПС подразделы III.I и III заполняются следующим образом. при принятии справки о валютных операциях (корректирующей справки о валютных операциях) или справки о подтверждающих документах (корректирующей справки о подтверждающих документах) - не позднее пяти рабочих дней после даты их принятия; В случае помещения в досье валютного контроля ведомости банковского контроля на бумажном носителе, она подписывается ответственным лицом и заверяется печатью уполномоченного банка на каждой странице. В случае помещения в досье валютного контроля ведомости банковского контроля в электронном виде, она подписывается электронной подписью ответственного лица. В графе 2 в случае если размер процентной ставки установлен кредитным договором на основе ставки ЛИБОР, указывается одно из следующих условных обозначений (кодов) установленной процентной ставки: В пункте 9.2 приводится описание графика возврата заемных денежных средств (основного долга) и выплаты процентных платежей за пользование денежными средствами, который содержится в кредитном договоре или рассчитывается резидентом самостоятельно на основании информации, содержащейся в кредитном договоре. 2.3.3.3. Раздел II. Сведения о платежах (таблица 6) ( ). В справке о валютных операциях, представляемой резидентом при осуществлении операций, связанных с зачислением иностранной валюты на транзитный валютный счет, может быть указана информация об операциях по списанию зачисленной иностранной валюты с транзитного валютного счета. VBК04060001_0000_GU45_6_0_0670_0000; В графе 2 в соответствии с ОКВ указывается цифровой код валюты кредитного договора. Содержание контракта (кредитного договора) Расчеты резидента - учредителя управления в пользу резидента - доверительного управляющего в иностранной валюте В графу 9 в случае представления резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции переносится значение графы 9 справки о подтверждающих документах. 8.8. В случае если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия о возможности его продления (пролонгации) без подписания дополнений и изменений к контракту (кредитному договору), резидент для переоформления ПС в связи с необходимостью указания иной даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в графе 6 раздела 3 оформленного ПС, представляет в банк ПС только заявление о переоформлении ПС с указанием в нем новой даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору). сведения о резиденте - полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (его филиала) для коммерческих организаций, наименование юридического лица (его филиала) для некоммерческих организаций или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. В написании наименования допускается использование общепринятых сокращений; Уполномоченный банк проверяет полноту представленных резидентом документов и информации, которые необходимы для оформления ПС, в срок, не превышающий три рабочих дня после даты их представления резидентом, за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта. - улица (проспект, переулок и т.д.); 1 - при зачислении; Порядок формирования ведомости банковского контроля по кредитному договору Признак помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или закрытия процедуры свободной таможенной зоны поступает в составе информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары. Формат представления информации определен документом Структуры и форматы электронных документов, предназначенных для передачи таможенными органами уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, размещенном на официальном сайте Федеральной таможенной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В иных случаях подраздел 3.2 не заполняется. Код страны банка 2.2. Справка о валютных операциях заполняется резидентом в одном экземпляре в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции. VBK04060001_0000_GU45_1_0_0670_0005. 2.3.3.2.7.1. Процентные и иные платежи, предусмотренные кредитным договором за исключением платежей в погашение основного долга таблица 6. 2.3.1. Структура электронного документа 5. Сведения о владельце счета, указанного в пункте 1 настоящего перечня: Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытый в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в банке-нерезиденте Расчеты резидента в пользу нерезидента по возврату основного долга по кредитному договору, договору займа сведения о принятом решении таможенного органа в отношении товаров (графа С ДТ); 14.1. В случае закрытия ПС по основаниям, указанным в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 настоящей Инструкции, контракт (кредитный договор) и оформленный по нему ПС должны быть переведены резидентом на обслуживание в другой уполномоченный банк (далее - новый банк ПС). Показатели раздела IV рассчитываются банком ПС на основании данных раздела II и подраздела III.I, а также на основании данных подраздела III в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка, ведомостей банковского контроля, по которым в графах 2 и 3 соответственно указаны даты, совпадающие с датой вступления в силу настоящей Инструкции, или более поздние, чем дата вступления в силу настоящей Инструкции. если договором либо иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе между резидентом и уполномоченным банком предусмотрено списание иностранной валюты с его расчетного счета в иностранной валюте путем прямого дебетования с согласия резидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт); VBК04060001_0000_GU45_6_0_0000_GU45; Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с ценными бумагами (правами, удостоверенными ценными бумагам), а также денежных средств по таким неисполненным обязательствам В графе 3 указывается цифровой код валюты контракта из графы 4 пункта 3 раздела I. Расчеты нерезидента в пользу резидента по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10-23 настоящего Перечня Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте ggmm - период, в котором оформлен ПС gg - год два знака, mm - номер месяца два знака; бригада историей марков владимирской